EDAP TMS Valutazione
EDAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EDAP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDAP?
Metrica chiave: Poiché EDAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDAP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €63.41m |
| Cap. di mercato | €86.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDAP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
LNSR LENSAR | 1.8x | 28.1% | US$84.2m |
KEQU Kewaunee Scientific | 0.5x | n/a | US$108.8m |
FONR FONAR | 0.9x | n/a | US$95.2m |
SRTS Sensus Healthcare | 3.3x | 17.0% | US$137.8m |
EDAP EDAP TMS | 1.3x | 19.8% | US$90.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EDAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EDAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EDAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.36 | US$10.67 +352.0% | 56.4% | US$19.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.86 | US$11.67 +307.9% | 46.6% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.71 | US$11.67 +330.5% | 46.6% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.62 | US$11.25 +210.8% | 42.3% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.88 | US$12.50 +156.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.22 | US$12.50 +139.5% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.95 | US$12.50 +110.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$12.50 +76.1% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.56 | US$12.50 +65.3% | 31.2% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.80 | US$11.75 +72.8% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.34 | US$11.75 +85.3% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.28 | US$11.75 +122.5% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$11.75 +130.4% | 22.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.76 | US$15.00 +121.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.86 | 4 |
| Oct ’24 | US$7.02 | US$15.00 +113.7% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$2.71 | 4 |
| Sep ’24 | US$7.81 | US$15.00 +92.1% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$3.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.78 | US$15.00 +70.8% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$4.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.22 | US$15.00 +62.7% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$5.22 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.03 | US$15.00 +49.6% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$5.95 | 4 |
| May ’24 | US$11.09 | US$14.50 +30.7% | 6.0% | US$16.00 | US$14.00 | US$7.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$11.07 | US$13.75 +24.2% | 3.1% | US$14.00 | US$13.00 | US$7.56 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.30 | US$13.75 +11.8% | 3.1% | US$14.00 | US$13.00 | US$6.80 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.65 | US$13.00 +22.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$6.34 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.66 | US$13.00 +22.0% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.28 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.35 | US$13.00 +14.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.10 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.43 | US$11.25 +19.3% | 3.8% | US$12.00 | US$11.00 | US$6.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%