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Ansell Valutazione
ANSL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANSL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANSL.F ( $15.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANSL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANSL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ANSL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANSL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
HAE Haemonetics | 35.5x | 26.4% | US$4.1b |
MMSI Merit Medical Systems | 48.4x | 13.8% | US$5.7b |
UFPT UFP Technologies | 50.2x | 19.6% | US$2.5b |
STAA STAAR Surgical | 110.2x | 39.1% | US$1.8b |
ANSL.F Ansell | 41.4x | 22.5% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANSL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANSL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANSL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANSL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANSL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.00 | US$20.52 -2.3% | 9.6% | US$23.69 | US$16.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.53 0% | 9.5% | US$23.59 | US$16.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$18.38 0% | 8.8% | US$21.25 | US$16.08 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$17.79 0% | 10.7% | US$21.25 | US$14.78 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$17.83 0% | 10.5% | US$21.25 | US$14.78 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$17.81 0% | 10.4% | US$21.18 | US$14.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$16.67 0% | 8.4% | US$19.68 | US$14.78 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$16.67 0% | 8.3% | US$19.68 | US$14.78 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.43 0% | 8.9% | US$19.04 | US$14.08 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$16.51 | US$16.09 -2.5% | 9.3% | US$19.04 | US$13.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.97 0% | 9.0% | US$19.04 | US$13.52 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$13.24 | US$16.01 +20.9% | 9.1% | US$19.04 | US$13.52 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$14.25 | US$16.27 +14.2% | 8.1% | US$19.48 | US$13.85 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$15.03 | US$16.79 +11.7% | 9.7% | US$20.06 | US$13.85 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.32 0% | 10.3% | US$20.46 | US$14.96 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$18.42 0% | 8.5% | US$20.32 | US$15.93 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$18.60 0% | 8.5% | US$20.89 | US$16.20 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | US$18.49 0% | 8.7% | US$20.89 | US$16.20 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$18.50 0% | 7.8% | US$20.89 | US$16.24 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$18.50 0% | 7.8% | US$20.89 | US$16.24 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.86 0% | 10.2% | US$22.69 | US$15.87 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.25 0% | 10.6% | US$22.23 | US$15.87 | US$16.51 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$19.33 0% | 10.3% | US$22.23 | US$15.87 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | n/a | US$19.20 0% | 9.5% | US$22.23 | US$15.57 | US$13.24 | 12 |
| Oct ’23 | US$15.98 | US$19.62 +22.8% | 10.0% | US$22.63 | US$17.16 | US$14.25 | 12 |
| Sep ’23 | n/a | US$20.01 0% | 9.7% | US$22.63 | US$17.16 | US$15.03 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.