Biodesix Valutazione
BDSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDSX ( $1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSX?
Metrica chiave: Poiché BDSX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDSX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$65.56m |
| Cap. di mercato | US$180.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDSX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
INFU InfuSystem Holdings | 1.5x | 8.6% | US$193.5m |
MODV ModivCare | 0.08x | 5.7% | US$222.7m |
PFMT Performant Financial | 2x | 9.0% | US$238.0m |
AONC American Oncology Network | 0.06x | n/a | US$175.0m |
BDSX Biodesix | 2.8x | 19.7% | US$180.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BDSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDSX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BDSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDSX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BDSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.24 | US$3.10 +150.0% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$1.30 | US$3.10 +138.5% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$1.77 | US$3.13 +76.6% | 6.9% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.96 | US$3.13 +59.4% | 6.9% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.63 | US$3.08 +88.7% | 8.4% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.53 | US$3.10 +102.6% | 9.5% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.43 | US$3.10 +116.8% | 9.5% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.58 | US$2.75 +74.1% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.11 | US$2.75 +30.3% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.84 | US$4.25 +131.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.49 | US$4.25 +185.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.39 | US$4.25 +205.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.30 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.65 | US$4.25 +157.6% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.77 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.53 | US$4.25 +177.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.96 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.43 | US$4.25 +197.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.5b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$79.43
7D
-0.4%
1Y
16.3%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-0.4%
1Y
-22.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
2.1%
1Y
-36.8%