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HCI Group, Inc.NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.1b
Prezzo delle azioni
US$160.42
Non disponibile
1Y15.1%
7D-8.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

HCI Group, Inc.

Report azionario NYSE:HCI

Capitalizzazione di mercato: US$2.1b

HCI Group (HCI) Panoramica del titolo

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

HCI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 77.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 171.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 9.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


HCI Community Fair Values

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HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
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US$245
FV
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
8.85%
Revenue growth p.a.
221
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Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
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US$138.75
FV
15.6% sopravvalutato sconto intrinseco
23.40%
Revenue growth p.a.
65
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Concorrenti di HCI Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HCI Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$160.42
Massimo di 52 settimaneUS$210.50
Minimo di 52 settimaneUS$129.58
Beta1.11
Variazione di 1 mese-0.19%
Variazione a 3 mesi-11.96%
Variazione di 1 anno15.15%
Variazione a 3 anni192.58%
Variazione a 5 anni116.58%
Variazione dall'IPO2,529.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

Recent updates

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Feb 05
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
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A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

Rendimenti per gli azionisti

HCIUS InsuranceUS Mercato
7D-8.0%-3.7%-0.6%
1Y15.1%-8.6%21.7%

Ritorno vs Industria: HCI ha superato il US Insurance che ha restituito -8.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 21.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: HCI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HCI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006594Paresh Patelwww.hcigroup.com

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni negli Stati Uniti. La società opera attraverso i segmenti Insurance Operations, Exzeo, Reciprocal Exchange Operations e Real Estate. L'azienda fornisce prodotti assicurativi per la casa e per gli infortuni; servizi di liquidazione ed elaborazione dei sinistri; soluzioni tecnologiche e operative assicurative chiavi in mano per i vettori assicurativi per la casa e per gli infortuni e per i suoi agenti attraverso la piattaforma Exzeo; e SAMSTM, un sistema basato sul web progettato per automatizzare e semplificare il processo di gestione delle polizze assicurative.

HCI Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HCI Group con la sua capitalizzazione di mercato?
HCI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.11b
Utili (TTM)US$286.96m
Ricavi(TTM)US$900.95m
7.3x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/S

HCI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCI Conto economico (TTM)
RicaviUS$900.95m
Costo del fatturatoUS$364.25m
Profitto lordoUS$536.69m
Altre speseUS$249.73m
UtiliUS$286.96m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)22.09
Margine lordo59.57%
Margine di profitto netto31.85%
Rapporto debito/patrimonio netto6.1%

Come si è comportato HCI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.0%
Rendimento attuale del dividendo
7%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare HCI per ricevere un dividendo imminente?
HCI Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 20 2026
Data di pagamento dei dividendiMar 20 2026
Giorni fino al dividendo Ex20 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi8 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/11 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/11 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCI Group, Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company
Michael PhillipsOppenheimer & Co. Inc.