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HCI Group NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$111.25

Cap. di mercato

US$1.1b

7D

-1.7%

1Y

31.3%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

HCI Panoramica delle azioni

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni, della gestione assicurativa, della riassicurazione, del settore immobiliare e delle tecnologie informatiche in Florida. Maggiori dettagli

HCI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 71.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.23% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 245.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 26.1%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$140.25
FV
20.7% undervalued intrinsic discount
7.66%
Revenue growth p.a.
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4users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

HCI Group, Inc. Concorrenti

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.0b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Tiptree

NasdaqCM:TIPT

US$754.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HCI Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$111.25
Massimo di 52 settimaneUS$126.50
Minimo di 52 settimaneUS$81.35
Beta1.11
Variazione di 1 mese1.43%
Variazione a 3 mesi5.91%
Variazione di 1 anno31.35%
Variazione a 3 anni27.11%
Variazione a 5 anni142.53%
Variazione dall'IPO1,723.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

HCI Group Non-GAAP EPS of -$0.71, revenue of $125.93M

Aug 08

HCI Group declares $0.40 dividend

Jul 21

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of US$0.40

May 06
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of US$0.40

Rendimenti per gli azionisti

HCIUS InsuranceUS Mercato
7D-1.7%-3.4%-4.0%
1Y31.3%25.1%24.0%

Ritorno vs Industria: HCI ha superato il US Insurance che ha restituito 25.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCI ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement7.7%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: HCI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di HCI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni, della gestione assicurativa, della riassicurazione, del settore immobiliare e delle tecnologie informatiche in Florida. Fornisce prodotti assicurativi residenziali, come assicurazioni per proprietari di case, incendi, inondazioni e solo vento a proprietari di case, condomini e affittuari di immobili, oltre a offrire programmi di riassicurazione. La società possiede e gestisce anche proprietà sul lungomare, centri commerciali al dettaglio e un edificio per uffici, oltre a proprietà commerciali a scopo di investimento.

HCI Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HCI Group con la sua capitalizzazione di mercato?
HCI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.15b
Guadagni(TTM)US$140.49m
Ricavi(TTM)US$750.85m

8.3x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

HCI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCI Conto economico (TTM)
RicaviUS$750.85m
Costo del fatturatoUS$423.79m
Profitto lordoUS$327.06m
Altre speseUS$186.56m
GuadagniUS$140.49m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)13.33
Margine lordo43.56%
Margine di profitto netto18.71%
Rapporto debito/patrimonio netto49.4%

Come si è comportato HCI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare HCI per ricevere un dividendo imminente?
HCI Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendoNov 15 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 20 2024
Giorni fino al dividendo Ex35 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi0 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HCI Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities