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Topaz Energy Valutazione
TPZE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPZE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPZE.F ( $19.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPZE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPZE.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPZE.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPZE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
CRGY Crescent Energy | 132x | 45.8% | US$3.0b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
BSM Black Stone Minerals | 10.2x | -0.6% | US$3.2b |
KOS Kosmos Energy | 8.2x | 0.4% | US$2.1b |
TPZE.F Topaz Energy | 71.9x | n/a | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPZE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPZE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPZE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPZE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TPZE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.85 | US$21.81 +9.9% | 8.1% | US$25.19 | US$19.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$19.65 | US$21.74 +10.6% | 7.4% | US$24.85 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$18.25 | US$21.24 +16.4% | 6.8% | US$24.62 | US$18.83 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$17.58 | US$20.24 +15.1% | 8.2% | US$24.09 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$16.77 | US$20.05 +19.6% | 7.7% | US$23.97 | US$18.16 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$16.31 | US$20.05 +22.9% | 7.7% | US$23.97 | US$18.16 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.48 | US$19.88 +20.6% | 7.9% | US$22.24 | US$17.05 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$14.98 | US$19.62 +31.0% | 8.1% | US$22.21 | US$17.03 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$14.31 | US$19.92 +39.2% | 7.3% | US$22.39 | US$17.91 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$14.67 | US$20.85 +42.1% | 8.8% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$14.50 | US$20.17 +39.1% | 8.2% | US$23.08 | US$17.31 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$15.81 | US$20.17 +27.6% | 8.2% | US$23.08 | US$17.31 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$15.88 | US$20.34 +28.1% | 8.9% | US$23.45 | US$16.86 | US$19.43 | 14 |
| Sep ’24 | US$16.13 | US$20.41 +26.5% | 9.1% | US$23.60 | US$16.96 | US$19.65 | 14 |
| Aug ’24 | US$15.90 | US$20.69 +30.2% | 8.8% | US$24.08 | US$17.31 | US$18.25 | 14 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$20.46 +33.4% | 9.3% | US$23.93 | US$17.20 | US$17.58 | 14 |
| Jun ’24 | US$15.60 | US$19.89 +27.5% | 9.8% | US$23.54 | US$16.92 | US$16.77 | 15 |
| May ’24 | US$14.31 | US$20.02 +39.8% | 10.4% | US$23.64 | US$16.25 | US$16.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$14.13 | US$20.34 +44.0% | 9.5% | US$23.59 | US$16.22 | US$16.48 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.16 | US$20.96 +48.0% | 8.0% | US$23.53 | US$18.02 | US$14.98 | 15 |
| Feb ’24 | US$15.05 | US$21.77 +44.7% | 8.5% | US$24.05 | US$18.41 | US$14.31 | 15 |
| Jan ’24 | US$15.50 | US$22.44 +44.8% | 7.5% | US$26.47 | US$19.49 | US$14.67 | 14 |
| Dec ’23 | US$17.55 | US$22.82 +30.0% | 7.8% | US$27.04 | US$19.91 | US$14.50 | 14 |
| Nov ’23 | US$17.23 | US$22.08 +28.2% | 8.2% | US$26.42 | US$18.71 | US$15.81 | 14 |
| Oct ’23 | US$15.10 | US$21.92 +45.1% | 7.9% | US$26.28 | US$18.98 | US$15.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.