TPZE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPZE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.43
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TPZE.F ( $17.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPZE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPZE.F?
Metrica chiave: Poiché TPZE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPZE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPZE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPZE.F su PE?
Rapporto PE
61.7x
Guadagni
CA$61.60m
Cap. di mercato
CA$3.80b
TPZE.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.5x
Valore d'impresa/EBITDA
13.3x
Rapporto PEG
6.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPZE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPZE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPZE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPZE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TPZE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
61.7x
Rapporto equo PE
11.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPZE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPZE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$17.34
US$22.48
+29.7%
6.1%
US$25.14
US$20.25
n/a
13
Feb ’26
US$17.39
US$22.33
+28.4%
5.5%
US$24.85
US$20.02
n/a
13
Jan ’26
US$19.20
US$22.31
+16.2%
6.4%
US$24.56
US$20.35
n/a
12
Dec ’25
US$19.94
US$22.30
+11.9%
6.4%
US$25.00
US$20.71
n/a
9
Nov ’25
US$19.07
US$22.58
+18.4%
6.9%
US$25.18
US$20.14
n/a
14
Oct ’25
US$19.43
US$22.07
+13.6%
6.9%
US$25.20
US$19.27
n/a
13
Sep ’25
US$19.65
US$21.70
+10.4%
7.2%
US$24.85
US$19.00
n/a
13
Aug ’25
US$18.25
US$21.23
+16.3%
6.5%
US$24.62
US$18.83
n/a
13
Jul ’25
US$17.58
US$20.24
+15.1%
8.2%
US$24.09
US$18.25
n/a
13
Jun ’25
US$16.77
US$20.05
+19.6%
7.7%
US$23.97
US$18.16
n/a
14
May ’25
US$16.31
US$20.05
+22.9%
7.7%
US$23.97
US$18.16
n/a
14
Apr ’25
US$16.48
US$19.88
+20.6%
7.9%
US$22.24
US$17.05
n/a
14
Mar ’25
US$14.98
US$19.62
+31.0%
8.1%
US$22.21
US$17.03
n/a
13
Feb ’25
US$14.31
US$19.92
+39.2%
7.3%
US$22.39
US$17.91
US$17.39
13
Jan ’25
US$14.67
US$20.85
+42.1%
8.8%
US$24.00
US$18.00
US$19.20
13
Dec ’24
US$14.50
US$20.17
+39.1%
8.2%
US$23.08
US$17.31
US$19.94
14
Nov ’24
US$15.81
US$20.17
+27.6%
8.2%
US$23.08
US$17.31
US$19.07
14
Oct ’24
US$15.88
US$20.34
+28.1%
8.9%
US$23.45
US$16.86
US$19.43
14
Sep ’24
US$16.13
US$20.41
+26.5%
9.1%
US$23.60
US$16.96
US$19.65
14
Aug ’24
US$15.90
US$20.69
+30.2%
8.8%
US$24.08
US$17.31
US$18.25
14
Jul ’24
US$15.33
US$20.46
+33.4%
9.3%
US$23.93
US$17.20
US$17.58
14
Jun ’24
US$15.60
US$19.89
+27.5%
9.8%
US$23.54
US$16.92
US$16.77
15
May ’24
US$14.31
US$20.02
+39.8%
10.4%
US$23.64
US$16.25
US$16.31
15
Apr ’24
US$14.13
US$20.34
+44.0%
9.5%
US$23.59
US$16.22
US$16.48
15
Mar ’24
US$14.16
US$20.96
+48.0%
8.0%
US$23.53
US$18.02
US$14.98
15
Feb ’24
US$15.05
US$21.77
+44.7%
8.5%
US$24.05
US$18.41
US$14.31
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$22.60
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/09 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/07 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Topaz Energy Corp. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.