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Hamilton Insurance Group, Ltd.NYSE:HG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.2b
Prezzo delle azioni
US$32.60
US$33
1.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y82.1%
7D5.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Hamilton Insurance Group, Ltd.

Report azionario NYSE:HG

Capitalizzazione di mercato: US$3.2b

Hamilton Insurance Group (HG) Panoramica del titolo

Hamilton Insurance Group, Ltd., attraverso le sue controllate, opera come compagnia di assicurazione e riassicurazione specializzata nelle Bermuda e a livello internazionale. Maggiori dettagli

HG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 70.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 44% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per HG dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Hamilton Insurance Group, Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hamilton Insurance Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$32.60
Massimo di 52 settimaneUS$32.90
Minimo di 52 settimaneUS$17.50
Beta0.67
Variazione di 1 mese14.19%
Variazione a 3 mesi21.19%
Variazione di 1 anno82.12%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO117.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Rating Upgrade Boosts Reinsurance Growth But Market Risks Loom Over Profit Margins

Strong market discipline and improved A.M. Best rating enhance growth potential by driving revenue in reinsurance and insurance markets.

Investors Still Waiting For A Pull Back In Hamilton Insurance Group, Ltd. (NYSE:HG)

Sep 26
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Rendimenti per gli azionisti

HGUS InsuranceUS Mercato
7D5.6%1.7%3.6%
1Y82.1%-0.5%39.4%

Ritorno vs Industria: HG ha superato il US Insurance che ha restituito -0.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HG ha superato il mercato US che ha restituito 39.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HG's price volatile compared to industry and market?
HG volatility
HG Average Weekly Movement4.0%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: HG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di HG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2013600Pina Albowww.hamiltongroup.com

Hamilton Insurance Group, Ltd., attraverso le sue controllate, opera come compagnia assicurativa e riassicurativa specializzata nelle Bermuda e a livello internazionale. Gestisce le piattaforme di sottoscrizione Hamilton Global Specialty, Hamilton Select e Hamilton Re. L'azienda offre prodotti di riassicurazione casualty, come auto commerciale, responsabilità civile generale, assistenza sanitaria, multilinea, autovetture, responsabilità professionale, ombrello ed eccesso di responsabilità civile, e riassicurazione del risarcimento dei lavoratori e della responsabilità civile del datore di lavoro; riassicurazione e assicurazione property; e soluzioni di riassicurazione specialistica, tra cui infortuni e salute, aviazione e spazio, gestione delle crisi, mutui, rischi finanziari, marina ed energia, e specialità multilinea.

Hamilton Insurance Group, Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hamilton Insurance Group con la sua capitalizzazione di mercato?
HG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.19b
Utili (TTM)US$576.67m
Ricavi(TTM)US$2.91b
5.6x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

HG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HG Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.91b
Costo del fatturatoUS$1.77b
Profitto lordoUS$1.15b
Altre speseUS$569.03m
UtiliUS$576.67m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Apr 30, 2026

Utile per azione (EPS)5.80
Margine lordo39.35%
Margine di profitto netto19.81%
Rapporto debito/patrimonio netto5.3%

Come si è comportato HG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.1%
Rendimento attuale del dividendo
n/a
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/20 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hamilton Insurance Group, Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Matthew HeimermannCitigroup Inc