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Oscar Health Valutazione
OSCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSCR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSCR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OSCR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.07b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 88.9x |
Rapporto PEG | 4.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
CNO CNO Financial Group | 0.8x | -0.6% | US$3.5b |
FG F&G Annuities & Life | 1x | -0.01% | US$5.1b |
GNW Genworth Financial | 0.4x | n/a | US$2.8b |
LNC Lincoln National | 0.4x | 10.3% | US$5.0b |
OSCR Oscar Health | 0.7x | 18.9% | US$5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OSCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OSCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OSCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$21.61 | US$26.80 +24.0% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$18.30 | US$26.80 +46.4% | 11.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$18.06 | US$26.20 +45.1% | 11.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$15.87 | US$25.33 +59.6% | 13.4% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$19.96 | US$23.80 +19.2% | 11.1% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$17.36 | US$19.00 +9.4% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$14.69 | US$19.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$16.58 | US$18.67 +12.6% | 10.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$13.29 | US$10.00 -24.8% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$9.15 | US$10.00 +9.3% | 16.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$8.41 | US$9.67 +14.9% | 17.6% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$4.98 | US$8.88 +78.2% | 20.5% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.57 | US$8.60 +54.4% | 19.9% | US$12.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$6.58 | US$8.75 +33.0% | 17.7% | US$12.00 | US$7.50 | US$18.30 | 6 |
Aug ’24 | US$7.49 | US$7.54 +0.7% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$18.06 | 6 |
Jul ’24 | US$8.06 | US$7.54 -6.4% | 30.9% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.87 | 6 |
Jun ’24 | US$7.43 | US$6.40 -13.9% | 19.0% | US$8.50 | US$5.00 | US$19.96 | 6 |
May ’24 | US$6.88 | US$5.33 -22.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$17.36 | 6 |
Apr ’24 | US$6.54 | US$5.33 -18.5% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$14.69 | 6 |
Mar ’24 | US$5.08 | US$5.33 +5.0% | 20.9% | US$6.75 | US$3.25 | US$16.58 | 6 |
Feb ’24 | US$3.85 | US$4.23 +9.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$13.29 | 6 |
Jan ’24 | US$2.46 | US$4.23 +71.7% | 33.8% | US$7.00 | US$2.85 | US$9.15 | 6 |
Dec ’23 | US$2.91 | US$4.25 +46.0% | 33.1% | US$7.00 | US$3.00 | US$8.41 | 6 |
Nov ’23 | US$3.76 | US$7.92 +110.5% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.98 | 6 |
Oct ’23 | US$4.99 | US$7.92 +58.7% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$5.57 | 6 |
Sep ’23 | US$6.11 | US$7.92 +29.6% | 11.8% | US$9.00 | US$6.00 | US$6.58 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.