Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Root Valutazione

ROOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ROOT ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROOT?

Metrica chiave: Poiché ROOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROOT su PE?
Rapporto PE44.1x
GuadagniUS$52.90m
Cap. di mercatoUS$2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.5x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
20.3x15.39%US$2.5b
HCI HCI Group
15.4x25.17%US$1.9b
WTM White Mountains Insurance Group
169.3xn/aUS$4.6b
PLMR Palomar Holdings
33.1x22.61%US$4.4b
ROOT Root
44.1x17.03%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$16.78m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROOT 44.1xMedia del settore 14.9xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.73
US$133.80
-11.82%
32.25%US$170.00US$51.00n/a5
Jun ’26US$130.99
US$133.80
+2.15%
32.25%US$170.00US$51.00n/a5
May ’26US$136.63
US$105.20
-23.00%
32.35%US$150.00US$51.00n/a5
Apr ’26US$128.60
US$96.60
-24.88%
27.69%US$130.00US$51.00n/a5
Mar ’26US$135.17
US$84.00
-37.86%
26.85%US$115.00US$51.00n/a5
Feb ’26US$97.50
US$83.00
-14.87%
12.89%US$95.00US$67.00n/a4
Jan ’26US$72.59
US$76.20
+4.97%
20.89%US$95.00US$51.00n/a5
Dec ’25US$99.81
US$72.80
-27.06%
18.00%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.27%
18.02%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.62%
20.35%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.43%
20.35%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.47%
36.09%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.55%
37.39%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.39%
49.94%US$103.00US$11.00US$130.998
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.90%
63.39%US$103.00US$11.00US$136.638
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.12%
55.78%US$40.00US$10.00US$128.608
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.85%
55.78%US$40.00US$10.00US$135.178
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.62%
15.55%US$15.00US$9.00US$97.508
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+4.96%
16.12%US$15.00US$9.00US$72.597
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.63%
21.99%US$15.00US$6.50US$99.819
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.86%
25.09%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.40%
25.14%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.67%
25.14%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.23%
42.94%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.25%
45.30%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+46.95%
42.69%US$15.00US$4.20US$50.8410
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$133.80
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Root, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays