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Lincoln National Valutazione
LNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNC ( $30.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.2x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
FG F&G Annuities & Life | 16x | 38.1% | US$5.2b |
CNO CNO Financial Group | 8x | -4.4% | US$3.5b |
GNW Genworth Financial | 80.4x | n/a | US$2.9b |
GL Globe Life | 8.4x | 4.9% | US$8.8b |
LNC Lincoln National | 3.2x | -7.6% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.73 | US$32.90 +7.1% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.05 | US$32.60 -4.3% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.32 | US$31.50 +0.6% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.99 | US$30.30 -8.2% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.69 | US$30.00 +8.3% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.60 | US$28.20 -10.8% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.70 | US$28.10 +1.4% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.54 | US$28.64 +7.9% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.97 | US$25.64 -4.9% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.13 | US$24.08 -0.2% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$21.44 | US$25.58 +19.3% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$24.69 | US$26.00 +5.3% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$28.27 | US$25.17 -11.0% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.05 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.76 | US$24.00 -6.8% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.48 | US$24.38 +13.5% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.99 | 13 |
| May ’24 | US$21.68 | US$27.79 +28.2% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.47 | US$33.36 +48.5% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$31.60 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$34.29 +10.2% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.70 | 14 |
| Feb ’24 | US$34.47 | US$33.79 -2.0% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.54 | 14 |
| Jan ’24 | US$30.72 | US$39.43 +28.3% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.97 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.73 | US$41.57 +7.3% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.13 | 14 |
| Nov ’23 | US$53.96 | US$57.00 +5.6% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.44 | 14 |
| Oct ’23 | US$43.91 | US$59.21 +34.9% | 16.2% | US$78.00 | US$45.00 | US$24.69 | 14 |
| Sep ’23 | US$46.05 | US$59.36 +28.9% | 16.1% | US$78.00 | US$45.00 | US$26.21 | 14 |
| Aug ’23 | US$50.90 | US$61.93 +21.7% | 16.9% | US$78.00 | US$45.00 | US$28.27 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.