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HCI Group NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$142.33

Cap. di mercato

US$1.6b

7D

-2.4%

1Y

25.3%

Aggiornato

23 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

HCI Panoramica delle azioni

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni, della gestione assicurativa, della riassicurazione, del settore immobiliare e delle tecnologie informatiche negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

HCI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 67% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.91% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 38.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per HCI dai nostri controlli di rischio.

Community vs My Fair Value

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HCI Group
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
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US$138.75
FV
2.6% overvalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
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9 months ago author updated this narrative
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HCI Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Technology Expansion And Favorable Legislation Will Reshape The Future Of Insurance

Key Takeaways Strategic tech expansion and policyholder transitions are driving revenue growth and operational efficiency, enhancing net margins and future earnings. New ventures and legislative support in Florida boost profitability and investment income, indicating stronger financial performance and growth opportunities.
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US$158.25
FV
10.1% undervalued intrinsic discount
9.39%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
View HCI Group Community

HCI Group, Inc. Concorrenti

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.8b

Skyward Specialty Insurance Group

NasdaqGS:SKWD

US$2.2b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Hamilton Insurance Group

NYSE:HG

US$1.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HCI Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$142.33
Massimo di 52 settimaneUS$151.88
Minimo di 52 settimaneUS$83.65
Beta1.11
Variazione di 1 mese1.96%
Variazione a 3 mesi16.62%
Variazione di 1 anno25.26%
Variazione a 3 anni118.00%
Variazione a 5 anni218.77%
Variazione dall'IPO2,233.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
author-image

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

Sep 16 HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Rendimenti per gli azionisti

HCIUS InsuranceUS Mercato
7D-2.4%-0.8%-1.7%
1Y25.3%15.9%3.6%

Ritorno vs Industria: HCI ha superato il US Insurance che ha restituito 15.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HCI ha superato il mercato US che ha restituito 3.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.8%
Insurance Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: HCI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HCI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006552Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. insieme alle sue consociate, opera nel settore delle assicurazioni contro danni e infortuni, della gestione assicurativa, della riassicurazione, del settore immobiliare e delle tecnologie informatiche negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Operazioni assicurative, Gruppo TypTap, Operazioni di scambio reciproco e Operazioni immobiliari. L'azienda fornisce prodotti assicurativi residenziali, come assicurazioni per la casa, contro gli incendi e contro il vento a proprietari di immobili, condomini e inquilini, e offre programmi di riassicurazione.

HCI Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HCI Group con la sua capitalizzazione di mercato?
HCI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.56b
Guadagni(TTM)US$105.84m
Ricavi(TTM)US$750.05m

14.5x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

HCI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HCI Conto economico (TTM)
RicaviUS$750.05m
Costo del fatturatoUS$474.11m
Profitto lordoUS$275.94m
Altre speseUS$170.10m
GuadagniUS$105.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 08, 2025

Utile per azione (EPS)9.83
Margine lordo36.79%
Margine di profitto netto14.11%
Rapporto debito/patrimonio netto48.9%

Come si è comportato HCI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%

Rendimento attuale del dividendo

15%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 22:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCI Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities