Palomar Holdings Valutazione
PLMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLMR ( $108.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $168.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLMR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLMR?
Metrica chiave: Poiché PLMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$108.50m |
| Cap. di mercato | US$2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 15.2x | 8.2% | US$2.0b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 1.4% | US$2.2b |
HG Hamilton Insurance Group | 3.8x | -1.3% | US$1.8b |
MCY Mercury General | 7.3x | -12.8% | US$4.0b |
PLMR Palomar Holdings | 26.5x | 23.4% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.48 | US$109.67 +1.1% | 6.0% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$88.38 | US$106.50 +20.5% | 7.9% | US$117.00 | US$93.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$93.85 | US$105.50 +12.4% | 6.6% | US$113.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$99.22 | US$105.50 +6.3% | 6.6% | US$113.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$89.58 | US$95.83 +7.0% | 4.1% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.20 | US$95.00 +14.2% | 5.0% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$84.84 | US$95.00 +12.0% | 5.0% | US$100.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$79.04 | US$88.67 +12.2% | 3.6% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$82.19 | US$83.33 +1.4% | 9.2% | US$89.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$75.46 | US$80.00 +6.0% | 8.3% | US$88.00 | US$68.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$59.02 | US$67.50 +14.4% | 5.4% | US$73.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$55.50 | US$66.83 +20.4% | 5.8% | US$72.00 | US$61.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$58.84 | US$66.57 +13.1% | 5.5% | US$72.00 | US$61.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$51.22 | US$64.71 +26.3% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | US$88.38 | 7 |
| Oct ’24 | US$50.75 | US$64.71 +27.5% | 5.9% | US$69.00 | US$57.00 | US$93.85 | 7 |
| Sep ’24 | US$52.07 | US$65.00 +24.8% | 5.1% | US$69.00 | US$59.00 | US$99.22 | 7 |
| Aug ’24 | US$60.16 | US$63.57 +5.7% | 6.7% | US$69.00 | US$57.00 | US$89.58 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.04 | US$63.43 +9.3% | 7.0% | US$69.00 | US$57.00 | US$83.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$52.93 | US$63.43 +19.8% | 7.0% | US$69.00 | US$57.00 | US$84.84 | 7 |
| May ’24 | US$50.54 | US$62.29 +23.2% | 7.1% | US$69.00 | US$57.00 | US$79.04 | 7 |
| Apr ’24 | US$55.20 | US$60.43 +9.5% | 9.9% | US$69.00 | US$52.00 | US$82.19 | 7 |
| Mar ’24 | US$60.70 | US$61.43 +1.2% | 12.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$75.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$51.31 | US$60.00 +16.9% | 13.0% | US$75.00 | US$52.00 | US$59.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$45.16 | US$75.14 +66.4% | 17.5% | US$93.00 | US$55.00 | US$55.50 | 7 |
| Dec ’23 | US$61.47 | US$83.83 +36.4% | 8.9% | US$93.00 | US$72.00 | US$58.84 | 6 |
| Nov ’23 | US$89.39 | US$91.00 +1.8% | 12.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$51.22 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.4%
1Y
36.6%