Glass House Brands Valutazione
GLAS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLAS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLAS.F ( $7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLAS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLAS.F?
Metrica chiave: Poiché GLAS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLAS.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$188.29m |
| Cap. di mercato | US$539.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLAS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
HNST Honest Company | 2.2x | 5.7% | US$822.8m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 13.3x | n/a | US$720.3m |
WALD Waldencast | 1.5x | 18.2% | US$412.1m |
GLAS.F Glass House Brands | 2.9x | 15.3% | US$539.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GLAS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLAS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLAS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GLAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.04 | US$11.44 +62.5% | 3.9% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.80 | US$12.23 +56.7% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.84 | US$12.30 +39.1% | 7.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.36 | US$12.38 +48.1% | 7.9% | US$13.15 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.23 | US$12.58 +52.7% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$12.58 +79.9% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.80 | US$12.58 +61.2% | 4.6% | US$13.15 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$9.42 | US$9.50 +0.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.50 | US$9.50 +11.8% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$7.78 +11.4% | 22.8% | US$9.55 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$2.81 | US$5.50 +95.7% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.50 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.87 | US$5.50 +91.6% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.98 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.50 | US$5.50 +120.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.91 | US$5.50 +188.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$4.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beauty Health
US$176.3m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.
SKIN
US$1.42
7D
-7.2%
1Y
-40.1%
Shiseido Company
JP¥1.1t
Engages in the production and sale of cosmetics in Japan and internationally.
SSDO.F
JP¥19.60
7D
0%
1Y
n/a
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.76
7D
1.9%
1Y
6.4%