DiaSorin Valutazione
DSRL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSRL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSRL.F ( $107.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $59.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSRL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSRL.F?
Metrica chiave: Poiché DSRL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSRL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSRL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79.5x | ||
TFX Teleflex | 38x | 22.8% | US$8.9b |
ITGR Integer Holdings | 40.4x | 20.8% | US$4.6b |
MASI Masimo | 121x | 29.6% | US$9.3b |
LIVN LivaNova | 118.7x | 48.1% | US$2.8b |
DSRL.F DiaSorin | 30.3x | 13.6% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSRL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.7x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSRL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSRL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSRL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$113.20 0% | 13.4% | US$133.45 | US$86.85 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$107.88 | US$113.98 +5.7% | 13.8% | US$136.44 | US$88.79 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$115.29 0% | 13.4% | US$138.81 | US$90.34 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$115.32 0% | 14.0% | US$138.89 | US$90.39 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$110.98 0% | 13.5% | US$136.22 | US$88.65 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$99.86 | US$110.80 +11.0% | 13.0% | US$131.88 | US$87.19 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$109.68 0% | 12.7% | US$131.41 | US$86.88 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$107.40 | US$103.94 -3.2% | 11.9% | US$117.37 | US$80.03 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$103.32 0% | 12.2% | US$119.42 | US$81.42 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$102.41 0% | 13.2% | US$118.45 | US$81.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$92.22 | US$102.41 +11.0% | 13.2% | US$118.45 | US$81.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$105.78 0% | 15.8% | US$136.05 | US$82.02 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$94.19 | US$108.06 +14.7% | 14.6% | US$136.49 | US$82.29 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$87.45 | US$111.48 +27.5% | 14.3% | US$132.65 | US$88.51 | US$107.88 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$112.59 0% | 14.8% | US$132.85 | US$88.64 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$120.06 0% | 15.2% | US$142.48 | US$90.97 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$121.25 0% | 14.5% | US$143.31 | US$94.81 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$100.91 | US$120.90 +19.8% | 15.1% | US$148.24 | US$94.43 | US$99.86 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$120.90 0% | 15.1% | US$148.24 | US$94.43 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$120.13 0% | 14.9% | US$147.90 | US$94.22 | US$107.40 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$122.19 0% | 14.6% | US$150.68 | US$98.64 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$148.63 0% | 9.8% | US$181.66 | US$130.37 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$152.68 0% | 10.0% | US$184.40 | US$132.34 | US$92.22 | 9 |
| Jan ’24 | US$147.15 | US$146.17 -0.7% | 10.9% | US$171.25 | US$122.90 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | US$143.00 | US$146.17 +2.2% | 10.9% | US$171.25 | US$122.90 | US$94.19 | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$146.70 0% | 12.1% | US$169.39 | US$121.56 | US$87.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%