HCI Group Valutazione
HCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCI ( $161.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $482.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCI?
Metrica chiave: Poiché HCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$126.03m |
| Cap. di mercato | US$1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 19.7x | 15.39% | US$2.5b |
HG Hamilton Insurance Group | 6.6x | 18.26% | US$2.2b |
SAFT Safety Insurance Group | 16.4x | n/a | US$1.2b |
MCY Mercury General | 12.7x | 20.92% | US$3.6b |
HCI HCI Group | 14.8x | 25.17% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$161.48 | US$202.50 +25.40% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$168.77 | US$202.50 +19.99% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$145.36 | US$158.25 +8.87% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$147.00 | US$158.25 +7.65% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$131.66 | US$149.00 +13.17% | 9.62% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$121.93 | US$142.75 +17.08% | 6.92% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$116.53 | US$140.25 +20.36% | 6.38% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$121.87 | US$138.75 +13.85% | 8.21% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$112.02 | US$136.25 +21.63% | 7.05% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.40 | US$138.75 +29.19% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$95.83 | US$138.75 +44.79% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.25 +46.82% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.25 +45.32% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.25 +40.02% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$168.77 | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.46% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$145.36 | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.56% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$147.00 | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.59% | 8.52% | US$112.00 | US$90.00 | US$131.66 | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.05% | 8.52% | US$112.00 | US$90.00 | US$121.93 | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.27% | 7.35% | US$110.00 | US$90.00 | US$116.53 | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.24% | 7.35% | US$110.00 | US$90.00 | US$121.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.44% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$112.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.27% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.40 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.65% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$95.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.09% | 17.42% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.57% | 17.42% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.09% | 17.42% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 02:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HCI Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |