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Root, Inc.NasdaqGS:ROOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.1b
Prezzo delle azioni
US$75.54
Il mio valore equo
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1Y-30.8%
7D-7.7%
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Root, Inc.

Report azionario NasdaqGS:ROOT

Capitalizzazione di mercato: US$1.1b

Root (ROOT) Panoramica del titolo

Root, Inc. fornisce prodotti e servizi assicurativi negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

ROOT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.51% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 67.8%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per ROOT dai nostri controlli di rischio.

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Digital Adoption And Telematics Will Redefine Insurance Experiences

Key Takeaways Rapid digital scaling and advanced AI models drive superior growth, margin expansion, and strong competitive positioning versus legacy carriers. Robust capital reserves and exclusive real-time data access fuel ongoing innovation, national expansion, and enhanced long-term profitability.
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US$165
FV
54.2% sottovalutato sconto intrinseco
18.95%
Revenue growth p.a.
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Privacy Concerns And Competition Will Harm Pricing Yet Enable Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on data-driven, AI-powered models and digital adoption creates growth potential, but also exposes Root to regulatory risks and competitive pressures that threaten differentiation. Limited scale and exposure to external volatility make earnings unpredictable, while unproven models and rising claims costs could undermine profitability despite technological investments.
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US$105
FV
28.1% sottovalutato sconto intrinseco
9.02%
Revenue growth p.a.
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Premium Expansion Will Face Headwinds While Profitability Sees Continued Progress

Key Takeaways Rapid deployment of advanced AI pricing and data-driven marketing is improving risk segmentation, customer value, and long-term margin potential. Expanding partnerships and new market entries are increasing policyholder growth and supporting sustainable revenue acceleration.
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US$124.4
FV
39.3% sottovalutato sconto intrinseco
10.68%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Root, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Root
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$75.54
Massimo di 52 settimaneUS$181.14
Minimo di 52 settimaneUS$68.08
Beta2.64
Variazione di 1 mese-3.22%
Variazione a 3 mesi-17.00%
Variazione di 1 anno-30.84%
Variazione a 3 anni904.52%
Variazione a 5 anni-75.64%
Variazione dall'IPO-84.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Root: At An Inflection Point Driven By Superior AI

Sep 30

Market Cool On Root, Inc.'s (NASDAQ:ROOT) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Jul 12
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 04
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User avatar

Expansive Costs Will Undermine Future Profitability In US Insurance

Strategic investments in marketing and data science might boost future growth but will likely increase short-term expenses and pressure net margins.

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Mar 15
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Root: Loving The Profits, But It's Fair Value Territory

Feb 28

Root Inc. Q4 2024 Earnings Preview

Feb 18

Root, Inc.: A Risky Play In The Insurtech Sector

Jan 06

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock's 30% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Dec 20
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Rockets 74% But Many Are Still Ignoring The Company

Nov 01
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Root, Inc. Has Entered The World Of Profits (Rating Upgrade)

Nov 01

Root Inc. Q3 Earnings Preview: Loss Ratio Not Sustainable

Oct 24

Take Care Before Jumping Onto Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Even Though It's 36% Cheaper

Aug 19
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Root Inc: Rising Insurer In A Competitive Space

Aug 11

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 33%

Jun 19
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Root, Inc.: Promising Embedded Strategy With Potential Nationwide Expansion

May 06

Not Many Are Piling Into Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Stock Yet As It Plummets 32%

May 05
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Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

May 03
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Small Cap Nuance With Courage & Conviction Investing

Mar 04

Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Feb 25
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Root, Inc. Q4 Earnings: Current Price Requires Exceptional Growth

Feb 23

Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Jan 15
Investors Holding Back On Root, Inc. (NASDAQ:ROOT)

Rendimenti per gli azionisti

ROOTUS InsuranceUS Mercato
7D-7.7%-1.6%-3.2%
1Y-30.8%-6.2%9.0%

Ritorno vs Industria: ROOT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Insurance che ha registrato un rendimento -6.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ROOT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement10.0%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: ROOT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di ROOT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20151,021Alex Timmwww.joinroot.com

Root, Inc. fornisce prodotti e servizi assicurativi negli Stati Uniti. L'azienda offre prodotti assicurativi per auto e affitti. Opera secondo un modello direct-to-consumer e serve i clienti principalmente attraverso applicazioni mobili e il suo sito web.

Root, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Root con la sua capitalizzazione di mercato?
ROOT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.07b
Utili (TTM)US$54.10m
Ricavi(TTM)US$1.45b
21.7x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

ROOT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ROOT Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.45b
Costo del fatturatoUS$870.10m
Profitto lordoUS$576.70m
Altre speseUS$522.60m
UtiliUS$54.10m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.49
Margine lordo39.86%
Margine di profitto netto3.74%
Rapporto debito/patrimonio netto53.2%

Come si è comportato ROOT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Root, Inc. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays