Vallourec S.A.

OTCPK:VLOU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Vallourec Valutazione

VLOU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLOU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.93
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLOU.F ( $20.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLOU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLOU.F?

Metrica chiave: Poiché VLOU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLOU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLOU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLOU.F su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€393.91m
Cap. di mercato€4.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLOU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLOU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
AROC Archrock
32.2x26.1%US$4.6b
WFRD Weatherford International
9.4x4.8%US$4.8b
KGS Kodiak Gas Services
176.1x53.9%US$4.0b
CHX ChampionX
17.7x6.0%US$5.7b
VLOU.F Vallourec
11.1x20.1%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLOU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLOU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.8xn/aUS$225.76m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$69.63m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLOU.F 11.1xMedia del settore 14.6xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLOU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLOU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLOU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VLOU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLOU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$20.08
US$21.63
+7.7%
3.7%US$22.87US$20.79n/a7
Feb ’26n/a
US$21.32
0%
3.7%US$22.54US$20.49n/a7
Jan ’26US$16.88
US$21.83
+29.4%
3.7%US$23.07US$20.98n/a7
Dec ’25n/a
US$21.36
0%
5.4%US$22.90US$19.00n/a7
Nov ’25US$16.20
US$21.30
+31.5%
10.8%US$23.97US$16.57n/a6
Oct ’25US$15.13
US$21.40
+41.4%
10.2%US$23.44US$16.74n/a6
Sep ’25n/a
US$21.48
0%
12.1%US$24.91US$16.24n/a6
Aug ’25n/a
US$21.48
0%
12.1%US$24.91US$16.24n/a6
Jul ’25US$15.67
US$22.28
+42.2%
6.4%US$24.59US$20.32n/a6
Jun ’25US$17.56
US$22.65
+29.0%
6.4%US$25.01US$20.66n/a6
May ’25US$17.74
US$22.19
+25.1%
6.4%US$24.50US$20.24n/a6
Apr ’25US$18.77
US$21.84
+16.4%
4.9%US$23.73US$20.50n/a6
Mar ’25US$14.78
US$21.44
+45.1%
13.6%US$27.09US$16.80n/a7
Feb ’25US$15.09
US$21.07
+39.6%
14.2%US$27.01US$16.75n/a7
Jan ’25US$15.69
US$21.48
+36.9%
15.1%US$27.44US$17.01US$16.887
Dec ’24n/a
US$21.50
0%
15.1%US$27.46US$17.03n/a7
Nov ’24n/a
US$20.12
0%
12.5%US$23.30US$16.42US$16.207
Oct ’24n/a
US$20.39
0%
12.5%US$23.61US$16.63US$15.137
Sep ’24n/a
US$21.17
0%
15.0%US$26.43US$16.93n/a7
Aug ’24US$13.19
US$20.85
+58.0%
16.9%US$26.41US$15.83n/a7
Jul ’24n/a
US$20.85
0%
16.9%US$26.41US$15.83US$15.677
Jun ’24US$10.69
US$20.94
+95.9%
16.4%US$25.84US$15.48US$17.566
May ’24US$11.07
US$20.94
+89.2%
16.4%US$25.84US$15.48US$17.746
Apr ’24US$12.48
US$20.94
+67.8%
16.4%US$25.84US$15.48US$18.776
Mar ’24US$14.83
US$20.16
+35.9%
17.6%US$25.86US$15.49US$14.786
Feb ’24US$14.66
US$20.03
+36.7%
21.4%US$26.28US$13.03US$15.096
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$22.26
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vallourec S.A. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Michael PickupBarclays
Michael PickupBarclays