Co-Diagnostics Valutazione
CODX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CODX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CODX ( $0.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CODX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CODX?
Metrica chiave: Poiché CODX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CODX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 42x |
| Vendite | US$507.89k |
| Cap. di mercato | US$21.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CODX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
TRIB Trinity Biotech | 0.3x | n/a | US$18.8m |
MLSS Milestone Scientific | 3x | 7.12% | US$26.4m |
POAI Predictive Oncology | 11.3x | n/a | US$18.8m |
BMRA Biomerica | 1.4x | n/a | US$6.9m |
CODX Co-Diagnostics | 42x | 75.10% | US$21.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CODX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CODX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CODX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CODX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 42x |
| Rapporto equo PS | 13x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CODX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 13:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Co-Diagnostics, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yi Chen | H.C. Wainwright & Co. |
| Jason McCarthy | Maxim Group |
| James Sidoti | Sidoti & Company, LLC |