DiaSorin S.p.A.

OTCPK:DSRL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

DiaSorin Valutazione

DSRL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSRL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSRL.F ( $106.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSRL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSRL.F?

Metrica chiave: Poiché DSRL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSRL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSRL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSRL.F su PE?
Rapporto PE28.2x
Guadagni€188.85m
Cap. di mercato€5.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSRL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSRL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.3x
TFX Teleflex
35x22.8%US$8.4b
ITGR Integer Holdings
38.8x21.5%US$4.6b
MASI Masimo
116.5x30.0%US$9.2b
LIVN LivaNova
106.8x48.2%US$2.6b
DSRL.F DiaSorin
28.2x13.7%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 74.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSRL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.9xn/aUS$63.69m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.31m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.27m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
DSRL.F 28.2xMedia del settore 34.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSRL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSRL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSRL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSRL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$112.12
0%
12.8%US$132.16US$86.01n/a14
Dec ’25n/a
US$115.40
0%
13.4%US$136.04US$88.53n/a13
Nov ’25US$107.88
US$113.98
+5.7%
13.8%US$136.44US$88.79n/a13
Oct ’25n/a
US$115.52
0%
13.4%US$139.09US$90.52n/a13
Sep ’25n/a
US$115.32
0%
14.0%US$138.89US$90.39n/a12
Aug ’25n/a
US$110.98
0%
13.5%US$136.22US$88.65n/a12
Jul ’25US$99.86
US$110.80
+11.0%
13.0%US$131.88US$87.19n/a12
Jun ’25n/a
US$109.68
0%
12.7%US$131.41US$86.88n/a12
May ’25US$107.40
US$103.94
-3.2%
11.9%US$117.37US$80.03n/a11
Apr ’25n/a
US$103.32
0%
12.2%US$119.42US$81.42n/a9
Mar ’25n/a
US$102.41
0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Feb ’25US$92.22
US$102.41
+11.0%
13.2%US$118.45US$81.50n/a9
Jan ’25n/a
US$105.78
0%
15.8%US$136.05US$82.02n/a9
Dec ’24US$94.19
US$108.06
+14.7%
14.6%US$136.49US$82.29n/a9
Nov ’24US$87.45
US$111.48
+27.5%
14.3%US$132.65US$88.51US$107.889
Oct ’24n/a
US$112.59
0%
14.8%US$132.85US$88.64n/a9
Sep ’24n/a
US$120.06
0%
15.2%US$142.48US$90.97n/a9
Aug ’24n/a
US$121.25
0%
14.5%US$143.31US$94.81n/a9
Jul ’24US$100.91
US$120.90
+19.8%
15.1%US$148.24US$94.43US$99.869
Jun ’24n/a
US$120.90
0%
15.1%US$148.24US$94.43n/a9
May ’24n/a
US$120.13
0%
14.9%US$147.90US$94.22US$107.409
Apr ’24n/a
US$122.19
0%
14.6%US$150.68US$98.64n/a9
Mar ’24n/a
US$148.63
0%
9.8%US$181.66US$130.37n/a9
Feb ’24n/a
US$152.68
0%
10.0%US$184.40US$132.34US$92.229
Jan ’24US$147.15
US$146.17
-0.7%
10.9%US$171.25US$122.90n/a8
Dec ’23US$143.00
US$146.17
+2.2%
10.9%US$171.25US$122.90US$94.198

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DiaSorin S.p.A. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sumit SayalAlphaValue
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gaurav JainBarclays