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Globe Life Valutazione
GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GL ( $98.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $357.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
PRI Primerica | 19.9x | 15.7% | US$8.8b |
UNM Unum Group | 7.6x | 5.8% | US$10.1b |
FG F&G Annuities & Life | 16x | 38.1% | US$5.2b |
PFG Principal Financial Group | 14.2x | 14.2% | US$18.1b |
GL Globe Life | 8.4x | 4.9% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.27 | US$109.56 +12.6% | 21.5% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.95 | US$107.67 +15.8% | 24.3% | US$160.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$82.83 | US$103.89 +25.4% | 27.1% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$82.76 | US$106.44 +28.6% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$79.48 | US$106.44 +33.9% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$114.13 | US$137.67 +20.6% | 7.5% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.17 | US$139.11 +10.3% | 6.7% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$120.05 | US$135.56 +12.9% | 8.3% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$121.72 | US$133.56 +9.7% | 8.9% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$123.34 | US$131.56 +6.7% | 9.0% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$116.37 | US$130.78 +12.4% | 9.4% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$108.73 | US$126.44 +16.3% | 5.4% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$111.45 | US$126.11 +13.2% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$112.57 | US$126.11 +12.0% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | US$92.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$109.62 | US$125.11 +14.1% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$103.78 | US$124.89 +20.3% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.76 | 9 |
| May ’24 | US$109.01 | US$127.70 +17.1% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$79.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$110.02 | US$129.00 +17.3% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$114.13 | 9 |
| Mar ’24 | US$121.66 | US$130.44 +7.2% | 5.0% | US$141.00 | US$124.00 | US$126.17 | 9 |
| Feb ’24 | US$120.20 | US$128.00 +6.5% | 6.2% | US$140.00 | US$112.00 | US$120.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$120.55 | US$121.89 +1.1% | 8.7% | US$140.00 | US$112.00 | US$121.72 | 9 |
| Dec ’23 | US$120.41 | US$120.44 +0.03% | 7.3% | US$138.00 | US$112.00 | US$123.34 | 9 |
| Nov ’23 | US$114.20 | US$119.00 +4.2% | 7.9% | US$138.00 | US$112.00 | US$116.37 | 9 |
| Oct ’23 | US$99.70 | US$115.78 +16.1% | 9.8% | US$138.00 | US$100.00 | US$108.73 | 9 |
| Sep ’23 | US$97.51 | US$112.63 +15.5% | 8.0% | US$130.00 | US$100.00 | US$111.45 | 8 |
| Aug ’23 | US$99.09 | US$112.25 +13.3% | 8.1% | US$130.00 | US$100.00 | US$112.57 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.