Alico, Inc.

NasdaqGS:ALCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$194.4m

Alico Valutazione

ALCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALCO ( $25.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCO?

Metrica chiave: Poiché ALCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALCO su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$6.97m
Cap. di mercatoUS$194.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
GGRO.U Golden Growers Cooperative
11.6xn/aUS$67.4m
LMNR Limoneira
61.3xn/aUS$441.2m
FDP Fresh Del Monte Produce
104.1x71.9%US$1.6b
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$80.3m
ALCO Alico
27.9xn/aUS$194.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$80.29m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.65m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
ALCO 27.9xMedia del settore 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alico, Inc. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerard SweeneyRoth MKM
James FrondaSidoti & Company, LLC
John NobileTaglich Brothers, Inc.