Smith & Nephew plc

OTCPK:SNNU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Smith & Nephew Valutazione

SNNU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNNU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.56
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNNU.F ( $14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNNU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNNU.F?

Metrica chiave: Poiché SNNU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNNU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNNU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNNU.F su PE?
Rapporto PE36.8x
GuadagniUS$305.00m
Cap. di mercatoUS$11.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNNU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNNU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari77.3x
BAX Baxter International
130.1x38.5%US$15.9b
TFX Teleflex
34.1x19.4%US$7.9b
MASI Masimo
122.2x41.5%US$9.7b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22.8x12.0%US$20.3b
SNNU.F Smith & Nephew
36.8x20.0%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNNU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNNU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.16m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$9.28m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SNNU.F 36.8xMedia del settore 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNNU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNNU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNNU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNNU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNNU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.00
US$15.43
+10.2%
12.0%US$19.12US$12.61n/a18
Feb ’26US$12.80
US$15.52
+21.3%
11.5%US$19.12US$12.61n/a18
Jan ’26US$12.78
US$15.87
+24.2%
12.2%US$19.12US$13.08n/a18
Dec ’25US$12.92
US$16.05
+24.2%
12.3%US$19.12US$13.08n/a18
Nov ’25US$14.33
US$16.52
+15.3%
12.6%US$19.31US$13.00n/a18
Oct ’25n/a
US$17.28
0%
11.2%US$19.80US$13.82n/a18
Sep ’25US$15.50
US$17.09
+10.2%
10.5%US$19.21US$13.82n/a18
Aug ’25US$14.98
US$16.59
+10.8%
10.4%US$19.15US$13.82n/a18
Jul ’25n/a
US$16.36
0%
10.9%US$19.12US$13.38n/a17
Jun ’25n/a
US$16.37
0%
12.5%US$20.65US$13.38n/a17
May ’25US$12.33
US$16.43
+33.3%
11.6%US$20.65US$13.38n/a17
Apr ’25US$12.31
US$16.51
+34.1%
11.2%US$20.65US$13.58n/a18
Mar ’25US$13.32
US$16.68
+25.2%
10.5%US$20.65US$13.58n/a18
Feb ’25US$13.95
US$16.44
+17.8%
11.1%US$20.23US$12.84US$12.8018
Jan ’25US$13.86
US$16.16
+16.6%
12.1%US$20.23US$12.84US$12.7818
Dec ’24US$12.72
US$16.21
+27.4%
11.7%US$20.23US$12.84US$12.9218
Nov ’24US$10.80
US$16.89
+56.4%
12.2%US$20.23US$12.45US$14.3315
Oct ’24US$12.47
US$17.58
+41.0%
9.9%US$20.36US$14.64n/a14
Sep ’24US$13.19
US$17.71
+34.3%
8.0%US$20.36US$14.66US$15.5015
Aug ’24US$14.87
US$17.96
+20.8%
10.6%US$20.56US$13.22US$14.9815
Jul ’24US$16.05
US$17.79
+10.8%
10.5%US$20.19US$13.22n/a15
Jun ’24US$14.84
US$17.70
+19.3%
11.6%US$20.19US$12.04n/a15
May ’24US$16.48
US$16.94
+2.8%
15.3%US$20.25US$10.28US$12.3316
Apr ’24US$13.64
US$15.95
+16.9%
14.8%US$19.63US$10.28US$12.3116
Mar ’24US$14.57
US$16.01
+9.9%
13.8%US$19.07US$10.28US$13.3215
Feb ’24n/a
US$15.99
0%
15.7%US$19.07US$10.28US$13.9514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$16.99
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smith & Nephew plc è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays
Sally TaylorBarclays