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JDE Peet's Valutazione
JDEP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDEP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDEP.F ( $22.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDEP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDEP.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDEP.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €8.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDEP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
PPC Pilgrim's Pride | 14x | -1.8% | US$10.3b |
SJM J. M. Smucker | 16.8x | 9.9% | US$12.5b |
CPB Campbell Soup | 24.9x | 15.0% | US$14.1b |
LW Lamb Weston Holdings | 15.9x | 10.8% | US$9.7b |
JDEP.F JDE Peet's | 16.8x | 10.6% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDEP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDEP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDEP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JDEP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.56 | US$25.91 +14.9% | 10.6% | US$31.85 | US$21.23 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$26.13 0% | 10.8% | US$31.90 | US$21.26 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$22.48 | US$24.35 +8.4% | 10.5% | US$29.14 | US$19.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$21.54 | US$24.28 +12.7% | 11.7% | US$28.99 | US$19.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.93 | US$24.99 +9.0% | 13.1% | US$32.61 | US$19.25 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$24.99 0% | 13.1% | US$32.61 | US$19.25 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$20.07 | US$25.27 +25.9% | 12.4% | US$32.76 | US$19.33 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$22.88 | US$26.34 +15.1% | 10.9% | US$33.05 | US$22.76 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$25.75 | US$29.27 +13.7% | 13.3% | US$39.86 | US$25.19 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$30.22 0% | 11.3% | US$40.05 | US$26.41 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$30.65 0% | 11.3% | US$39.94 | US$26.33 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$26.00 | US$30.05 +15.6% | 10.6% | US$38.47 | US$26.42 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$26.55 | US$30.11 +13.4% | 10.7% | US$38.89 | US$26.71 | US$22.56 | 12 |
| Sep ’24 | US$27.70 | US$30.82 +11.3% | 10.8% | US$39.48 | US$27.11 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$33.58 0% | 13.2% | US$41.89 | US$28.11 | US$22.48 | 13 |
| Jul ’24 | US$29.08 | US$33.00 +13.5% | 12.6% | US$40.50 | US$27.17 | US$21.54 | 13 |
| Jun ’24 | US$26.45 | US$33.16 +25.4% | 12.8% | US$41.54 | US$27.04 | US$22.93 | 13 |
| May ’24 | n/a | US$33.20 0% | 13.6% | US$41.18 | US$26.80 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$30.00 | US$33.20 +10.7% | 13.6% | US$41.18 | US$26.80 | US$20.07 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.70 | US$32.58 +9.7% | 13.3% | US$40.64 | US$26.45 | US$22.88 | 14 |
| Feb ’24 | US$29.73 | US$34.58 +16.3% | 18.4% | US$51.05 | US$27.30 | US$25.75 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$34.27 0% | 17.6% | US$49.40 | US$26.58 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$33.94 0% | 17.4% | US$48.92 | US$26.32 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | US$28.15 | US$32.79 +16.5% | 15.7% | US$46.46 | US$24.99 | US$26.00 | 14 |
| Oct ’23 | US$28.80 | US$32.79 +13.9% | 15.7% | US$46.46 | US$24.99 | US$26.55 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.