Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Oscar Health Valutazione

OSCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSCR?

Metrica chiave: Poiché OSCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSCR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSCR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSCR su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$123.34m
Cap. di mercatoUS$3.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSCR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSCR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
FG F&G Annuities & Life
8.7xn/aUS$4.2b
CNO CNO Financial Group
12.1x11.59%US$3.7b
GNW Genworth Financial
12.3xn/aUS$2.8b
BHF Brighthouse Financial
6.5x23.40%US$3.3b
OSCR Oscar Health
29.2x49.82%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSCR 29.2xMedia del settore 14.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSCR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSCR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.17
US$19.43
+37.13%
29.88%US$28.00US$12.00n/a8
May ’26US$13.05
US$19.36
+48.33%
32.05%US$28.00US$12.00n/a7
Apr ’26US$12.97
US$19.36
+49.25%
32.05%US$28.00US$12.00n/a7
Mar ’26US$14.61
US$19.93
+36.40%
30.36%US$28.00US$12.00n/a7
Feb ’26US$16.60
US$19.36
+16.61%
28.52%US$28.00US$12.00n/a7
Jan ’26US$13.44
US$19.36
+44.03%
28.52%US$28.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$17.33
US$20.58
+18.77%
24.31%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.25%
11.97%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.91%
11.42%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.45%
11.42%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.07%
11.68%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.63%
13.42%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.24%
11.08%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.45%
9.12%US$20.00US$16.00US$13.054
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.34%
9.12%US$20.00US$16.00US$12.974
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.59%
10.10%US$20.00US$16.00US$14.613
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.76%
16.33%US$12.00US$8.00US$16.603
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.29%
16.33%US$12.00US$8.00US$13.443
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.94%
17.58%US$12.00US$8.00US$17.333
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.21%
20.46%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.40%
19.94%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+32.98%
17.69%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.69%
30.88%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.43%
30.88%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.86%
19.03%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.48%
20.90%US$6.75US$3.25US$17.366
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$19.43
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oscar Health, Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hua HaBaird
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Adam RonBofA Global Research