Employers Holdings, Inc.

NYSE:EIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Employers Holdings Valutazione

EIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.27
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EIG ( $48.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIG?

Metrica chiave: Poiché EIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EIG su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$118.60m
Cap. di mercatoUS$1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x0.9%US$1.2b
SAFT Safety Insurance Group
15.5xn/aUS$1.2b
HCI HCI Group
8.8x6.2%US$1.2b
BOW Bowhead Specialty Holdings
34.4x36.8%US$1.0b
EIG Employers Holdings
10.2x-14.0%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.16m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EIG 10.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.95
US$57.00
+16.4%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Feb ’26US$49.16
US$57.00
+15.9%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jan ’26US$51.23
US$57.00
+11.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Dec ’25US$53.36
US$57.00
+6.8%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Nov ’25US$47.81
US$54.00
+12.9%
7.4%US$58.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$47.99
US$52.50
+9.4%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$47.95
US$52.50
+9.5%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Aug ’25US$46.30
US$52.50
+13.4%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Jul ’25US$42.87
US$52.50
+22.5%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$42.18
US$52.50
+24.5%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
May ’25US$43.10
US$52.50
+21.8%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$44.77
US$52.50
+17.3%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$45.00
US$52.50
+16.7%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Feb ’25US$40.83
US$49.00
+20.0%
8.2%US$53.00US$45.00US$49.162
Jan ’25US$39.40
US$49.00
+24.4%
8.2%US$53.00US$45.00US$51.232
Dec ’24US$38.56
US$49.00
+27.1%
8.2%US$53.00US$45.00US$53.362
Nov ’24US$38.54
US$50.50
+31.0%
5.0%US$53.00US$48.00US$47.812
Oct ’24US$39.95
US$50.50
+26.4%
5.0%US$53.00US$48.00US$47.992
Sep ’24US$39.40
US$50.50
+28.2%
5.0%US$53.00US$48.00US$47.952
Aug ’24US$38.45
US$50.50
+31.3%
5.0%US$53.00US$48.00US$46.302
Jul ’24US$37.41
US$50.50
+35.0%
5.0%US$53.00US$48.00US$42.872
Jun ’24US$36.25
US$50.50
+39.3%
5.0%US$53.00US$48.00US$42.182
May ’24US$40.36
US$50.50
+25.1%
5.0%US$53.00US$48.00US$43.102
Apr ’24US$41.69
US$50.50
+21.1%
5.0%US$53.00US$48.00US$44.772
Mar ’24US$44.27
US$51.50
+16.3%
2.9%US$53.00US$50.00US$45.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$57.00
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Employers Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Amit KumarBuckingham Research Group Inc.
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC