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Honest Company Valutazione
HNST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNST ( $4.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$467.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -51.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
SLGD.D Horizon Kinetics Holding | 9x | n/a | US$461.2m |
THRN Thorne HealthTech | 2.1x | 19.8% | US$550.6m |
WALD Waldencast | 1.6x | 18.5% | US$392.5m |
NUS Nu Skin Enterprises | 0.2x | -0.9% | US$443.8m |
HNST Honest Company | 1.3x | 5.4% | US$467.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HNST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Personal Products settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HNST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Personal Products ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HNST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.67 | US$5.21 +11.5% | 18.5% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$4.55 +26.4% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.81 | US$4.55 +61.9% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$4.55 +69.1% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.98 | US$4.55 +52.7% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.96 | US$4.69 +18.4% | 15.7% | US$5.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$2.65 -13.1% | 69.1% | US$5.75 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$1.62 -44.8% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$1.62 -51.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$1.62 -30.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$1.62 +47.0% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$1.62 +28.3% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$1.62 +8.5% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | US$4.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.68 | US$2.75 +63.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$2.75 +89.7% | 47.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$1.57 | US$2.95 +87.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.98 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.80 | US$2.95 +63.9% | 41.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.96 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.79 | US$4.25 +52.3% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.33 | US$4.25 +27.6% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.93 | 5 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$4.25 +41.2% | 25.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.30 | 5 |
| Dec ’23 | US$2.99 | US$4.04 +35.2% | 27.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.32 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.43 | US$4.42 +28.8% | 39.4% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.10 | 6 |
| Oct ’23 | US$3.50 | US$4.67 +33.3% | 38.5% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.26 | 6 |
| Sep ’23 | US$3.53 | US$4.83 +36.9% | 34.7% | US$8.00 | US$3.00 | US$1.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.