Tourmaline Oil Corp.

OTCPK:TRML.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.3b

Tourmaline Oil Valutazione

TRML.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRML.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRML.F ( $46.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRML.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRML.F?

Metrica chiave: Poiché TRML.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRML.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRML.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRML.F su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniCA$1.56b
Cap. di mercatoCA$24.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRML.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRML.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
DVN Devon Energy
6.5x-3.2%US$22.3b
CTRA Coterra Energy
15.6x25.9%US$19.3b
OVV Ovintiv
5.3x-13.2%US$10.9b
EXE Expand Energy
91x62.9%US$23.1b
TRML.F Tourmaline Oil
16x25.7%US$24.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRML.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRML.F 16.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRML.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRML.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRML.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRML.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRML.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.37
US$54.33
+17.2%
6.0%US$64.80US$50.87n/a17
Dec ’25US$47.11
US$55.12
+17.0%
6.7%US$66.11US$49.76n/a17
Nov ’25US$45.53
US$55.47
+21.8%
7.3%US$66.64US$48.01n/a17
Oct ’25US$46.89
US$56.96
+21.5%
7.3%US$68.85US$49.60n/a15
Sep ’25US$45.46
US$57.05
+25.5%
5.9%US$67.97US$52.98n/a15
Aug ’25US$42.35
US$56.00
+32.2%
5.7%US$64.87US$50.46n/a16
Jul ’25US$45.16
US$56.66
+25.5%
6.0%US$65.69US$51.09n/a16
Jun ’25US$49.42
US$56.65
+14.6%
5.9%US$65.79US$51.17n/a16
May ’25US$47.94
US$56.62
+18.1%
6.0%US$65.88US$51.24n/a16
Apr ’25US$47.26
US$56.57
+19.7%
6.4%US$66.45US$51.68n/a16
Mar ’25US$45.95
US$57.63
+25.4%
6.5%US$66.63US$51.83n/a16
Feb ’25US$43.35
US$59.03
+36.2%
6.1%US$67.17US$52.24n/a16
Jan ’25US$45.06
US$62.11
+37.8%
7.6%US$74.80US$55.35US$46.2416
Dec ’24US$48.54
US$61.58
+26.9%
6.7%US$73.01US$56.22US$47.1116
Nov ’24US$53.12
US$60.53
+14.0%
7.5%US$72.31US$55.67US$45.5316
Oct ’24US$50.51
US$60.03
+18.8%
8.7%US$73.62US$55.22US$46.8915
Sep ’24US$52.06
US$59.13
+13.6%
9.0%US$73.75US$52.36US$45.4616
Aug ’24US$51.47
US$59.77
+16.1%
10.0%US$75.66US$52.96US$42.3516
Jul ’24US$47.16
US$60.01
+27.3%
10.7%US$77.00US$52.84US$45.1614
Jun ’24US$42.22
US$58.64
+38.9%
11.3%US$75.03US$48.55US$49.4214
May ’24US$44.90
US$59.51
+32.5%
12.0%US$75.68US$48.22US$47.9414
Apr ’24US$41.63
US$62.92
+51.1%
13.0%US$82.56US$48.65US$47.2614
Mar ’24US$45.86
US$68.70
+49.8%
8.5%US$83.57US$59.69US$45.9514
Feb ’24US$45.38
US$69.12
+52.3%
8.2%US$83.76US$59.83US$43.3514
Jan ’24US$50.50
US$72.68
+43.9%
7.7%US$86.04US$65.45US$45.0612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tourmaline Oil Corp. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays