Trupanion, Inc.

NasdaqGM:TRUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Trupanion Valutazione

TRUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TRUP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRUP?

Metrica chiave: Poiché TRUP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TRUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRUP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TRUP su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$2.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRUP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TRUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
1.9x12.3%US$2.0b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
0.9x13.3%US$2.0b
HG Hamilton Insurance Group
0.8x9.5%US$1.9b
PLMR Palomar Holdings
5.5x19.3%US$2.8b
TRUP Trupanion
1.7x5.0%US$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRUP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRUP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$302.81m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$64.61m
AIFU AIX
0.2x15.8%US$60.67m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$30.29m
TRUP 1.7xMedia del settore 1.1xNo. of Companies18PS00.81.62.43.24+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRUP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRUP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.00
US$54.86
+7.6%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Dec ’25US$53.31
US$54.86
+2.9%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Nov ’25US$54.56
US$54.86
+0.5%
16.2%US$65.00US$42.00n/a7
Oct ’25US$41.19
US$46.14
+12.0%
12.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$45.73
US$41.25
-9.8%
17.1%US$50.00US$30.00n/a8
Aug ’25US$34.99
US$35.88
+2.5%
27.3%US$50.00US$22.00n/a8
Jul ’25US$28.67
US$34.71
+21.1%
28.6%US$50.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$29.87
US$33.57
+12.4%
32.2%US$50.00US$22.00n/a7
May ’25US$23.32
US$35.00
+50.1%
21.5%US$50.00US$28.00n/a7
Apr ’25US$27.39
US$35.57
+29.9%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Mar ’25US$27.28
US$35.57
+30.4%
20.0%US$50.00US$28.00n/a7
Feb ’25US$27.40
US$35.86
+30.9%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.51
US$35.86
+17.5%
20.6%US$50.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$29.36
US$35.14
+19.7%
22.4%US$50.00US$25.00US$53.317
Nov ’24US$20.46
US$35.57
+73.9%
19.2%US$47.00US$25.00US$54.567
Oct ’24US$28.20
US$37.00
+31.2%
22.8%US$50.00US$25.00US$41.197
Sep ’24US$29.42
US$37.00
+25.8%
22.8%US$50.00US$25.00US$45.737
Aug ’24US$29.29
US$34.57
+18.0%
27.3%US$50.00US$25.00US$34.997
Jul ’24US$19.68
US$36.00
+82.9%
28.2%US$50.00US$25.00US$28.677
Jun ’24US$22.53
US$38.88
+72.5%
25.2%US$51.00US$25.00US$29.878
May ’24US$37.16
US$61.38
+65.2%
26.4%US$89.00US$37.00US$23.328
Apr ’24US$42.89
US$65.50
+52.7%
18.6%US$89.00US$50.00US$27.398
Mar ’24US$57.91
US$71.13
+22.8%
26.7%US$115.00US$50.00US$27.288
Feb ’24US$61.17
US$67.63
+10.6%
30.2%US$115.00US$45.00US$27.408
Jan ’24US$47.53
US$67.63
+42.3%
30.2%US$115.00US$45.00US$30.518
Dec ’23US$52.33
US$66.75
+27.6%
31.7%US$115.00US$45.00US$29.368

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trupanion, Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MerwinBarclays
Joshua ShankerBofA Global Research
Michael GrahamCanaccord Genuity