Trupanion Valutazione
TRUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUP?
Metrica chiave: Poiché TRUP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRUP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$1.24b |
| Cap. di mercato | US$2.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 342.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRUP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 1x | 12.8% | US$2.2b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 1.9x | 12.1% | US$2.1b |
PLMR Palomar Holdings | 5.7x | 20.1% | US$2.9b |
HG Hamilton Insurance Group | 0.8x | 9.4% | US$1.9b |
TRUP Trupanion | 1.8x | 5.0% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRUP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRUP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.65 | US$54.86 +4.2% | 16.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$54.56 | US$54.86 +0.5% | 16.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$41.19 | US$46.14 +12.0% | 12.6% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$45.73 | US$41.25 -9.8% | 17.1% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$34.99 | US$35.88 +2.5% | 27.3% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$28.67 | US$34.71 +21.1% | 28.6% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$29.87 | US$33.57 +12.4% | 32.2% | US$50.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$23.32 | US$35.00 +50.1% | 21.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$27.39 | US$35.57 +29.9% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$27.28 | US$35.57 +30.4% | 20.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$27.40 | US$35.86 +30.9% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$30.51 | US$35.86 +17.5% | 20.6% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$29.36 | US$35.14 +19.7% | 22.4% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$20.46 | US$35.57 +73.9% | 19.2% | US$47.00 | US$25.00 | US$54.56 | 7 |
| Oct ’24 | US$28.20 | US$37.00 +31.2% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$41.19 | 7 |
| Sep ’24 | US$29.42 | US$37.00 +25.8% | 22.8% | US$50.00 | US$25.00 | US$45.73 | 7 |
| Aug ’24 | US$29.29 | US$34.57 +18.0% | 27.3% | US$50.00 | US$25.00 | US$34.99 | 7 |
| Jul ’24 | US$19.68 | US$36.00 +82.9% | 28.2% | US$50.00 | US$25.00 | US$28.67 | 7 |
| Jun ’24 | US$22.53 | US$38.88 +72.5% | 25.2% | US$51.00 | US$25.00 | US$29.87 | 8 |
| May ’24 | US$37.16 | US$61.38 +65.2% | 26.4% | US$89.00 | US$37.00 | US$23.32 | 8 |
| Apr ’24 | US$42.89 | US$65.50 +52.7% | 18.6% | US$89.00 | US$50.00 | US$27.39 | 8 |
| Mar ’24 | US$57.91 | US$71.13 +22.8% | 26.7% | US$115.00 | US$50.00 | US$27.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$61.17 | US$67.63 +10.6% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$27.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$47.53 | US$67.63 +42.3% | 30.2% | US$115.00 | US$45.00 | US$30.51 | 8 |
| Dec ’23 | US$52.33 | US$66.75 +27.6% | 31.7% | US$115.00 | US$45.00 | US$29.36 | 8 |
| Nov ’23 | US$48.76 | US$82.88 +70.0% | 23.2% | US$115.00 | US$62.00 | US$20.46 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,401.10
7D
2.2%
1Y
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Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
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2.6%
1Y
16.3%