JDE Peet's N.V.

OTCPK:JDEP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

JDE Peet's Valutazione

JDEP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDEP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDEP.F ( $18.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP.F?

Metrica chiave: Poiché JDEP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDEP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDEP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDEP.F su PE?
Rapporto PE15.4x
Guadagni€532.00m
Cap. di mercato€8.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDEP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDEP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
PPC Pilgrim's Pride
11.5x-11.8%US$11.2b
LW Lamb Weston Holdings
25.5x20.9%US$9.4b
CPB Campbell's
22.6x14.4%US$12.5b
SJM J. M. Smucker
22.6x20.3%US$11.9b
JDEP.F JDE Peet's
15.4x10.0%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDEP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$73.77m
SEED Origin Agritech
1.6xn/aUS$12.83m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2xn/aUS$3.34m
JDEP.F 15.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies8PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDEP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDEP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDEP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDEP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.49
US$23.63
+27.8%
13.0%US$29.74US$17.74n/a15
Dec ’25n/a
US$25.60
0%
10.2%US$31.14US$20.76n/a14
Nov ’25US$23.05
US$25.34
+9.9%
10.2%US$30.82US$20.54n/a14
Oct ’25n/a
US$25.91
0%
10.6%US$31.85US$21.23n/a12
Sep ’25n/a
US$26.13
0%
10.8%US$31.90US$21.26n/a12
Aug ’25US$22.48
US$24.35
+8.4%
10.5%US$29.14US$19.42n/a13
Jul ’25US$21.54
US$24.28
+12.7%
11.7%US$28.99US$19.33n/a13
Jun ’25US$22.93
US$24.99
+9.0%
13.1%US$32.61US$19.25n/a13
May ’25n/a
US$24.99
0%
13.1%US$32.61US$19.25n/a13
Apr ’25US$20.07
US$25.27
+25.9%
12.4%US$32.76US$19.33n/a12
Mar ’25US$22.88
US$26.34
+15.1%
10.9%US$33.05US$22.76n/a12
Feb ’25US$25.75
US$29.27
+13.7%
13.3%US$39.86US$25.19n/a12
Jan ’25n/a
US$30.22
0%
11.3%US$40.05US$26.41US$18.4912
Dec ’24n/a
US$30.65
0%
11.3%US$39.94US$26.33n/a12
Nov ’24US$26.00
US$30.05
+15.6%
10.6%US$38.47US$26.42US$23.0511
Oct ’24US$26.55
US$30.11
+13.4%
10.7%US$38.89US$26.71n/a12
Sep ’24US$27.70
US$30.82
+11.3%
10.8%US$39.48US$27.11n/a13
Aug ’24n/a
US$33.58
0%
13.2%US$41.89US$28.11US$22.4813
Jul ’24US$29.08
US$33.00
+13.5%
12.6%US$40.50US$27.17US$21.5413
Jun ’24US$26.45
US$33.16
+25.4%
12.8%US$41.54US$27.04US$22.9313
May ’24n/a
US$33.20
0%
13.6%US$41.18US$26.80n/a13
Apr ’24US$30.00
US$33.20
+10.7%
13.6%US$41.18US$26.80US$20.0713
Mar ’24US$29.70
US$32.58
+9.7%
13.3%US$40.64US$26.45US$22.8814
Feb ’24US$29.73
US$34.58
+16.3%
18.4%US$51.05US$27.30US$25.7514
Jan ’24n/a
US$34.27
0%
17.6%US$49.40US$26.58n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 19:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JDE Peet's N.V. è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick FolanBarclays
Jeffrey StentBNP Paribas Exane
Antoine PrevotBofA Global Research