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Zephyr Energy Valutazione
ZPHR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZPHR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZPHR.F ( $0.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZPHR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZPHR.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZPHR.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$84.42m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZPHR.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.9x | ||
PED PEDEVCO | 2.4x | 16.1% | US$79.6m |
PVL Permianville Royalty Trust | 16.1x | n/a | US$51.5m |
MVO MV Oil Trust | 6x | n/a | US$106.7m |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 7.1x | n/a | US$62.3m |
ZPHR.F Zephyr Energy | 3.2x | 51.8% | US$63.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZPHR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZPHR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZPHR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZPHR.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.2x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZPHR.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.047 | US$0.19 +305.6% | 9.0% | US$0.21 | US$0.17 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$0.044 | US$0.17 +283.9% | 6.5% | US$0.18 | US$0.15 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.06 | US$0.17 +183.9% | 6.5% | US$0.18 | US$0.15 | n/a | 3 |
Jul ’25 | n/a | US$0.15 0% | 8.8% | US$0.17 | US$0.14 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$0.062 | US$0.16 +158.0% | 12.1% | US$0.19 | US$0.14 | n/a | 3 |
May ’25 | US$0.055 | US$0.17 +206.9% | 9.8% | US$0.19 | US$0.15 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$0.06 | US$0.17 +181.3% | 9.8% | US$0.19 | US$0.15 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | US$0.21 0% | 1.2% | US$0.21 | US$0.20 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$0.03 | US$0.21 +585.6% | 1.2% | US$0.21 | US$0.20 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | US$0.20 0% | 1.2% | US$0.21 | US$0.20 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | US$0.20 0% | 1.2% | US$0.20 | US$0.20 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.038 | US$0.20 +415.5% | 1.2% | US$0.20 | US$0.19 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$0.035 | US$0.21 +499.6% | 4.7% | US$0.22 | US$0.20 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$0.041 | US$0.22 +439.1% | 3.4% | US$0.23 | US$0.21 | US$0.044 | 2 |
Aug ’24 | US$0.055 | US$0.22 +303.5% | 3.4% | US$0.23 | US$0.21 | US$0.06 | 2 |
Jul ’24 | n/a | US$0.22 0% | 3.4% | US$0.23 | US$0.21 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$0.043 | US$0.23 +437.4% | 8.1% | US$0.25 | US$0.21 | US$0.062 | 2 |
May ’24 | US$0.053 | US$0.22 +313.6% | 8.1% | US$0.24 | US$0.20 | US$0.055 | 2 |
Apr ’24 | US$0.065 | US$0.22 +237.2% | 8.1% | US$0.24 | US$0.20 | US$0.06 | 2 |
Mar ’24 | US$0.07 | US$0.22 +216.9% | 8.1% | US$0.24 | US$0.20 | n/a | 2 |
Feb ’24 | US$0.095 | US$0.22 +126.9% | 11.1% | US$0.24 | US$0.19 | US$0.03 | 2 |
Dec ’23 | US$0.07 | US$0.17 +143.7% | 13.1% | US$0.19 | US$0.15 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.