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Root Valutazione
ROOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ROOT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$573.75m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROOT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.7x | ||
TIPT Tiptree | 0.4x | n/a | US$687.2m |
UVE Universal Insurance Holdings | 0.4x | -3.3% | US$591.0m |
AMBC Ambac Financial Group | 1.5x | n/a | US$511.4m |
DGIC.A Donegal Group | 0.5x | 5.9% | US$494.1m |
ROOT Root | 0.7x | 16.6% | US$573.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ROOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROOT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$38.25 | US$70.43 +84.1% | 20.3% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$43.36 | US$70.43 +62.4% | 20.3% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$57.74 | US$67.25 +16.5% | 36.1% | US$90.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$51.48 | US$68.75 +33.5% | 37.4% | US$103.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$50.84 | US$63.75 +25.4% | 49.9% | US$103.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$69.91 | US$56.00 -19.9% | 63.4% | US$103.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$60.52 | US$16.88 -72.1% | 55.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$39.11 | US$16.88 -56.9% | 55.8% | US$40.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$8.20 | US$10.88 +32.6% | 15.5% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$10.48 | US$11.00 +5.0% | 16.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$10.55 | US$10.17 -3.6% | 22.0% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$8.85 | US$9.72 +9.9% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$9.51 | US$9.83 +3.4% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$11.80 | US$9.83 -16.7% | 25.1% | US$15.00 | US$5.50 | US$43.36 | 9 |
Aug ’24 | US$10.93 | US$7.19 -34.2% | 42.9% | US$15.00 | US$4.20 | US$57.74 | 9 |
Jul ’24 | US$8.94 | US$6.77 -24.2% | 45.3% | US$15.00 | US$4.20 | US$51.48 | 9 |
Jun ’24 | US$4.76 | US$7.00 +47.0% | 42.7% | US$15.00 | US$4.20 | US$50.84 | 10 |
May ’24 | US$4.24 | US$7.06 +66.6% | 41.2% | US$15.00 | US$4.00 | US$69.91 | 11 |
Apr ’24 | US$4.51 | US$7.10 +57.4% | 40.0% | US$15.00 | US$4.10 | US$60.52 | 11 |
Mar ’24 | US$4.89 | US$7.10 +45.2% | 40.0% | US$15.00 | US$4.10 | US$39.11 | 11 |
Feb ’24 | US$6.12 | US$11.81 +93.0% | 72.9% | US$32.40 | US$4.00 | US$8.20 | 11 |
Jan ’24 | US$4.49 | US$13.63 +203.5% | 60.6% | US$32.40 | US$6.00 | US$10.48 | 11 |
Dec ’23 | US$7.05 | US$13.85 +96.5% | 58.3% | US$32.40 | US$8.00 | US$10.55 | 11 |
Nov ’23 | US$8.07 | US$19.33 +139.6% | 40.3% | US$32.40 | US$9.50 | US$8.85 | 10 |
Oct ’23 | US$7.88 | US$30.08 +281.8% | 68.8% | US$90.00 | US$15.00 | US$9.51 | 10 |
Sep ’23 | US$11.40 | US$30.08 +163.9% | 68.8% | US$90.00 | US$15.00 | US$11.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.