Root Valutazione
ROOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOT?
Metrica chiave: Poiché ROOT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROOT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROOT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 0.8x | 9.4% | US$1.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 2x | 12.1% | US$2.1b |
TRUP Trupanion | 1.8x | 5.0% | US$2.3b |
HCI HCI Group | 1.6x | 8.2% | US$1.2b |
ROOT Root | 1.6x | 10.7% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROOT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROOT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.23 | US$72.80 -33.4% | 18.0% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$71.01 | US$73.33 +3.3% | 18.0% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.74 | US$70.43 +86.6% | 20.3% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$43.36 | US$70.43 +62.4% | 20.3% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$57.74 | US$67.25 +16.5% | 36.1% | US$90.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$51.48 | US$68.75 +33.5% | 37.4% | US$103.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$50.84 | US$63.75 +25.4% | 49.9% | US$103.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$69.91 | US$56.00 -19.9% | 63.4% | US$103.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$60.52 | US$16.88 -72.1% | 55.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$39.11 | US$16.88 -56.9% | 55.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$8.20 | US$10.88 +32.6% | 15.5% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$10.48 | US$11.00 +5.0% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.55 | US$10.17 -3.6% | 22.0% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$8.85 | US$9.72 +9.9% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | US$71.01 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.51 | US$9.83 +3.4% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | US$37.74 | 9 |
| Sep ’24 | US$11.80 | US$9.83 -16.7% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | US$43.36 | 9 |
| Aug ’24 | US$10.93 | US$7.19 -34.2% | 42.9% | US$15.00 | US$4.20 | US$57.74 | 9 |
| Jul ’24 | US$8.94 | US$6.77 -24.2% | 45.3% | US$15.00 | US$4.20 | US$51.48 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.76 | US$7.00 +47.0% | 42.7% | US$15.00 | US$4.20 | US$50.84 | 10 |
| May ’24 | US$4.24 | US$7.06 +66.6% | 41.2% | US$15.00 | US$4.00 | US$69.91 | 11 |
| Apr ’24 | US$4.51 | US$7.10 +57.4% | 40.0% | US$15.00 | US$4.10 | US$60.52 | 11 |
| Mar ’24 | US$4.89 | US$7.10 +45.2% | 40.0% | US$15.00 | US$4.10 | US$39.11 | 11 |
| Feb ’24 | US$6.12 | US$11.81 +93.0% | 72.9% | US$32.40 | US$4.00 | US$8.20 | 11 |
| Jan ’24 | US$4.49 | US$13.63 +203.5% | 60.6% | US$32.40 | US$6.00 | US$10.48 | 11 |
| Dec ’23 | US$7.05 | US$13.85 +96.5% | 58.3% | US$32.40 | US$8.00 | US$10.55 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.07 | US$19.33 +139.6% | 40.3% | US$32.40 | US$9.50 | US$8.85 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-0.6%
1Y
13.4%
Fairfax Financial Holdings
CA$43.0b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,413.06
7D
4.0%
1Y
54.9%