Glass House Brands Valutazione
GLAS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAS.F ( $5.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAS.F?
Metrica chiave: Poiché GLAS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLAS.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$188.29m |
| Cap. di mercato | US$434.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.1x | ||
WALD Waldencast | 1.8x | 18.2% | US$495.3m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
FTLF FitLife Brands | 2.4x | 9.2% | US$147.8m |
HNST Honest Company | 1.9x | 5.7% | US$711.8m |
GLAS.F Glass House Brands | 2.3x | 25.2% | US$434.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLAS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.56 | US$11.58 +108.3% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.05 | US$11.44 +62.2% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.80 | US$12.23 +56.7% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.84 | US$12.30 +39.1% | 7.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.36 | US$12.38 +48.1% | 7.9% | US$13.15 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.23 | US$12.58 +52.7% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$12.58 +79.9% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.80 | US$12.58 +61.2% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.42 | US$9.50 +0.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$9.50 +11.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$7.78 +11.4% | 22.8% | US$9.55 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$2.81 | US$5.50 +95.7% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.87 | US$5.50 +91.6% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.98 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.50 | US$5.50 +120.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.91 | US$5.50 +188.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$4.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Glass House Brands Inc. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Jonathan DeCourcey | BTIG |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |