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Bowhead Specialty Holdings Valutazione
BOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOW ( $27.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$904.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
AMSF AMERISAFE | 16.1x | -22.3% | US$920.9m |
IGIC International General Insurance Holdings | 7.6x | 11.4% | US$832.4m |
HCI HCI Group | 7.6x | 0.8% | US$1.1b |
TIPT Tiptree | 23.3x | n/a | US$716.3m |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 34.7x | 35.2% | US$904.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.69 | US$29.60 +6.9% | 6.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$30.98 | US$29.60 -4.5% | 6.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.21 | US$29.20 +7.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.10 | US$29.20 +16.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.