Lincoln National Valutazione
LNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNC ( $35.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $87.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNC?
Metrica chiave: Poiché LNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$262.00m |
| Cap. di mercato | US$6.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
CNO CNO Financial Group | 14.7x | 12.4% | US$4.0b |
GL Globe Life | 8.4x | 3.7% | US$9.2b |
GNW Genworth Financial | 33.3x | n/a | US$3.1b |
PRI Primerica | 14.6x | 6.8% | US$10.0b |
LNC Lincoln National | 22.8x | 19.2% | US$6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.01 | US$35.45 +1.3% | 11.6% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$33.52 | US$34.18 +2.0% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$30.90 | US$33.27 +7.7% | 10.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$32.10 | US$32.90 +2.5% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.05 | US$32.60 -4.3% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.32 | US$31.50 +0.6% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.99 | US$30.30 -8.2% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.69 | US$30.00 +8.3% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.60 | US$28.20 -10.8% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.70 | US$28.10 +1.4% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.54 | US$28.64 +7.9% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.97 | US$25.64 -4.9% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.13 | US$24.08 -0.2% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$21.44 | US$25.58 +19.3% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.52 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.69 | US$26.00 +5.3% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$32.10 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.27 | US$25.17 -11.0% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.05 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.76 | US$24.00 -6.8% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.48 | US$24.38 +13.5% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.99 | 13 |
| May ’24 | US$21.68 | US$27.79 +28.2% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.47 | US$33.36 +48.5% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$31.60 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$34.29 +10.2% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.70 | 14 |
| Feb ’24 | US$34.47 | US$33.79 -2.0% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.54 | 14 |
| Jan ’24 | US$30.72 | US$39.43 +28.3% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.97 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.73 | US$41.57 +7.3% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.13 | 14 |
| Nov ’23 | US$53.96 | US$57.00 +5.6% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.44 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
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US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
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US$139.64
7D
-1.8%
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28.1%
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US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
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