Bowhead Specialty Holdings Valutazione
BOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOW ( $34.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOW?
Metrica chiave: Poiché BOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$29.42m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
IGIC International General Insurance Holdings | 8.3x | 1.7% | US$1.1b |
AMSF AMERISAFE | 18x | -21.9% | US$1.1b |
HCI HCI Group | 8.2x | 13.8% | US$1.1b |
SAFT Safety Insurance Group | 16.7x | n/a | US$1.3b |
BOW Bowhead Specialty Holdings | 38.5x | 36.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.65 | US$32.80 -5.3% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$29.38 | US$30.60 +4.2% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$29.29 | US$29.60 +1.1% | 6.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$30.98 | US$29.60 -4.5% | 6.3% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.21 | US$29.20 +7.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.10 | US$29.20 +16.3% | 7.9% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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