Brighthouse Financial Valutazione
BHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHF ( $64.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHF?
Metrica chiave: Poiché BHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Utili | US$865.00m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
GNW Genworth Financial | 14.8x | n/a | US$3.7b |
CNO CNO Financial Group | 13.5x | 18.24% | US$4.1b |
FG F&G Annuities & Life | 9.7x | n/a | US$4.3b |
PRI Primerica | 11.5x | 3.28% | US$8.3b |
BHF Brighthouse Financial | 4.3x | 15.07% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.90 | US$65.50 +0.92% | 8.30% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$65.58 | US$66.14 +0.86% | 7.98% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$57.07 | US$56.33 -1.29% | 14.20% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$53.21 | US$56.22 +5.67% | 17.10% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$47.26 | US$56.22 +18.96% | 17.10% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$46.18 | US$59.44 +28.72% | 14.60% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$53.78 | US$60.67 +12.81% | 14.85% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$59.81 | US$60.67 +1.43% | 14.85% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$58.30 | US$59.33 +1.77% | 16.44% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$58.17 | US$64.33 +10.60% | 14.27% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$59.31 | US$63.38 +6.85% | 14.67% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$61.71 | US$59.71 -3.23% | 20.81% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$48.04 | US$52.25 +8.76% | 14.66% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$52.27 | US$52.13 -0.28% | 15.09% | US$64.00 | US$42.00 | US$65.58 | 8 |
| Nov ’25 | US$47.74 | US$48.38 +1.33% | 14.65% | US$59.00 | US$38.00 | US$57.07 | 8 |
| Oct ’25 | US$43.95 | US$47.25 +7.51% | 14.46% | US$59.00 | US$38.00 | US$53.21 | 8 |
| Sep ’25 | US$45.90 | US$47.14 +2.71% | 15.48% | US$59.00 | US$38.00 | US$47.26 | 7 |
| Aug ’25 | US$48.84 | US$51.57 +5.59% | 14.73% | US$63.00 | US$40.00 | US$46.18 | 7 |
| Jul ’25 | US$43.37 | US$49.43 +13.97% | 11.54% | US$58.00 | US$40.00 | US$53.78 | 7 |
| Jun ’25 | US$44.51 | US$50.14 +12.66% | 12.27% | US$59.00 | US$40.00 | US$59.81 | 7 |
| May ’25 | US$48.75 | US$52.86 +8.42% | 8.55% | US$59.00 | US$45.00 | US$58.30 | 7 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$51.71 +1.50% | 9.34% | US$59.00 | US$45.00 | US$58.17 | 7 |
| Mar ’25 | US$46.16 | US$51.71 +12.03% | 9.34% | US$59.00 | US$45.00 | US$59.31 | 7 |
| Feb ’25 | US$50.85 | US$53.88 +5.95% | 9.30% | US$61.00 | US$44.00 | US$61.71 | 8 |
| Jan ’25 | US$52.92 | US$51.50 -2.68% | 8.85% | US$56.00 | US$42.00 | US$48.04 | 8 |
| Dec ’24 | US$52.61 | US$50.78 -3.48% | 8.34% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.27 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 05:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brighthouse Financial, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |