Trinity Biotech Valutazione
TRIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIB ( $1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIB?
Metrica chiave: Poiché TRIB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$59.13m |
| Cap. di mercato | US$11.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
NURO NeuroMetrix | 2.3x | n/a | US$8.7m |
SSKN STRATA Skin Sciences | 0.4x | 8.0% | US$12.7m |
HLTH Cue Health | 0.2x | 38.4% | US$14.7m |
AWH Aspira Women's Health | 1.3x | 57.8% | US$12.0m |
TRIB Trinity Biotech | 0.2x | 11.8% | US$11.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TRIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 50 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 8.2% | |
TRIB Trinity Biotech | 0.2x | 11.8% | US$11.55m |
INGN Inogen | 0.7x | 4.2% | US$223.42m |
ARAY Accuray | 0.4x | 5.5% | US$194.09m |
| 50 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.3x | 17.1% | |
TRIB Trinity Biotech | 0.2x | 33.2% | US$11.55m |
Price-To-Sales rispetto al settore: TRIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TRIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%