EDAP TMS Valutazione
EDAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDAP?
Metrica chiave: Poiché EDAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDAP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | €63.02m |
| Cap. di mercato | €73.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
ZJYL Jin Medical International | 4x | n/a | US$91.6m |
APYX Apyx Medical | 1.9x | 13.27% | US$90.4m |
FONR FONAR | 1x | n/a | US$101.2m |
KEQU Kewaunee Scientific | 0.5x | n/a | US$122.8m |
EDAP EDAP TMS | 1.2x | 15.19% | US$86.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EDAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.32 | US$5.77 +148.56% | 100.98% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$2.26 | US$5.77 +155.16% | 100.98% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$1.30 | US$5.75 +341.15% | 101.47% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$1.67 | US$5.75 +244.31% | 101.47% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$1.78 | US$5.75 +223.03% | 101.47% | US$14.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$2.15 | US$8.50 +295.35% | 88.17% | US$19.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$1.96 | US$10.50 +435.71% | 58.84% | US$19.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$2.56 | US$10.67 +316.65% | 56.42% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$2.44 | US$10.67 +337.16% | 56.42% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.21 | US$10.67 +382.65% | 56.42% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$2.44 | US$10.67 +337.16% | 56.42% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.86 | US$11.67 +307.93% | 46.60% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.71 | US$11.67 +330.50% | 46.60% | US$19.00 | US$6.00 | US$2.35 | 3 |
| Sep ’25 | US$3.62 | US$11.25 +210.77% | 42.34% | US$19.00 | US$6.00 | US$2.26 | 4 |
| Aug ’25 | US$4.88 | US$12.50 +156.15% | 31.24% | US$19.00 | US$9.00 | US$1.30 | 4 |
| Jul ’25 | US$5.22 | US$12.50 +139.46% | 31.24% | US$19.00 | US$9.00 | US$1.67 | 4 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$12.50 +110.08% | 31.24% | US$19.00 | US$9.00 | US$1.78 | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$12.50 +76.06% | 31.24% | US$19.00 | US$9.00 | US$2.15 | 4 |
| Apr ’25 | US$7.56 | US$12.50 +65.34% | 31.24% | US$19.00 | US$9.00 | US$1.96 | 4 |
| Mar ’25 | US$6.80 | US$11.75 +72.79% | 22.82% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.56 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.34 | US$11.75 +85.33% | 22.82% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.44 | 4 |
| Jan ’25 | US$5.28 | US$11.75 +122.54% | 22.82% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.21 | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$11.75 +130.39% | 22.82% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.44 | 4 |
| Nov ’24 | US$6.76 | US$15.00 +121.89% | 6.67% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$7.02 | US$15.00 +113.68% | 6.67% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EDAP TMS S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew D'Silva | B. Riley Securities, Inc. |
| null null | CG Capital |
| Swayampakula Ramakanth | H.C. Wainwright & Co. |