F&G Annuities & Life Valutazione
FG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FG ( $32.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FG?
Metrica chiave: Poiché FG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | US$486.00m |
| Cap. di mercato | US$4.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
CNO CNO Financial Group | 12.4x | 11.59% | US$3.7b |
OSCR Oscar Health | 31x | 49.82% | US$3.6b |
GNW Genworth Financial | 12.7x | n/a | US$2.8b |
LNC Lincoln National | 4.6x | 7.72% | US$5.5b |
FG F&G Annuities & Life | 8.9x | n/a | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.21 | US$37.00 +14.87% | 8.11% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$35.23 | US$40.00 +13.54% | 2.50% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$36.88 | US$44.33 +20.21% | 8.51% | US$47.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$42.58 | US$46.00 +8.03% | 3.07% | US$47.00 | US$44.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$41.44 | US$46.67 +12.61% | 1.01% | US$47.00 | US$46.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$48.33 | US$46.67 -3.44% | 1.01% | US$47.00 | US$46.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$40.37 | US$44.33 +9.82% | 2.81% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$42.17 | US$42.67 +1.18% | 4.82% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$45.69 | US$41.50 -9.17% | 3.61% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$40.65 | US$42.50 +4.55% | 1.18% | US$43.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$37.69 | US$42.50 +12.76% | 1.18% | US$43.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$44.74 | US$47.50 +6.17% | 1.05% | US$48.00 | US$47.00 | US$45.91 | 2 |
| Jan ’25 | US$46.00 | US$47.50 +3.26% | 1.05% | US$48.00 | US$47.00 | US$41.44 | 2 |
| May ’24 | US$18.30 | US$21.67 +18.40% | 2.18% | US$22.00 | US$21.00 | US$38.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 09:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F&G Annuities & Life, Inc. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |