SunOpta Valutazione
STKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STKL ( $6.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STKL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STKL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$688.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STKL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
HAIN Hain Celestial Group | 0.4x | 1.1% | US$753.8m |
BGS B&G Foods | 0.3x | -0.6% | US$649.9m |
WEST Westrock Coffee | 0.7x | 16.8% | US$601.4m |
CVGW Calavo Growers | 0.5x | -19.0% | US$469.0m |
STKL SunOpta | 1x | 9.3% | US$688.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Food ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STKL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.76 | US$9.83 +70.7% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.44 | US$9.83 +52.7% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.75 | US$9.83 +71.0% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$5.25 | US$9.83 +87.3% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$5.26 | US$9.83 +86.9% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.01 | US$9.83 +63.6% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$6.04 | US$9.71 +60.8% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.79 | US$9.71 +43.1% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$6.78 | US$9.57 +41.2% | 12.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$6.15 | US$8.86 +44.0% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$5.47 | US$8.86 +61.9% | 15.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.12 | US$9.00 +75.8% | 15.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.78 | US$9.17 +142.5% | 16.0% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$3.37 | US$9.20 +173.0% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$6.44 | 5 |
| Sep ’24 | US$4.25 | US$9.20 +116.5% | 17.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.75 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.41 | US$14.00 +118.4% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$5.25 | 5 |
| Jul ’24 | US$6.69 | US$14.00 +109.3% | 20.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$5.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$6.58 | US$15.00 +128.0% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.01 | 5 |
| May ’24 | US$8.25 | US$15.00 +81.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.70 | US$15.00 +94.8% | 13.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$6.79 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.66 | US$15.20 +98.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.78 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.29 | US$15.20 +83.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$6.15 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.44 | US$15.20 +80.1% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.47 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.19 | US$15.20 +65.4% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$5.12 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.52 | US$15.20 +31.9% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.78 | 5 |
| Oct ’23 | US$9.10 | US$15.20 +67.0% | 11.3% | US$18.00 | US$13.00 | US$3.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.