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Glass House Brands Valutazione
GLAS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAS.F ( $9.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GLAS.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$631.07m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 50.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
HNST Honest Company | 1.3x | 5.4% | US$467.4m |
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 9x | n/a | US$461.2m |
HLF Herbalife | 0.2x | 2.6% | US$821.9m |
GLAS.F Glass House Brands | 3.7x | 16.5% | US$631.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.36 | US$12.38 +48.1% | 7.9% | US$13.15 | US$11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$8.23 | US$12.58 +52.7% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$6.99 | US$12.58 +79.9% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$7.80 | US$12.58 +61.2% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$9.42 | US$9.50 +0.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$8.50 | US$9.50 +11.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$6.98 | US$7.78 +11.4% | 22.8% | US$9.55 | US$6.00 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$2.81 | US$5.50 +95.7% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.50 | 2 |
Mar ’24 | US$2.87 | US$5.50 +91.6% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.98 | 2 |
Feb ’24 | US$2.50 | US$5.50 +120.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.30 | 2 |
Jan ’24 | US$1.91 | US$5.50 +188.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$4.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.