Globe Life Inc.

NYSE:GL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.9b

Globe Life Valutazione

GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$361.26
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GL ( $118.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $361.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL?

Metrica chiave: Poiché GL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GL su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
PRI Primerica
14.1x5.7%US$9.7b
UNM Unum Group
7.8x-3.7%US$13.7b
CNO CNO Financial Group
14.6x12.5%US$4.0b
LNC Lincoln National
21.5x20.6%US$5.6b
GL Globe Life
9.1x4.0%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GL 9.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.30
US$134.80
+13.9%
16.4%US$188.00US$105.00n/a10
Jan ’26US$111.52
US$132.90
+19.2%
16.3%US$188.00US$105.00n/a10
Dec ’25US$111.24
US$132.20
+18.8%
16.9%US$188.00US$105.00n/a10
Nov ’25US$104.02
US$129.90
+24.9%
18.0%US$188.00US$104.00n/a10
Oct ’25US$103.71
US$110.11
+6.2%
21.1%US$160.00US$83.00n/a9
Sep ’25US$105.05
US$109.56
+4.3%
21.5%US$160.00US$83.00n/a9
Aug ’25US$92.95
US$107.67
+15.8%
24.3%US$160.00US$66.00n/a9
Jul ’25US$82.83
US$103.89
+25.4%
27.1%US$160.00US$62.00n/a9
Jun ’25US$82.76
US$106.44
+28.6%
28.2%US$160.00US$62.00n/a9
May ’25US$79.48
US$106.44
+33.9%
28.2%US$160.00US$62.00n/a9
Apr ’25US$114.13
US$137.67
+20.6%
7.5%US$160.00US$125.00n/a9
Mar ’25US$126.17
US$139.11
+10.3%
6.7%US$160.00US$125.00n/a9
Feb ’25US$120.05
US$135.56
+12.9%
8.3%US$160.00US$115.00n/a9
Jan ’25US$121.72
US$133.56
+9.7%
8.9%US$160.00US$115.00US$111.529
Dec ’24US$123.34
US$131.56
+6.7%
9.0%US$160.00US$115.00US$111.249
Nov ’24US$116.37
US$130.78
+12.4%
9.4%US$160.00US$115.00US$104.029
Oct ’24US$108.73
US$126.44
+16.3%
5.4%US$138.00US$115.00US$103.719
Sep ’24US$111.45
US$126.11
+13.2%
5.8%US$138.00US$115.00US$105.059
Aug ’24US$112.57
US$126.11
+12.0%
5.8%US$138.00US$115.00US$92.959
Jul ’24US$109.62
US$125.11
+14.1%
5.6%US$138.00US$115.00US$82.839
Jun ’24US$103.78
US$124.89
+20.3%
5.6%US$138.00US$115.00US$82.769
May ’24US$109.01
US$127.70
+17.1%
5.9%US$140.00US$115.00US$79.4810
Apr ’24US$110.02
US$129.00
+17.3%
5.9%US$140.00US$115.00US$114.139
Mar ’24US$121.66
US$130.44
+7.2%
5.0%US$141.00US$124.00US$126.179
Feb ’24US$120.20
US$128.00
+6.5%
6.2%US$140.00US$112.00US$120.059
Jan ’24US$120.55
US$121.89
+1.1%
8.7%US$140.00US$112.00US$121.729
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$134.80
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Globe Life Inc. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Ian RyaveBofA Global Research
Catherine SeifertCFRA Equity Research