Oscar Health Valutazione
OSCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSCR?
Metrica chiave: Poiché OSCR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSCR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 143.7x |
| Guadagni | US$28.95m |
| Cap. di mercato | US$3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSCR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
CNO CNO Financial Group | 15.2x | 12.4% | US$4.1b |
GNW Genworth Financial | 35.2x | n/a | US$3.3b |
GL Globe Life | 8.6x | 3.7% | US$9.3b |
LNC Lincoln National | 23.2x | 19.2% | US$6.0b |
OSCR Oscar Health | 143.7x | 68.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSCR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 143.7x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.85 | US$20.58 +22.2% | 24.3% | US$28.00 | US$13.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.65 | US$26.17 +48.3% | 12.0% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.63 | US$26.80 +29.9% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.30 | US$26.80 +46.4% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$18.06 | US$26.20 +45.1% | 11.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.87 | US$25.33 +59.6% | 13.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$19.96 | US$23.80 +19.2% | 11.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.36 | US$19.00 +9.4% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.69 | US$19.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.58 | US$18.67 +12.6% | 10.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.29 | US$10.00 -24.8% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.41 | US$9.67 +14.9% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.98 | US$8.88 +78.2% | 20.5% | US$12.00 | US$7.50 | US$17.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.57 | US$8.60 +54.4% | 19.9% | US$12.00 | US$7.50 | US$20.63 | 5 |
| Sep ’24 | US$6.58 | US$8.75 +33.0% | 17.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$18.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.49 | US$7.54 +0.7% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.06 | US$7.54 -6.4% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.43 | US$6.40 -13.9% | 19.0% | US$8.50 | US$5.00 | US$19.96 | 6 |
| May ’24 | US$6.88 | US$5.33 -22.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$17.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$6.54 | US$5.33 -18.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$14.69 | 6 |
| Mar ’24 | US$5.08 | US$5.33 +5.0% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$16.58 | 6 |
| Feb ’24 | US$3.85 | US$4.23 +9.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$13.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$2.46 | US$4.23 +71.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$9.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.91 | US$4.25 +46.0% | 33.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$8.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.76 | US$7.92 +110.5% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.98 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sompo Holdings
JP¥3.8t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥12.74
7D
12.5%
1Y
67.4%
Markel Group
US$22.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,761.62
7D
3.2%
1Y
22.5%