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Co-Diagnostics, Inc.NasdaqCM:CODX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$18.5m
Prezzo delle azioni
US$0.38
Il mio valore equo
US$1
62.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-69.6%
7D2.7%
Valore del portafoglio
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Vista

Co-Diagnostics, Inc.

Report azionario NasdaqCM:CODX

Capitalizzazione di mercato: US$18.5m

Co-Diagnostics (CODX) Panoramica del titolo

Co-Diagnostics, Inc. opera come società di diagnostica molecolare che sviluppa, produce e vende reagenti utilizzati per test diagnostici che funzionano attraverso il rilevamento e/o l'analisi di molecole di acido nucleico negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CODX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 99.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 71.25% all'anno

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $18M )

Non ha entrate significative ( $1M )


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Co-Diagnostics

Revenue Drops And Regulatory Delays Will Spark A Cautious Rebound

Key Takeaways High execution risk and regulatory uncertainty threaten the company's ability to turn innovation into timely commercial gains, while persistent losses pressure financial sustainability. Intense competition, pricing pressures, and regulatory compliance challenges may hamper expansion, reduce margins, and limit market penetration in both domestic and international markets.
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US$1
FV
62.0% sottovalutato sconto intrinseco
279.14%
Revenue growth p.a.
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Co-Diagnostics

Regulatory Approvals And Launches Will Expand Decentralized Healthcare Access

Key Takeaways Entry into high-need global markets and decentralized testing supports sustained growth, recurring revenue, and broader healthcare impact through advanced diagnostic solutions. Proprietary platforms and strategic partnerships drive customer retention, efficiency, and market penetration while mitigating financial risks during commercialization.
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US$3
FV
87.3% sottovalutato sconto intrinseco
399.22%
Revenue growth p.a.
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Co-Diagnostics

Decentralized Diagnostics Will Expand Global Infectious Disease Surveillance

Key Takeaways Rapid global market expansion, local partnerships, and broad clinical trial efforts could accelerate revenue growth and create significant first-mover advantages. Unique cloud-connected platforms and diversified product offerings enable recurring premium revenue streams, improved margins, and resilience beyond pandemic-driven demand.
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US$10
FV
96.2% sottovalutato sconto intrinseco
278.94%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Co-Diagnostics, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Co-Diagnostics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$0.38
Massimo di 52 settimaneUS$1.40
Minimo di 52 settimaneUS$0.23
Beta0.94
Variazione di 1 mese22.66%
Variazione a 3 mesi35.62%
Variazione di 1 anno-69.60%
Variazione a 3 anni-88.72%
Variazione a 5 anni-97.33%
Variazione dall'IPO-93.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Co-Dx PCR Platform And FDA 510(K) Clearance Will Expand Market Reach

Advancements in PCR platform and manufacturing enhance commercialization, potentially increasing revenues and profit margins through scale efficiencies.

Is Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Feb 25
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Here's Why We're Watching Co-Diagnostics' (NASDAQ:CODX) Cash Burn Situation

Jun 14
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One Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX) Analyst Just Slashed Their Estimates By A Consequential 14%

May 18
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A Look At The Intrinsic Value Of Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX)

Apr 14
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Co-Diagnostics: Hold Thesis Remains Well Intact

Sep 07

Co-Diagnostics stock sinks ~37% after hours on Q2 results miss, hurt by lower volumes

Aug 11

Co-Diagnostics spikes on shipments of monkeypox test

Jul 11

Estimating The Intrinsic Value Of Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX)

Jul 06
Estimating The Intrinsic Value Of Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX)

Co-Diagnostics: Well Priced, Long-Term Value Remains Too Distant

Jun 21

Co-Diagnostics: Where's Eikon?

Apr 03

Co-Diagnostics, Inc. (NASDAQ:CODX) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 28
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Co-Diagnostics: Swinging For The Fences

Jan 24

Does Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 28
Does Co-Diagnostics (NASDAQ:CODX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Rendimenti per gli azionisti

CODXUS Medical EquipmentUS Mercato
7D2.7%1.5%1.1%
1Y-69.6%1.5%18.9%

Ritorno vs Industria: CODX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Medical Equipment che ha registrato un rendimento 1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CODX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CODX's price volatile compared to industry and market?
CODX volatility
CODX Average Weekly Movement26.5%
Medical Equipment Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CODX è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di CODX è aumentata da 17% a 26% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2013132Dwight Eganco-dx.com

Co-Diagnostics, Inc. opera come società di diagnostica molecolare che sviluppa, produce e vende reagenti utilizzati per test diagnostici che funzionano attraverso il rilevamento e/o l'analisi di molecole di acido nucleico negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre la piattaforma Co-Dx PCR, un test di reazione a catena della polimerasi per i pazienti in ambito point-of-care e a domicilio. Fornisce anche test diagnostici PCR per COVID-19, influenza, tubercolosi, epatite B e C, papillomavirus umano, malaria, chikungunya, dengue e virus zika.

Co-Diagnostics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Co-Diagnostics con la sua capitalizzazione di mercato?
CODX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$18.48m
Utili (TTM)-US$35.99m
Ricavi(TTM)US$1.00m
18.2x
Rapporto P/S
-0.5x
Rapporto P/E

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Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CODX Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.00m
Costo del fatturatoUS$606.17k
Profitto lordoUS$397.49k
Altre speseUS$36.39m
Utili-US$35.99m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.75
Margine lordo39.60%
Margine di profitto netto-3,586.00%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CODX nel lungo periodo?

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Co-Diagnostics, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.
James SidotiSidoti & Company, LLC