Globe Life Valutazione
GL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GL ( $105.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $354.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GL?
Metrica chiave: Poiché GL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$8.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PRI Primerica | 12.9x | 6.1% | US$8.9b |
UNM Unum Group | 7.4x | -3.9% | US$12.9b |
CNO CNO Financial Group | 13.6x | 12.4% | US$3.7b |
LNC Lincoln National | 20x | 20.5% | US$5.2b |
GL Globe Life | 8.2x | 3.7% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$105.91 | US$132.90 +25.5% | 16.3% | US$188.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$111.24 | US$132.20 +18.8% | 16.9% | US$188.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$104.02 | US$129.90 +24.9% | 18.0% | US$188.00 | US$104.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$103.71 | US$110.11 +6.2% | 21.1% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$105.05 | US$109.56 +4.3% | 21.5% | US$160.00 | US$83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$92.95 | US$107.67 +15.8% | 24.3% | US$160.00 | US$66.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$82.83 | US$103.89 +25.4% | 27.1% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$82.76 | US$106.44 +28.6% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$79.48 | US$106.44 +33.9% | 28.2% | US$160.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$114.13 | US$137.67 +20.6% | 7.5% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$126.17 | US$139.11 +10.3% | 6.7% | US$160.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$120.05 | US$135.56 +12.9% | 8.3% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$121.72 | US$133.56 +9.7% | 8.9% | US$160.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$123.34 | US$131.56 +6.7% | 9.0% | US$160.00 | US$115.00 | US$111.24 | 9 |
| Nov ’24 | US$116.37 | US$130.78 +12.4% | 9.4% | US$160.00 | US$115.00 | US$104.02 | 9 |
| Oct ’24 | US$108.73 | US$126.44 +16.3% | 5.4% | US$138.00 | US$115.00 | US$103.71 | 9 |
| Sep ’24 | US$111.45 | US$126.11 +13.2% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | US$105.05 | 9 |
| Aug ’24 | US$112.57 | US$126.11 +12.0% | 5.8% | US$138.00 | US$115.00 | US$92.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$109.62 | US$125.11 +14.1% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$103.78 | US$124.89 +20.3% | 5.6% | US$138.00 | US$115.00 | US$82.76 | 9 |
| May ’24 | US$109.01 | US$127.70 +17.1% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$79.48 | 10 |
| Apr ’24 | US$110.02 | US$129.00 +17.3% | 5.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$114.13 | 9 |
| Mar ’24 | US$121.66 | US$130.44 +7.2% | 5.0% | US$141.00 | US$124.00 | US$126.17 | 9 |
| Feb ’24 | US$120.20 | US$128.00 +6.5% | 6.2% | US$140.00 | US$112.00 | US$120.05 | 9 |
| Jan ’24 | US$120.55 | US$121.89 +1.1% | 8.7% | US$140.00 | US$112.00 | US$121.72 | 9 |
| Dec ’23 | US$120.41 | US$120.44 +0.03% | 7.3% | US$138.00 | US$112.00 | US$123.34 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Globe Life Inc. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Ian Ryave | BofA Global Research |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |