Carl Zeiss Meditec Valutazione
CZMW.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CZMW.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CZMW.Y ( $61.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $61.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CZMW.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CZMW.Y?
Metrica chiave: Poiché CZMW.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CZMW.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | €203.20m |
| Cap. di mercato | €5.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CZMW.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.3x | ||
ITGR Integer Holdings | 38.4x | 20.8% | US$4.5b |
MASI Masimo | 109.7x | 29.6% | US$8.6b |
TFX Teleflex | 37.5x | 22.8% | US$8.9b |
LIVN LivaNova | 119.5x | 48.1% | US$2.8b |
CZMW.Y Carl Zeiss Meditec | 25.7x | 16.3% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 76.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CZMW.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.8x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CZMW.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 32.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CZMW.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%