HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

HCI Group Valutazione

HCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$420.06
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HCI ( $121.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $420.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCI?

Metrica chiave: Poiché HCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCI su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$140.49m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
EIG Employers Holdings
9.1x-19.2%US$1.2b
IGIC International General Insurance Holdings
7.9x0.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
15.8xn/aUS$1.2b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
13.5x8.8%US$1.8b
HCI HCI Group
9.1x6.2%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCI 9.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$121.75
US$142.75
+17.2%
6.9%US$150.00US$126.00n/a4
Jan ’26US$116.53
US$140.25
+20.4%
6.4%US$150.00US$126.00n/a4
Dec ’25US$121.87
US$138.75
+13.9%
8.2%US$150.00US$120.00n/a4
Nov ’25US$112.02
US$136.25
+21.6%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.40
US$138.75
+29.2%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$95.83
US$138.75
+44.8%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$91.44
US$134.25
+46.8%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.38
US$134.25
+45.3%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$95.88
US$134.25
+40.0%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$114.26
US$128.50
+12.5%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$115.18
US$128.50
+11.6%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.43
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$91.11
US$103.00
+13.1%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.40
US$99.00
+13.3%
7.4%US$110.00US$90.00US$116.534
Dec ’24US$85.91
US$99.00
+15.2%
7.4%US$110.00US$90.00US$121.874
Nov ’24US$61.49
US$82.67
+34.4%
16.0%US$100.00US$68.00US$112.023
Oct ’24US$54.29
US$82.67
+52.3%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.403
Sep ’24US$52.77
US$82.67
+56.7%
16.0%US$100.00US$68.00US$95.833
Aug ’24US$62.01
US$80.67
+30.1%
17.4%US$100.00US$67.00US$91.443
Jul ’24US$61.78
US$80.67
+30.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.383
Jun ’24US$53.39
US$80.67
+51.1%
17.4%US$100.00US$67.00US$95.883
May ’24US$50.59
US$80.33
+58.8%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.263
Apr ’24US$53.60
US$80.33
+49.9%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.183
Mar ’24US$52.72
US$65.50
+24.2%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.432
Feb ’24US$49.93
US$65.50
+31.2%
14.5%US$75.00US$56.00US$91.112
Jan ’24US$39.59
US$85.00
+114.7%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$142.75
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 17:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HCI Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities