Westrock Coffee Valutazione
WEST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEST ( $6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEST?
Metrica chiave: Poiché WEST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$836.72m |
| Cap. di mercato | US$640.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1455.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
HAIN Hain Celestial Group | 0.4x | 1.5% | US$663.8m |
BGS B&G Foods | 0.3x | -0.05% | US$503.5m |
AVO Mission Produce | 0.8x | -3.8% | US$930.3m |
BRCC BRC | 0.6x | 12.2% | US$629.7m |
WEST Westrock Coffee | 0.8x | 15.8% | US$640.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WEST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Food ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WEST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.80 | US$11.40 +67.6% | 10.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.73 | US$12.20 +81.3% | 10.9% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.25 | US$12.75 +104.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.00 | US$12.67 +58.4% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.70 | US$12.67 +30.6% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.00 | US$12.67 +26.7% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.38 | US$12.75 +22.8% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.43 | US$12.25 +17.4% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$10.31 | US$12.25 +18.8% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.91 | US$12.00 +21.1% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$11.50 +9.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.21 | US$11.50 +12.6% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.14 | US$11.25 +23.1% | 3.8% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.99 | US$14.00 +75.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$6.73 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.86 | US$14.00 +58.0% | 5.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$6.25 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.99 | US$14.00 +40.1% | 5.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$8.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.16 | US$14.00 +25.4% | 5.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$9.70 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$14.33 +26.5% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.38 | 3 |
| May ’24 | US$12.10 | US$14.50 +19.8% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.43 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.24 | US$14.67 +19.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.11 | US$14.50 +30.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$9.91 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.08 | US$14.50 +10.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.46 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.36 | US$13.25 -0.8% | 9.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$10.21 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.72 | US$12.67 -0.4% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.14 | 3 |
| Nov ’23 | US$10.58 | US$13.50 +27.6% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$295.9b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.36
7D
1.1%
1Y
-32.2%
Asahi Group Holdings
JP¥2.5t
Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.
ASBR.F
JP¥10.35
7D
-9.4%
1Y
-16.9%