Mondelez International Valutazione
MDLZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDLZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDLZ ( $64.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDLZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLZ?
Metrica chiave: Poiché MDLZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDLZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$3.82b |
| Cap. di mercato | US$87.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDLZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
HSY Hershey | 20.5x | 2.7% | US$36.0b |
GIS General Mills | 15.3x | 3.6% | US$37.2b |
KHC Kraft Heinz | 27.8x | 28.4% | US$38.2b |
K Kellanova | 26.9x | 9.0% | US$27.8b |
MDLZ Mondelez International | 22.7x | 11.1% | US$87.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDLZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDLZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDLZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.81 | US$80.36 +24.0% | 4.6% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$68.51 | US$80.73 +17.8% | 4.4% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$72.99 | US$80.01 +9.6% | 4.5% | US$88.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$71.81 | US$78.42 +9.2% | 4.8% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$68.31 | US$78.31 +14.6% | 5.5% | US$88.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$65.24 | US$80.22 +23.0% | 5.0% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$68.53 | US$81.30 +18.6% | 4.2% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$70.69 | US$81.52 +15.3% | 4.7% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$69.76 | US$83.10 +19.1% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$72.37 | US$83.22 +15.0% | 4.1% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$76.54 | US$82.69 +8.0% | 4.5% | US$89.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$72.43 | US$80.10 +10.6% | 5.5% | US$89.00 | US$69.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$70.82 | US$79.19 +11.8% | 6.0% | US$89.00 | US$69.00 | US$64.95 | 23 |
| Nov ’24 | US$66.82 | US$78.69 +17.8% | 7.7% | US$89.00 | US$65.00 | US$68.51 | 22 |
| Oct ’24 | US$69.40 | US$82.18 +18.4% | 5.4% | US$89.00 | US$70.00 | US$72.99 | 23 |
| Sep ’24 | US$69.69 | US$82.62 +18.6% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$71.81 | 21 |
| Aug ’24 | US$74.35 | US$82.71 +11.2% | 5.3% | US$89.00 | US$70.00 | US$68.31 | 21 |
| Jul ’24 | US$72.94 | US$80.80 +10.8% | 5.2% | US$86.00 | US$70.00 | US$65.24 | 21 |
| Jun ’24 | US$73.61 | US$81.00 +10.0% | 5.3% | US$86.00 | US$70.00 | US$68.53 | 21 |
| May ’24 | US$77.22 | US$79.67 +3.2% | 6.4% | US$86.00 | US$69.00 | US$70.69 | 23 |
| Apr ’24 | US$69.72 | US$74.46 +6.8% | 4.5% | US$80.00 | US$69.00 | US$69.76 | 23 |
| Mar ’24 | US$64.19 | US$74.31 +15.8% | 4.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$72.37 | 24 |
| Feb ’24 | US$66.73 | US$74.04 +11.0% | 5.1% | US$80.00 | US$66.00 | US$76.54 | 24 |
| Jan ’24 | US$66.65 | US$72.13 +8.2% | 4.4% | US$77.00 | US$66.00 | US$72.43 | 24 |
| Dec ’23 | US$68.09 | US$71.02 +4.3% | 3.7% | US$76.00 | US$66.00 | US$70.82 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.