Primerica, Inc.

NYSE:PRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.6b

Primerica Valutazione

PRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$605.05
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRI ( $261 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $605.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRI?

Metrica chiave: Poiché PRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRI su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$739.01m
Cap. di mercatoUS$8.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
GL Globe Life
9.3x5.36%US$10.0b
UNM Unum Group
8.8x3.36%US$13.8b
LNC Lincoln National
4.5x7.53%US$5.6b
PFG Principal Financial Group
15.8x19.25%US$17.2b
PRI Primerica
11.6x1.37%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
AIFU AIFU
0.4xn/aUS$23.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRI 11.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$261.00
US$307.14
+17.68%
5.29%US$340.00US$290.00n/a7
Jun ’26US$270.60
US$303.14
+12.03%
7.35%US$340.00US$262.00n/a7
May ’26US$258.38
US$298.71
+15.61%
8.64%US$340.00US$262.00n/a7
Apr ’26US$288.05
US$313.57
+8.86%
6.49%US$345.00US$288.00n/a7
Mar ’26US$290.00
US$313.57
+8.13%
6.49%US$345.00US$288.00n/a7
Feb ’26US$290.17
US$315.00
+8.56%
6.18%US$345.00US$286.00n/a7
Jan ’26US$271.42
US$309.33
+13.97%
7.95%US$345.00US$283.00n/a6
Dec ’25US$302.75
US$311.50
+2.89%
7.78%US$345.00US$283.00n/a6
Nov ’25US$274.44
US$291.00
+6.03%
4.26%US$314.00US$277.00n/a6
Oct ’25US$265.71
US$275.20
+3.57%
6.08%US$300.00US$249.00n/a5
Sep ’25US$263.23
US$275.20
+4.55%
6.08%US$300.00US$249.00n/a5
Aug ’25US$252.32
US$260.50
+3.24%
5.63%US$275.00US$243.00n/a4
Jul ’25US$237.29
US$252.75
+6.52%
5.74%US$275.00US$236.00n/a4
Jun ’25US$225.89
US$252.50
+11.78%
5.86%US$275.00US$235.00US$270.604
May ’25US$215.51
US$255.00
+18.32%
5.72%US$275.00US$235.00US$258.384
Apr ’25US$252.00
US$248.00
-1.59%
8.43%US$275.00US$217.00US$288.054
Mar ’25US$248.73
US$248.00
-0.29%
8.43%US$275.00US$217.00US$290.004
Feb ’25US$229.48
US$230.60
+0.49%
8.66%US$260.00US$204.00US$290.175
Jan ’25US$205.76
US$225.80
+9.74%
10.54%US$260.00US$200.00US$271.425
Dec ’24US$210.23
US$225.80
+7.41%
10.54%US$260.00US$200.00US$302.755
Nov ’24US$194.38
US$220.20
+13.28%
12.77%US$260.00US$185.00US$274.445
Oct ’24US$194.01
US$220.40
+13.60%
12.74%US$260.00US$185.00US$265.715
Sep ’24US$204.46
US$220.60
+7.89%
12.66%US$260.00US$185.00US$263.235
Aug ’24US$214.45
US$212.00
-1.14%
12.98%US$244.00US$170.00US$252.325
Jul ’24US$197.76
US$206.80
+4.57%
11.87%US$244.00US$170.00US$237.295
Jun ’24US$181.45
US$199.20
+9.78%
14.94%US$244.00US$162.00US$225.895
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$307.14
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Primerica, Inc. è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack MattenBMO Capital Markets Equity Research
Daniel BergmanCitigroup Inc
Andrew KligermanCredit Suisse