Root Valutazione
ROOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOT?
Metrica chiave: Poiché ROOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Utili | US$52.90m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.7x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 15.2x | 14.34% | US$2.0b |
HCI HCI Group | 12.7x | 25.17% | US$1.6b |
WTM White Mountains Insurance Group | 165.2x | n/a | US$4.5b |
PLMR Palomar Holdings | 25.8x | 22.74% | US$3.5b |
ROOT Root | 33.9x | 17.07% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.72 | US$145.00 +24.23% | 15.45% | US$172.00 | US$118.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$125.28 | US$133.80 +6.80% | 32.25% | US$170.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$130.99 | US$133.80 +2.15% | 32.25% | US$170.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$136.63 | US$105.20 -23.00% | 32.35% | US$150.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$128.60 | US$96.60 -24.88% | 27.69% | US$130.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$135.17 | US$84.00 -37.86% | 26.85% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$97.50 | US$83.00 -14.87% | 12.89% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$72.59 | US$76.20 +4.97% | 20.89% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$99.81 | US$72.80 -27.06% | 18.00% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$71.01 | US$73.33 +3.27% | 18.02% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$37.74 | US$70.43 +86.62% | 20.35% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$43.36 | US$70.43 +62.43% | 20.35% | US$90.00 | US$51.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$57.74 | US$67.25 +16.47% | 36.09% | US$90.00 | US$13.00 | US$116.72 | 8 |
| Jul ’25 | US$51.48 | US$68.75 +33.55% | 37.39% | US$103.00 | US$13.00 | US$125.28 | 8 |
| Jun ’25 | US$50.84 | US$63.75 +25.39% | 49.94% | US$103.00 | US$11.00 | US$130.99 | 8 |
| May ’25 | US$69.91 | US$56.00 -19.90% | 63.39% | US$103.00 | US$11.00 | US$136.63 | 8 |
| Apr ’25 | US$60.52 | US$16.88 -72.12% | 55.78% | US$40.00 | US$10.00 | US$128.60 | 8 |
| Mar ’25 | US$39.11 | US$16.88 -56.85% | 55.78% | US$40.00 | US$10.00 | US$135.17 | 8 |
| Feb ’25 | US$8.20 | US$10.88 +32.62% | 15.55% | US$15.00 | US$9.00 | US$97.50 | 8 |
| Jan ’25 | US$10.48 | US$11.00 +4.96% | 16.12% | US$15.00 | US$9.00 | US$72.59 | 7 |
| Dec ’24 | US$10.55 | US$10.17 -3.63% | 21.99% | US$15.00 | US$6.50 | US$99.81 | 9 |
| Nov ’24 | US$8.85 | US$9.72 +9.86% | 25.09% | US$15.00 | US$5.50 | US$71.01 | 9 |
| Oct ’24 | US$9.51 | US$9.83 +3.40% | 25.14% | US$15.00 | US$5.50 | US$37.74 | 9 |
| Sep ’24 | US$11.80 | US$9.83 -16.67% | 25.14% | US$15.00 | US$5.50 | US$43.36 | 9 |
| Aug ’24 | US$10.93 | US$7.19 -34.23% | 42.94% | US$15.00 | US$4.20 | US$57.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Root, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Ross Sandler | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |