Apyx Medical Valutazione
APYX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APYX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APYX ( $1.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APYX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APYX?
Metrica chiave: Poiché APYX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APYX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$48.54m |
| Cap. di mercato | US$59.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APYX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
MDNC Medinotec | 48.1x | n/a | US$58.7m |
OM Outset Medical | 0.6x | 11.4% | US$63.6m |
MLSS Milestone Scientific | 8.1x | 17.5% | US$72.1m |
ICCM IceCure Medical | 16.7x | 57.1% | US$61.4m |
APYX Apyx Medical | 1.2x | 7.7% | US$59.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APYX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: APYX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APYX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APYX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.57 | US$2.83 +80.5% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$1.61 | US$2.83 +76.0% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.19 | US$3.50 +194.1% | 50.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.22 | US$3.50 +186.9% | 50.8% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.33 | US$3.13 +135.0% | 53.5% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.32 | US$3.63 +174.6% | 69.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.30 | US$3.63 +178.8% | 69.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.65 | US$3.63 +119.7% | 69.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.40 | US$3.63 +158.9% | 69.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.37 | US$3.63 +164.6% | 69.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.08 | US$4.67 +124.4% | 66.2% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.61 | US$4.67 +78.8% | 66.2% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$2.62 | US$4.75 +81.3% | 56.4% | US$9.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$4.75 +103.9% | 56.4% | US$9.00 | US$2.00 | US$1.61 | 4 |
| Nov ’24 | US$2.34 | US$7.88 +236.5% | 26.3% | US$10.00 | US$4.50 | US$1.19 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.20 | US$7.88 +146.1% | 26.3% | US$10.00 | US$4.50 | US$1.22 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.50 | US$7.88 +75.0% | 26.3% | US$10.00 | US$4.50 | US$1.33 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.53 | US$7.75 +40.1% | 29.4% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.32 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.03 | US$7.67 +52.4% | 34.2% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.30 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.50 | US$8.00 +23.1% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$1.65 | 2 |
| May ’24 | US$3.70 | US$6.00 +62.2% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.40 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.88 | US$6.00 +108.3% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.37 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.00 | US$6.00 +100.0% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.08 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.06 | US$6.00 +96.1% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.61 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.34 | US$6.00 +156.4% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.85 | US$7.67 +314.4% | 43.0% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apyx Medical Corporation è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sam Eiber | BTIG |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| David Turkaly | JMP Securities |