Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:NFPD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.2b

Nissin Foods HoldingsLtd Valutazione

NFPD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NFPD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NFPD.F ( $26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NFPD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFPD.F?

Metrica chiave: Poiché NFPD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NFPD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NFPD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NFPD.F su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniJP¥51.21b
Cap. di mercatoJP¥1.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NFPD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NFPD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58x
POST Post Holdings
18.3x7.6%US$6.7b
LW Lamb Weston Holdings
24.8x20.9%US$8.9b
FRPT Freshpet
158.3x30.3%US$7.0b
LANC Lancaster Colony
30.7x9.9%US$5.0b
NFPD.F Nissin Foods HoldingsLtd
22x5.2%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFPD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NFPD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.9xn/aUS$70.26m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding
2.4xn/aUS$5.59m
NFPD.F 22.0xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NFPD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NFPD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NFPD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFPD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NFPD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.72
0%
11.5%US$37.09US$25.58n/a11
Dec ’25n/a
US$32.39
0%
11.3%US$37.46US$25.83n/a10
Nov ’25n/a
US$33.83
0%
12.0%US$39.11US$26.07n/a10
Oct ’25n/a
US$35.57
0%
11.8%US$40.51US$27.47n/a10
Sep ’25n/a
US$36.17
0%
12.3%US$40.80US$27.66n/a10
Aug ’25n/a
US$34.19
0%
10.7%US$39.47US$28.01n/a10
Jul ’25n/a
US$33.13
0%
10.6%US$38.39US$27.25n/a10
Jun ’25n/a
US$34.97
0%
9.5%US$39.53US$28.05n/a11
May ’25n/a
US$36.25
0%
9.8%US$43.07US$30.02n/a11
Apr ’25n/a
US$37.94
0%
10.5%US$44.88US$31.28n/a10
Mar ’25n/a
US$37.75
0%
9.1%US$43.94US$30.63n/a9
Feb ’25n/a
US$38.71
0%
7.5%US$44.71US$33.87n/a9
Jan ’25US$33.96
US$39.06
+15.0%
6.3%US$42.18US$35.15n/a9
Dec ’24n/a
US$35.99
0%
11.8%US$40.85US$28.37n/a10
Nov ’24n/a
US$32.53
0%
8.2%US$35.90US$27.87n/a10
Oct ’24n/a
US$31.68
0%
9.4%US$36.07US$28.18n/a8
Sep ’24n/a
US$31.64
0%
9.1%US$36.57US$28.57n/a9
Aug ’24n/a
US$30.83
0%
8.9%US$35.12US$26.57n/a9
Jul ’24n/a
US$30.83
0%
8.9%US$35.12US$26.57n/a9
Jun ’24n/a
US$31.11
0%
10.6%US$36.50US$26.42n/a9
May ’24n/a
US$32.16
0%
9.0%US$37.73US$27.31n/a9
Apr ’24n/a
US$31.80
0%
8.5%US$36.00US$27.32n/a9
Mar ’24n/a
US$30.45
0%
10.7%US$35.57US$26.18n/a11
Feb ’24n/a
US$29.60
0%
10.0%US$34.58US$25.61n/a11
Jan ’24n/a
US$28.29
0%
8.6%US$32.92US$24.39US$33.9612
Dec ’23n/a
US$28.29
0%
8.9%US$33.26US$23.40n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research