Brighthouse Financial Valutazione
BHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BHF ( $60.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $156.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHF?
Metrica chiave: Poiché BHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BHF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | US$511.00m |
| Cap. di mercato | US$3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
GNW Genworth Financial | 12.7x | n/a | US$2.8b |
LNC Lincoln National | 4.6x | 7.72% | US$5.5b |
CNO CNO Financial Group | 12.4x | 11.59% | US$3.7b |
FG F&G Annuities & Life | 8.9x | n/a | US$4.2b |
BHF Brighthouse Financial | 6.8x | 23.40% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$57.91 | US$60.38 +4.26% | 15.76% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$58.30 | US$59.33 +1.77% | 16.44% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$58.17 | US$64.33 +10.60% | 14.27% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$59.31 | US$63.38 +6.85% | 14.67% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$61.71 | US$59.71 -3.23% | 20.81% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$48.04 | US$52.25 +8.76% | 14.66% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$52.27 | US$52.13 -0.28% | 15.09% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.74 | US$48.38 +1.33% | 14.65% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.95 | US$47.25 +7.51% | 14.46% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$45.90 | US$47.14 +2.71% | 15.48% | US$59.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$48.84 | US$51.57 +5.59% | 14.73% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$43.37 | US$49.43 +13.97% | 11.54% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$44.51 | US$50.14 +12.66% | 12.27% | US$59.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$48.75 | US$52.86 +8.42% | 8.55% | US$59.00 | US$45.00 | US$58.30 | 7 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$51.71 +1.50% | 9.34% | US$59.00 | US$45.00 | US$58.17 | 7 |
| Mar ’25 | US$46.16 | US$51.71 +12.03% | 9.34% | US$59.00 | US$45.00 | US$59.31 | 7 |
| Feb ’25 | US$50.85 | US$53.88 +5.95% | 9.30% | US$61.00 | US$44.00 | US$61.71 | 8 |
| Jan ’25 | US$52.92 | US$51.50 -2.68% | 8.85% | US$56.00 | US$42.00 | US$48.04 | 8 |
| Dec ’24 | US$52.61 | US$50.78 -3.48% | 8.34% | US$56.00 | US$42.00 | US$52.27 | 9 |
| Nov ’24 | US$45.04 | US$51.56 +14.47% | 8.23% | US$56.00 | US$42.00 | US$47.74 | 9 |
| Oct ’24 | US$48.94 | US$51.89 +6.03% | 7.79% | US$56.00 | US$43.00 | US$43.95 | 9 |
| Sep ’24 | US$51.15 | US$52.00 +1.66% | 7.25% | US$56.00 | US$46.00 | US$45.90 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.18 | US$51.33 -1.62% | 6.81% | US$57.00 | US$46.00 | US$48.84 | 9 |
| Jul ’24 | US$47.35 | US$48.67 +2.78% | 10.11% | US$57.00 | US$42.00 | US$43.37 | 9 |
| Jun ’24 | US$41.59 | US$49.00 +17.82% | 11.58% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.51 | 9 |
| May ’24 | US$44.05 | US$49.10 +11.46% | 10.12% | US$60.00 | US$42.00 | US$48.75 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brighthouse Financial, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |