Brighthouse Financial, Inc.

NasdaqGS:BHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Brighthouse Financial Valutazione

BHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$146.45
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHF ( $61.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHF?

Metrica chiave: Poiché BHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHF su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$286.00m
Cap. di mercatoUS$3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
GNW Genworth Financial
9xn/aUS$2.8b
CNO CNO Financial Group
10.2x2.6%US$4.2b
LNC Lincoln National
2.1x-29.7%US$6.7b
PRI Primerica
13x1.1%US$9.4b
BHF Brighthouse Financial
12.7x30.9%US$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIFU AIX
0.9xn/aUS$18.38m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BHF 12.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.87
US$63.25
+2.2%
15.0%US$85.00US$51.00n/a8
Feb ’26US$61.71
US$59.71
-3.2%
20.8%US$85.00US$41.00n/a7
Jan ’26US$48.04
US$52.25
+8.8%
14.7%US$64.00US$42.00n/a8
Dec ’25US$52.27
US$52.13
-0.3%
15.1%US$64.00US$42.00n/a8
Nov ’25US$47.74
US$48.38
+1.3%
14.7%US$59.00US$38.00n/a8
Oct ’25US$43.95
US$47.25
+7.5%
14.5%US$59.00US$38.00n/a8
Sep ’25US$45.90
US$47.14
+2.7%
15.5%US$59.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$48.84
US$51.57
+5.6%
14.7%US$63.00US$40.00n/a7
Jul ’25US$43.37
US$49.43
+14.0%
11.5%US$58.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$44.51
US$50.14
+12.7%
12.3%US$59.00US$40.00n/a7
May ’25US$48.75
US$52.86
+8.4%
8.5%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$50.95
US$51.71
+1.5%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$46.16
US$51.71
+12.0%
9.3%US$59.00US$45.00n/a7
Feb ’25US$50.85
US$53.88
+5.9%
9.3%US$61.00US$44.00US$61.718
Jan ’25US$52.92
US$51.50
-2.7%
8.8%US$56.00US$42.00US$48.048
Dec ’24US$52.61
US$50.78
-3.5%
8.3%US$56.00US$42.00US$52.279
Nov ’24US$45.04
US$51.56
+14.5%
8.2%US$56.00US$42.00US$47.749
Oct ’24US$48.94
US$51.89
+6.0%
7.8%US$56.00US$43.00US$43.959
Sep ’24US$51.15
US$52.00
+1.7%
7.3%US$56.00US$46.00US$45.909
Aug ’24US$52.18
US$51.33
-1.6%
6.8%US$57.00US$46.00US$48.849
Jul ’24US$47.35
US$48.67
+2.8%
10.1%US$57.00US$42.00US$43.379
Jun ’24US$41.59
US$49.00
+17.8%
11.6%US$60.00US$42.00US$44.519
May ’24US$44.05
US$49.10
+11.5%
10.1%US$60.00US$42.00US$48.7510
Apr ’24US$44.11
US$55.00
+24.7%
11.4%US$64.00US$42.00US$50.9510
Mar ’24US$58.35
US$56.80
-2.7%
8.1%US$64.00US$49.00US$46.1610
Feb ’24US$56.55
US$55.90
-1.1%
9.2%US$65.00US$49.00US$50.8510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$63.25
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brighthouse Financial, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays