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Biodesix Valutazione
BDSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDSX ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDSX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BDSX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$262.77m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -9.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDSX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
PFMT Performant Financial | 2.3x | 13.1% | US$279.4m |
ME 23andMe Holding | 0.8x | 11.9% | US$163.6m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.1% | US$412.8m |
AIRS AirSculpt Technologies | 1.3x | 8.4% | US$258.6m |
BDSX Biodesix | 4.5x | 19.7% | US$262.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BDSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BDSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDSX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.5x |
Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BDSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.90 | US$3.17 +66.7% | 7.4% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.63 | US$3.08 +88.7% | 8.4% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.53 | US$3.10 +102.6% | 9.5% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.43 | US$3.10 +116.8% | 9.5% | US$3.50 | US$2.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$1.58 | US$2.75 +74.1% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$2.11 | US$2.75 +30.3% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.84 | US$4.25 +131.0% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.49 | US$4.25 +185.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.39 | US$4.25 +205.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.65 | US$4.25 +157.6% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.53 | US$4.25 +177.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.43 | US$4.25 +197.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$1.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.