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Delcath Systems Valutazione
DCTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCTH ( $8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $235.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DCTH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$255.79m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 21.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCTH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.8x | ||
ZYXI Zynex | 1.3x | 16.7% | US$257.1m |
TMCI Treace Medical Concepts | 1.8x | 8.9% | US$358.8m |
SGHT Sight Sciences | 4.1x | 10.6% | US$327.5m |
SENS Senseonics Holdings | 7.8x | 31.0% | US$187.1m |
DCTH Delcath Systems | 21.5x | 41.7% | US$255.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DCTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DCTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCTH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 21.5x |
Rapporto equo PS | 10.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DCTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$9.14 | US$21.33 +133.5% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$11.00 | US$21.33 +93.9% | 10.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$8.19 | US$20.67 +152.3% | 14.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$8.26 | US$20.67 +150.2% | 14.2% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$7.05 | US$21.20 +200.7% | 13.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$5.40 | US$19.75 +265.7% | 11.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$4.79 | US$19.75 +312.3% | 11.5% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$4.19 | US$19.25 +359.4% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$4.72 | US$19.25 +307.8% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$4.16 | US$19.25 +362.7% | 12.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$2.88 | US$18.00 +525.0% | 18.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$3.11 | US$18.80 +504.5% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$4.05 | US$18.80 +364.2% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$4.86 | US$18.20 +274.5% | 16.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$11.00 | 5 |
Aug ’24 | US$4.20 | US$16.40 +290.5% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.19 | 5 |
Jul ’24 | US$5.83 | US$16.40 +181.3% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$8.26 | 5 |
Jun ’24 | US$7.51 | US$16.40 +118.4% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$7.05 | 5 |
May ’24 | US$5.79 | US$16.40 +183.2% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$5.40 | 5 |
Apr ’24 | US$5.75 | US$16.40 +185.2% | 25.2% | US$22.00 | US$10.00 | US$4.79 | 5 |
Mar ’24 | US$4.84 | US$17.40 +259.5% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.19 | 5 |
Feb ’24 | US$3.71 | US$17.40 +369.0% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.72 | 5 |
Jan ’24 | US$3.60 | US$17.40 +383.3% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.16 | 5 |
Dec ’23 | US$2.88 | US$17.40 +504.2% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$2.88 | 5 |
Nov ’23 | US$2.86 | US$18.60 +550.3% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$3.11 | 5 |
Oct ’23 | US$3.20 | US$18.60 +481.3% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$4.05 | 5 |
Sep ’23 | US$4.08 | US$18.60 +355.9% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$4.86 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.