Kerry Group plc

OTCPK:KRYA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.0b

Kerry Group Valutazione

KRYA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRYA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRYA.F ( $94.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRYA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRYA.F?

Metrica chiave: Poiché KRYA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRYA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRYA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRYA.F su PE?
Rapporto PE23.5x
Guadagni€661.60m
Cap. di mercato€15.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRYA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRYA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
HRL Hormel Foods
21.4x7.6%US$17.2b
CAG Conagra Brands
26.8x16.5%US$13.2b
MKC McCormick
25.7x5.9%US$20.4b
CPB Campbell's
22.6x14.4%US$12.4b
KRYA.F Kerry Group
23.5x10.8%US$15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRYA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRYA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$74.77m
SEED Origin Agritech
1.6xn/aUS$12.83m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2xn/aUS$3.23m
KRYA.F 23.5xMedia del settore 20.8xNo. of Companies8PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRYA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRYA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRYA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRYA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRYA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$110.59
0%
6.8%US$121.04US$97.04n/a10
Dec ’25n/a
US$111.84
0%
7.0%US$122.75US$98.41n/a10
Nov ’25US$101.77
US$113.24
+11.3%
8.0%US$125.47US$97.35n/a10
Oct ’25US$99.97
US$112.56
+12.6%
11.4%US$128.05US$93.53n/a10
Sep ’25US$100.43
US$108.19
+7.7%
10.9%US$125.56US$91.71n/a10
Aug ’25US$91.80
US$105.20
+14.6%
11.0%US$124.10US$90.64n/a10
Jul ’25US$82.50
US$104.57
+26.8%
11.0%US$123.48US$90.20n/a10
Jun ’25US$83.04
US$105.61
+27.2%
10.9%US$124.84US$91.19n/a10
May ’25US$83.68
US$104.86
+25.3%
10.9%US$121.59US$91.20n/a10
Apr ’25n/a
US$103.04
0%
10.0%US$120.73US$90.55n/a10
Mar ’25US$87.00
US$103.04
+18.4%
10.0%US$120.73US$90.55n/a10
Feb ’25US$86.80
US$104.15
+20.0%
12.3%US$123.83US$86.37n/a10
Jan ’25n/a
US$104.15
0%
12.3%US$123.83US$86.37n/a10
Dec ’24US$78.63
US$105.05
+33.6%
12.6%US$125.16US$87.30n/a10
Nov ’24US$78.10
US$101.99
+30.6%
12.6%US$121.39US$84.67US$101.7710
Oct ’24n/a
US$113.93
0%
8.7%US$126.74US$94.00US$99.9710
Sep ’24US$93.61
US$118.88
+27.0%
8.2%US$130.36US$96.69US$100.4311
Aug ’24US$100.68
US$119.62
+18.8%
8.0%US$130.42US$96.73US$91.8011
Jul ’24US$97.51
US$119.62
+22.7%
8.0%US$130.42US$96.73US$82.5011
Jun ’24US$95.46
US$122.44
+28.3%
6.9%US$132.67US$103.92US$83.0411
May ’24US$109.50
US$122.13
+11.5%
6.9%US$132.23US$103.58US$83.6811
Apr ’24US$98.73
US$119.86
+21.4%
7.7%US$130.17US$101.96n/a10
Mar ’24US$93.68
US$116.31
+24.2%
9.0%US$131.14US$99.16US$87.0011
Feb ’24US$96.14
US$119.20
+24.0%
9.4%US$133.84US$97.93US$86.8011
Jan ’24US$90.00
US$119.45
+32.7%
10.5%US$132.88US$95.67n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kerry Group plc è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Alexander SloaneBarclays
Lauren LiebermanBarclays