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Mondelez International Valutazione
MDLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ ( $70.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $149.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$95.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
HSY Hershey | 21.2x | 3.3% | US$38.8b |
KHC Kraft Heinz | 22.3x | 18.2% | US$42.6b |
GIS General Mills | 16.1x | 3.4% | US$39.7b |
K Kellanova | 32.1x | 12.2% | US$27.7b |
MDLZ Mondelez International | 24.3x | 7.5% | US$94.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Food ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.81 | US$78.42 +9.2% | 4.8% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$78.31 +14.6% | 5.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$65.24 | US$80.22 +23.0% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$68.53 | US$81.30 +18.6% | 4.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$70.69 | US$81.52 +15.3% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$69.76 | US$83.10 +19.1% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$83.22 +15.0% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$76.54 | US$82.69 +8.0% | 4.5% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$72.43 | US$80.10 +10.6% | 5.5% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$70.82 | US$79.19 +11.8% | 6.0% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$66.82 | US$78.69 +17.8% | 7.7% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$69.40 | US$82.18 +18.4% | 5.4% | US$89.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$69.69 | US$82.62 +18.6% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$71.81 | 21 |
| Aug ’24 | US$74.35 | US$82.71 +11.2% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$68.31 | 21 |
| Jul ’24 | US$72.94 | US$80.80 +10.8% | 5.2% | US$86.00 | US$70.00 | US$65.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$73.61 | US$81.00 +10.0% | 5.3% | US$86.00 | US$70.00 | US$68.53 | 21 |
| May ’24 | US$77.22 | US$79.67 +3.2% | 6.4% | US$86.00 | US$69.00 | US$70.69 | 23 |
| Apr ’24 | US$69.72 | US$74.46 +6.8% | 4.5% | US$80.00 | US$69.00 | US$69.76 | 23 |
| Mar ’24 | US$64.19 | US$74.31 +15.8% | 4.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$72.37 | 24 |
| Feb ’24 | US$66.73 | US$74.04 +11.0% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$76.54 | 24 |
| Jan ’24 | US$66.65 | US$72.13 +8.2% | 4.4% | US$77.00 | US$66.00 | US$72.43 | 24 |
| Dec ’23 | US$68.09 | US$71.02 +4.3% | 3.7% | US$76.00 | US$66.00 | US$70.82 | 23 |
| Nov ’23 | US$61.87 | US$69.45 +12.2% | 5.1% | US$75.00 | US$63.00 | US$66.82 | 22 |
| Oct ’23 | US$54.83 | US$72.17 +31.6% | 4.9% | US$79.00 | US$64.00 | US$69.40 | 22 |
| Sep ’23 | US$61.97 | US$72.42 +16.9% | 4.8% | US$79.00 | US$64.00 | US$69.69 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.