Trupanion Valutazione
TRUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUP?
Metrica chiave: Poiché TRUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRUP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 98x |
| Utili | US$15.46m |
| Cap. di mercato | US$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRUP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
SAFT Safety Insurance Group | 13.2x | n/a | US$1.1b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 14x | 20.97% | US$2.0b |
HCI HCI Group | 11.6x | 5.23% | US$2.3b |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.2x | n/a | US$1.0b |
TRUP Trupanion | 98x | 31.58% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 98x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.08 | US$54.75 +56.07% | 19.17% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$39.99 | US$56.50 +41.29% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$43.44 | US$56.50 +30.06% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$46.36 | US$56.50 +21.87% | 18.63% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$46.21 | US$53.00 +14.69% | 16.66% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$54.10 | US$52.25 -3.42% | 13.56% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$47.19 | US$52.25 +10.72% | 13.56% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$36.44 | US$54.75 +50.25% | 16.86% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$36.99 | US$52.60 +42.20% | 17.70% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$34.54 | US$52.60 +52.29% | 17.70% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$47.44 | US$55.14 +16.24% | 15.43% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$48.20 | US$54.86 +13.81% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$53.31 | US$54.86 +2.90% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$54.56 | US$54.86 +0.54% | 16.23% | US$65.00 | US$42.00 | US$39.99 | 7 |
| Oct ’25 | US$41.19 | US$46.14 +12.02% | 12.61% | US$56.00 | US$38.00 | US$43.44 | 7 |
| Sep ’25 | US$45.73 | US$41.25 -9.80% | 17.09% | US$50.00 | US$30.00 | US$46.36 | 8 |
| Aug ’25 | US$34.99 | US$35.88 +2.53% | 27.26% | US$50.00 | US$22.00 | US$46.21 | 8 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$34.71 +21.08% | 28.59% | US$50.00 | US$22.00 | US$54.10 | 7 |
| Jun ’25 | US$29.87 | US$33.57 +12.39% | 32.23% | US$50.00 | US$22.00 | US$47.19 | 7 |
| May ’25 | US$23.32 | US$35.00 +50.09% | 21.54% | US$50.00 | US$28.00 | US$36.44 | 7 |
| Apr ’25 | US$27.39 | US$35.57 +29.87% | 20.04% | US$50.00 | US$28.00 | US$36.99 | 7 |
| Mar ’25 | US$27.28 | US$35.57 +30.39% | 20.04% | US$50.00 | US$28.00 | US$34.54 | 7 |
| Feb ’25 | US$27.40 | US$35.86 +30.87% | 20.62% | US$50.00 | US$25.00 | US$47.44 | 7 |
| Jan ’25 | US$30.51 | US$35.86 +17.53% | 20.62% | US$50.00 | US$25.00 | US$48.20 | 7 |
| Dec ’24 | US$29.36 | US$35.14 +19.70% | 22.38% | US$50.00 | US$25.00 | US$53.31 | 7 |
| Nov ’24 | US$20.46 | US$35.57 +73.86% | 19.18% | US$47.00 | US$25.00 | US$54.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 14:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trupanion, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Merwin | Barclays |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |
| Ryan Tunis | Cantor Fitzgerald & Co. |