Palomar Holdings Valutazione
PLMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLMR ( $119.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLMR?
Metrica chiave: Poiché PLMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$117.57m |
| Cap. di mercato | US$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
MCY Mercury General | 6.2x | -35.0% | US$2.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 14.6x | 8.7% | US$2.0b |
HG Hamilton Insurance Group | 3.7x | -2.6% | US$1.8b |
SIGI Selective Insurance Group | 24.1x | 41.0% | US$4.8b |
PLMR Palomar Holdings | 26.9x | 22.0% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.07 | US$139.33 +17.0% | 10.3% | US$152.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$107.87 | US$121.50 +12.6% | 11.0% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$105.59 | US$115.67 +9.5% | 12.0% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$108.30 | US$109.67 +1.3% | 6.0% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$88.38 | US$106.50 +20.5% | 7.9% | US$117.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$93.85 | US$105.50 +12.4% | 6.6% | US$113.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$99.22 | US$105.50 +6.3% | 6.6% | US$113.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$89.58 | US$95.83 +7.0% | 4.1% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.20 | US$95.00 +14.2% | 5.0% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$84.84 | US$95.00 +12.0% | 5.0% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$79.04 | US$88.67 +12.2% | 3.6% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$82.19 | US$83.33 +1.4% | 9.2% | US$89.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$75.46 | US$80.00 +6.0% | 8.3% | US$88.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$59.02 | US$67.50 +14.4% | 5.4% | US$73.00 | US$64.00 | US$107.87 | 6 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$66.83 +20.4% | 5.8% | US$72.00 | US$61.00 | US$105.59 | 6 |
| Dec ’24 | US$58.84 | US$66.57 +13.1% | 5.5% | US$72.00 | US$61.00 | US$108.30 | 7 |
| Nov ’24 | US$51.22 | US$64.71 +26.3% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | US$88.38 | 7 |
| Oct ’24 | US$50.75 | US$64.71 +27.5% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | US$93.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$52.07 | US$65.00 +24.8% | 5.1% | US$69.00 | US$59.00 | US$99.22 | 7 |
| Aug ’24 | US$60.16 | US$63.57 +5.7% | 6.7% | US$69.00 | US$57.00 | US$89.58 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.04 | US$63.43 +9.3% | 7.0% | US$69.00 | US$57.00 | US$83.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$52.93 | US$63.43 +19.8% | 7.0% | US$69.00 | US$57.00 | US$84.84 | 7 |
| May ’24 | US$50.54 | US$62.29 +23.2% | 7.1% | US$69.00 | US$57.00 | US$79.04 | 7 |
| Apr ’24 | US$55.20 | US$60.43 +9.5% | 9.9% | US$69.00 | US$52.00 | US$82.19 | 7 |
| Mar ’24 | US$60.70 | US$61.43 +1.2% | 12.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$75.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$51.31 | US$60.00 +16.9% | 13.0% | US$75.00 | US$52.00 | US$59.02 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Palomar Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| David Motemaden | Evercore ISI |