Sonova Holding AG

OTCPK:SONV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.4b

Sonova Holding Valutazione

SONV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SONV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SONV.F ( $323.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $464.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONV.F?

Metrica chiave: Poiché SONV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SONV.F su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniCHF 564.70m
Cap. di mercatoCHF 17.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.6x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
18.9x7.8%US$20.6b
STE STERIS
34.5x11.3%US$20.1b
BAX Baxter International
124.8x40.5%US$15.1b
PODD Insulet
44.3x5.9%US$18.8b
SONV.F Sonova Holding
31.1x10.1%US$17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.64m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.07m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SONV.F 31.1xMedia del settore 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$323.15
US$332.92
+3.0%
14.5%US$414.54US$247.62n/a18
Jan ’26US$321.97
US$337.53
+4.8%
14.5%US$420.04US$250.90n/a18
Dec ’25US$343.14
US$334.03
-2.7%
14.1%US$422.78US$252.54n/a18
Nov ’25US$363.00
US$338.51
-6.7%
12.4%US$404.67US$262.46n/a18
Oct ’25US$348.30
US$340.01
-2.4%
11.3%US$407.97US$268.43n/a17
Sep ’25US$342.00
US$336.46
-1.6%
11.0%US$394.02US$266.99n/a17
Aug ’25US$294.90
US$317.64
+7.7%
11.8%US$373.60US$245.35n/a17
Jul ’25US$297.04
US$317.64
+6.9%
11.8%US$373.60US$245.35n/a17
Jun ’25US$322.18
US$306.44
-4.9%
12.6%US$367.80US$241.54n/a17
May ’25US$265.65
US$294.07
+10.7%
11.4%US$353.59US$217.59n/a17
Apr ’25US$296.29
US$300.11
+1.3%
12.0%US$360.37US$221.77n/a17
Mar ’25US$306.25
US$307.97
+0.6%
13.4%US$369.90US$227.63n/a17
Feb ’25US$320.11
US$311.37
-2.7%
14.7%US$378.92US$233.18n/a16
Jan ’25US$322.16
US$296.39
-8.0%
12.7%US$368.95US$230.59US$321.9715
Dec ’24US$285.48
US$296.65
+3.9%
13.4%US$388.30US$228.41US$343.1416
Nov ’24US$230.16
US$274.29
+19.2%
15.8%US$373.78US$214.38US$363.0016
Oct ’24US$236.80
US$277.21
+17.1%
16.3%US$372.81US$213.82US$348.3016
Sep ’24US$256.41
US$294.89
+15.0%
15.4%US$384.91US$226.76US$342.0017
Aug ’24US$284.02
US$294.89
+3.8%
15.4%US$384.91US$226.76US$294.9017
Jul ’24US$269.80
US$285.31
+5.7%
14.8%US$370.69US$218.38US$297.0417
Jun ’24US$262.00
US$274.69
+4.8%
14.6%US$353.15US$198.98US$322.1818
May ’24US$314.75
US$282.26
-10.3%
15.1%US$361.62US$197.58US$265.6516
Apr ’24US$285.00
US$281.53
-1.2%
15.2%US$361.03US$197.26US$296.2916
Mar ’24US$242.05
US$281.79
+16.4%
15.4%US$359.44US$196.39US$306.2516
Feb ’24US$253.20
US$281.79
+11.3%
15.4%US$359.44US$196.39US$320.1116
Jan ’24US$235.00
US$308.14
+31.1%
20.7%US$484.49US$194.12US$322.1616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sonova Holding AG è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays