TotalEnergies SE

OTCPK:TTFN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$138.1b

TotalEnergies Valutazione

TTFN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTFN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTFN.F ( $61.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTFN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTFN.F?

Metrica chiave: Poiché TTFN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTFN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTFN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTFN.F su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$16.87b
Cap. di mercatoUS$138.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTFN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTFN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.0b
TTFN.F TotalEnergies
8.2x0.1%US$131.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTFN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTFN.F 8.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTFN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTFN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTFN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.43
US$76.34
+24.3%
9.9%US$97.72US$66.23n/a21
Nov ’25US$61.85
US$77.00
+24.5%
9.4%US$97.72US$66.23n/a21
Oct ’25US$64.87
US$79.92
+23.2%
10.9%US$107.50US$69.13n/a21
Sep ’25US$68.85
US$79.44
+15.4%
10.4%US$107.50US$71.32n/a21
Aug ’25US$67.25
US$79.57
+18.3%
10.3%US$107.50US$70.58n/a21
Jul ’25US$67.96
US$79.37
+16.8%
10.0%US$105.69US$69.59n/a21
Jun ’25US$72.25
US$79.52
+10.1%
9.9%US$105.69US$69.86n/a21
May ’25US$73.39
US$78.68
+7.2%
10.0%US$105.69US$69.39n/a21
Apr ’25US$69.85
US$76.77
+9.9%
9.8%US$106.52US$66.04n/a21
Mar ’25US$64.60
US$76.29
+18.1%
10.6%US$106.52US$64.24n/a22
Feb ’25US$65.15
US$76.92
+18.1%
10.8%US$107.84US$64.24n/a22
Jan ’25US$67.02
US$76.70
+14.4%
10.7%US$104.25US$64.24n/a21
Dec ’24US$68.60
US$75.78
+10.5%
10.9%US$104.25US$64.24n/a21
Nov ’24US$67.55
US$74.46
+10.2%
11.4%US$104.25US$64.24US$61.8521
Oct ’24US$66.14
US$71.95
+8.8%
8.0%US$82.42US$63.40US$64.8721
Sep ’24US$64.27
US$70.70
+10.0%
8.7%US$82.12US$57.65US$68.8521
Aug ’24US$60.81
US$71.31
+17.3%
8.2%US$84.98US$62.50US$67.2521
Jul ’24US$57.08
US$71.59
+25.4%
8.7%US$84.98US$58.87US$67.9621
Jun ’24US$58.41
US$71.86
+23.0%
8.9%US$84.98US$58.87US$72.2523
May ’24US$63.65
US$72.13
+13.3%
8.9%US$84.98US$60.70US$73.3923
Apr ’24US$59.48
US$71.41
+20.0%
9.7%US$84.80US$59.34US$69.8523
Mar ’24US$61.57
US$71.41
+16.0%
9.4%US$86.01US$58.74US$64.6023
Feb ’24US$61.70
US$72.25
+17.1%
9.6%US$87.49US$59.50US$65.1523
Jan ’24US$63.87
US$68.67
+7.5%
11.6%US$91.48US$50.30US$67.0223
Dec ’23US$62.00
US$67.29
+8.5%
12.3%US$91.48US$50.30US$68.6023
Nov ’23US$55.19
US$64.69
+17.2%
12.9%US$91.48US$50.30US$67.5524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%