Inari Medical Valutazione
NARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NARI ( $51.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NARI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NARI?
Metrica chiave: Poiché NARI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NARI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$574.50m |
| Cap. di mercato | US$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -115.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NARI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
IRTC iRhythm Technologies | 4.9x | 15.2% | US$2.8b |
QDEL QuidelOrtho | 1.1x | 1.0% | US$3.0b |
NVST Envista Holdings | 1.3x | 2.8% | US$3.3b |
LIVN LivaNova | 2x | 4.4% | US$2.5b |
NARI Inari Medical | 5.3x | 15.0% | US$3.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NARI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NARI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 7.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.93 | US$66.59 +28.2% | 15.5% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$51.92 | US$63.31 +21.9% | 16.2% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$48.74 | US$63.00 +29.3% | 16.9% | US$86.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$40.63 | US$63.38 +56.0% | 17.5% | US$86.00 | US$47.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$43.23 | US$66.09 +52.9% | 15.0% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$47.87 | US$65.90 +37.7% | 15.7% | US$86.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$50.19 | US$64.09 +27.7% | 20.3% | US$86.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$50.00 | US$64.40 +28.8% | 21.1% | US$86.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$41.60 | US$64.40 +54.8% | 21.1% | US$86.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$47.18 | US$73.70 +56.2% | 17.9% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$45.40 | US$74.60 +64.3% | 16.0% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$57.72 | US$80.90 +40.2% | 13.8% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$64.92 | US$82.67 +27.3% | 12.3% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$61.20 | US$79.78 +30.4% | 16.0% | US$100.00 | US$65.00 | US$51.92 | 9 |
| Nov ’24 | US$61.41 | US$85.00 +38.4% | 13.3% | US$100.00 | US$60.00 | US$48.74 | 8 |
| Oct ’24 | US$65.40 | US$86.33 +32.0% | 11.8% | US$100.00 | US$65.00 | US$40.63 | 9 |
| Sep ’24 | US$66.33 | US$86.33 +30.2% | 11.8% | US$100.00 | US$65.00 | US$43.23 | 9 |
| Aug ’24 | US$56.59 | US$87.11 +53.9% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$47.87 | 9 |
| Jul ’24 | US$58.14 | US$88.75 +52.6% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$50.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$62.32 | US$88.75 +42.4% | 11.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$50.00 | 8 |
| May ’24 | US$63.82 | US$91.75 +43.8% | 13.2% | US$105.00 | US$70.00 | US$41.60 | 8 |
| Apr ’24 | US$61.74 | US$91.50 +48.2% | 13.7% | US$105.00 | US$68.00 | US$47.18 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.76 | US$91.13 +60.5% | 14.6% | US$105.00 | US$65.00 | US$45.40 | 8 |
| Feb ’24 | US$57.39 | US$90.63 +57.9% | 15.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$57.72 | 8 |
| Jan ’24 | US$63.56 | US$92.33 +45.3% | 11.8% | US$105.00 | US$75.00 | US$64.92 | 9 |
| Dec ’23 | US$75.54 | US$95.56 +26.5% | 7.7% | US$105.00 | US$84.00 | US$61.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Inari Medical, Inc. è coperta da 21 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Nisala Weerasuriya | Berenberg |