CNO Financial Group Valutazione
CNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNO ( $36.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNO?
Metrica chiave: Poiché CNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | US$274.20m |
| Cap. di mercato | US$3.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
GNW Genworth Financial | 31.3x | n/a | US$3.0b |
GL Globe Life | 8.2x | 3.7% | US$8.8b |
LNC Lincoln National | 20x | 20.5% | US$5.2b |
PRI Primerica | 12.9x | 6.1% | US$8.9b |
CNO CNO Financial Group | 13.6x | 12.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.02 | US$40.00 +11.0% | 7.2% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$39.90 | US$38.60 -3.3% | 6.9% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$35.92 | US$36.80 +2.4% | 9.9% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$34.36 | US$33.60 -2.2% | 10.2% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$34.92 | US$33.20 -4.9% | 11.5% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$33.79 | US$33.00 -2.3% | 11.3% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$27.72 | US$29.40 +6.1% | 4.6% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$28.69 | US$29.00 +1.1% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$26.71 | US$29.00 +8.6% | 3.8% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$27.20 | US$28.80 +5.9% | 4.0% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$26.97 | US$28.80 +6.8% | 4.0% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$26.64 | US$27.80 +4.4% | 3.5% | US$29.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$27.90 | US$26.80 -3.9% | 6.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$26.87 | US$25.80 -4.0% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | US$39.90 | 5 |
| Nov ’24 | US$23.06 | US$25.60 +11.0% | 7.2% | US$29.00 | US$24.00 | US$35.92 | 5 |
| Oct ’24 | US$23.73 | US$25.60 +7.9% | 7.2% | US$29.00 | US$24.00 | US$34.36 | 5 |
| Sep ’24 | US$23.78 | US$25.40 +6.8% | 8.1% | US$29.00 | US$23.00 | US$34.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$24.35 | US$25.40 +4.3% | 8.1% | US$29.00 | US$23.00 | US$33.79 | 5 |
| Jul ’24 | US$23.67 | US$25.60 +8.2% | 9.4% | US$30.00 | US$23.00 | US$27.72 | 5 |
| Jun ’24 | US$21.69 | US$25.33 +16.8% | 9.0% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.69 | 6 |
| May ’24 | US$22.75 | US$25.17 +10.6% | 9.8% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.71 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.19 | US$26.00 +17.2% | 9.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$27.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$25.64 | US$26.50 +3.4% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$26.97 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.11 | US$24.17 -7.4% | 5.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$26.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$22.85 | US$23.50 +2.8% | 5.4% | US$26.00 | US$22.00 | US$27.90 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.24 | US$23.50 +1.1% | 5.4% | US$26.00 | US$22.00 | US$26.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CNO Financial Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Mark Palmer | BTIG |
| Yaron Kinar | Deutsche Bank |