BRC Valutazione
BRCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRCC ( $3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRCC?
Metrica chiave: Poiché BRCC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRCC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$405.26m |
| Cap. di mercato | US$678.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1446.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRCC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
WEST Westrock Coffee | 0.7x | 15.8% | US$620.7m |
AGRO Adecoagro | 0.7x | 0.6% | US$961.0m |
SENE.A Seneca Foods | 0.4x | n/a | US$542.5m |
BGS B&G Foods | 0.3x | -0.5% | US$562.1m |
BRCC BRC | 0.6x | 12.5% | US$678.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRCC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRCC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.19 | US$4.63 +45.0% | 20.8% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$3.14 | US$4.63 +47.3% | 20.8% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.14 | US$6.30 +100.6% | 38.8% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.32 | US$6.30 +89.8% | 38.8% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.43 | US$5.98 +34.9% | 39.2% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.68 | US$7.46 +31.3% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.11 | US$7.46 +22.1% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.80 | US$7.29 +25.7% | 26.3% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.73 | US$5.95 +59.5% | 19.2% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.36 | US$5.95 +36.5% | 19.2% | US$8.00 | US$4.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$4.12 | US$5.70 +38.3% | 25.8% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$5.70 +42.5% | 25.8% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$3.63 | US$6.58 +81.4% | 36.3% | US$11.00 | US$3.50 | US$3.17 | 6 |
| Dec ’24 | US$4.56 | US$6.21 +36.3% | 38.4% | US$11.00 | US$3.50 | US$3.14 | 7 |
| Nov ’24 | US$2.93 | US$7.54 +157.2% | 32.1% | US$11.00 | US$4.75 | US$3.14 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.59 | US$7.54 +109.9% | 32.1% | US$11.00 | US$4.75 | US$3.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$4.66 | US$7.54 +61.7% | 32.1% | US$11.00 | US$4.75 | US$4.43 | 7 |
| Aug ’24 | US$4.44 | US$8.36 +88.2% | 27.3% | US$11.00 | US$5.00 | US$5.68 | 7 |
| Jul ’24 | US$5.16 | US$8.36 +62.0% | 27.3% | US$11.00 | US$5.00 | US$6.11 | 7 |
| Jun ’24 | US$5.64 | US$9.50 +68.4% | 46.0% | US$19.00 | US$5.00 | US$5.80 | 7 |
| May ’24 | US$5.28 | US$9.79 +85.3% | 42.6% | US$19.00 | US$5.00 | US$3.73 | 7 |
| Apr ’24 | US$5.14 | US$9.79 +90.4% | 42.6% | US$19.00 | US$5.00 | US$4.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.20 | US$12.00 +93.5% | 28.5% | US$19.00 | US$8.00 | US$4.12 | 7 |
| Feb ’24 | US$6.55 | US$12.00 +83.2% | 28.5% | US$19.00 | US$8.00 | US$4.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.11 | US$12.43 +103.4% | 28.8% | US$19.00 | US$8.00 | US$3.63 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BRC Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandra Davis | Citigroup Inc |
| Michael Baker | D.A. Davidson & Co. |
| Stephen Robert Powers | Deutsche Bank |