Carl Zeiss Meditec AG

OTCPK:CZMW.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

CZMW.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CZMW.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CZMW.Y ( $48.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CZMW.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZMW.Y?

Metrica chiave: Poiché CZMW.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CZMW.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CZMW.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CZMW.Y su PE?
Rapporto PE23x
Guadagni€178.73m
Cap. di mercato€4.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CZMW.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CZMW.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
ITGR Integer Holdings
37.9x21.4%US$4.6b
LIVN LivaNova
109.1x48.2%US$2.7b
TFX Teleflex
33.7x22.8%US$8.3b
CNMD CONMED
16.3x13.8%US$2.2b
CZMW.Y Carl Zeiss Meditec
23x16.1%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CZMW.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CZMW.Y 23.0xMedia del settore 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CZMW.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CZMW.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg