Thungela Resources Limited

OTCPK:TNGR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$667.3m

Thungela Resources Valutazione

TNGR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNGR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.76
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNGR.F ( $5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNGR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNGR.F?

Metrica chiave: Poiché TNGR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNGR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNGR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNGR.F su PE?
Rapporto PE3.4x
GuadagniR3.59b
Cap. di mercatoR12.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNGR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNGR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
NRP Natural Resource Partners
8.8xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
16.7x11.8%US$1.3b
BTU Peabody Energy
4.4x-5.5%US$1.6b
NC NACCO Industries
7.4xn/aUS$257.3m
TNGR.F Thungela Resources
3.4x-27.8%US$12.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNGR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.7x26.8%US$77.65m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNGR.F 3.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNGR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNGR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.4x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNGR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.05
US$6.50
+28.6%
10.2%US$7.25US$5.64n/a3
Apr ’26US$5.75
US$7.16
+24.5%
5.7%US$7.57US$6.60n/a3
Mar ’26US$6.00
US$8.08
+34.6%
10.4%US$9.26US$7.35n/a3
Feb ’26US$7.25
US$7.78
+7.3%
10.9%US$8.84US$6.76n/a3
Jan ’26US$6.65
US$7.78
+17.0%
10.9%US$8.84US$6.76n/a3
Dec ’25US$7.19
US$7.36
+2.5%
14.9%US$8.87US$6.30n/a3
Nov ’25US$6.90
US$7.36
+6.7%
14.9%US$8.87US$6.30n/a3
Oct ’25US$6.42
US$7.18
+11.8%
18.1%US$8.88US$5.73n/a3
Sep ’25US$6.59
US$7.47
+13.4%
21.7%US$9.57US$5.63n/a3
Aug ’25US$6.48
US$7.33
+13.1%
18.9%US$9.44US$5.55n/a4
Jul ’25US$6.48
US$7.59
+17.2%
26.4%US$10.88US$5.44n/a4
Jun ’25US$7.27
US$7.44
+2.4%
25.8%US$10.54US$5.27n/a4
May ’25US$7.17
US$7.44
+3.9%
25.8%US$10.54US$5.27US$5.004
Apr ’25US$6.50
US$6.55
+0.8%
14.7%US$7.57US$5.25US$5.753
Mar ’25US$5.35
US$6.55
+22.4%
14.7%US$7.57US$5.25US$6.003
Feb ’25US$6.40
US$7.40
+15.7%
23.0%US$9.98US$5.25US$7.254
Jan ’25US$8.60
US$8.42
-2.1%
14.4%US$10.17US$6.96US$6.654
Dec ’24US$7.88
US$8.42
+6.8%
14.7%US$10.10US$6.91US$7.194
Nov ’24US$9.45
US$8.33
-11.9%
15.4%US$9.83US$6.73US$6.904
Oct ’24US$9.20
US$8.03
-12.8%
15.8%US$10.11US$6.65US$6.424
Sep ’24US$8.40
US$8.60
+2.3%
15.5%US$10.71US$7.05US$6.594
Aug ’24US$7.22
US$8.60
+19.1%
15.5%US$10.71US$7.05US$6.484
Jul ’24US$7.50
US$9.14
+21.9%
13.1%US$10.92US$7.91US$6.484
Jun ’24US$6.90
US$10.89
+57.9%
9.9%US$12.30US$9.57US$7.274
May ’24US$9.44
US$11.88
+25.8%
11.3%US$13.40US$9.77US$7.174
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.69
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thungela Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviCitigroup Inc
Nkateko MathonsiInvestec Bank Limited (SA)
Brian MorganMorgan Stanley