Guardant Health Valutazione
GH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GH ( $36.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GH?
Metrica chiave: Poiché GH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | US$692.26m |
| Cap. di mercato | US$4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
OPCH Option Care Health | 0.9x | 7.3% | US$4.1b |
LFST LifeStance Health Group | 2.5x | 12.2% | US$2.9b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.3% | US$3.0b |
PRVA Privia Health Group | 1.4x | 11.7% | US$2.5b |
GH Guardant Health | 6.6x | 16.8% | US$4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.71 | US$44.10 +20.1% | 12.7% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$30.55 | US$43.20 +41.4% | 13.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$35.61 | US$43.00 +20.8% | 13.6% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.00 | US$41.60 +80.9% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$22.12 | US$42.70 +93.0% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$25.58 | US$42.70 +66.9% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.36 | US$39.10 +17.2% | 17.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.26 | US$37.45 +32.5% | 18.7% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$37.39 +38.0% | 19.9% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$18.26 | US$38.89 +113.0% | 21.3% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$41.11 +103.0% | 20.7% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$18.97 | US$41.50 +118.8% | 19.4% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.93 | US$46.22 +110.8% | 18.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$27.05 | US$47.22 +74.6% | 18.9% | US$64.00 | US$27.00 | US$30.55 | 18 |
| Dec ’24 | US$26.33 | US$48.22 +83.1% | 18.8% | US$64.00 | US$27.00 | US$35.61 | 18 |
| Nov ’24 | US$26.21 | US$50.76 +93.7% | 18.1% | US$74.00 | US$34.00 | US$23.00 | 17 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$53.00 +78.8% | 17.6% | US$74.00 | US$34.00 | US$22.12 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.01 | US$53.94 +54.1% | 15.0% | US$74.00 | US$40.00 | US$25.58 | 17 |
| Aug ’24 | US$38.00 | US$52.88 +39.2% | 20.2% | US$74.00 | US$30.00 | US$33.36 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.80 | US$52.71 +47.2% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$28.26 | 17 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$52.71 +67.9% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$27.10 | 17 |
| May ’24 | US$22.51 | US$54.25 +141.0% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$18.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$23.44 | US$54.25 +131.4% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$20.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$29.36 | US$56.88 +93.7% | 20.1% | US$88.00 | US$36.00 | US$18.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$65.13 +103.5% | 19.0% | US$88.00 | US$36.00 | US$21.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$69.40 +155.1% | 16.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$27.05 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guardant Health, Inc. è coperta da 30 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Ryskin | BofA Global Research |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |