Thungela Resources Limited

Report azionario OTCPK:TNGR.F

Capitalizzazione di mercato: US$581.0m

Thungela Resources Valutazione

TNGR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNGR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$13.51
Fair Value
65.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNGR.F ( $4.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNGR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNGR.F?

Metrica chiave: Poiché TNGR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNGR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNGR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TNGR.F su PE?
Rapporto PE3.9x
UtiliR2.56b
Cap. di mercatoR9.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNGR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNGR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
NC NACCO Industries
13.3xn/aUS$385.6m
NRP Natural Resource Partners
9.4xn/aUS$1.4b
ARLP Alliance Resource Partners
13.2x12.15%US$3.2b
LEU Centrus Energy
40x-5.26%US$4.6b
TNGR.F Thungela Resources
3.9x-40.63%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNGR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.5xn/aUS$8.49k
AVAC.F Avance Gas Holding
0.00002xn/aUS$7.66k
TNGR.F 3.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNGR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNGR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 6.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNGR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNGR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.68
US$4.41
-5.80%
40.82%US$6.89US$2.30n/a4
Nov ’26US$4.53
US$4.41
-2.67%
40.82%US$6.89US$2.30n/a4
Oct ’26US$5.02
US$6.00
+19.58%
24.09%US$7.72US$3.72n/a4
Sep ’26US$5.50
US$6.41
+16.47%
13.77%US$7.74US$5.28n/a4
Aug ’26US$5.23
US$6.52
+24.66%
10.27%US$7.65US$5.95n/a4
Jul ’26US$4.85
US$6.64
+36.87%
9.52%US$7.56US$5.88n/a4
Jun ’26US$5.05
US$6.50
+28.69%
9.57%US$7.39US$5.75n/a4
May ’26US$5.00
US$6.50
+29.93%
10.19%US$7.25US$5.64n/a3
Apr ’26US$5.75
US$7.16
+24.49%
5.73%US$7.57US$6.60n/a3
Mar ’26US$6.00
US$8.08
+34.60%
10.42%US$9.26US$7.35n/a3
Feb ’26US$7.25
US$7.78
+7.28%
10.92%US$8.84US$6.76n/a3
Jan ’26US$6.65
US$7.78
+16.96%
10.92%US$8.84US$6.76n/a3
Dec ’25US$7.19
US$7.36
+2.50%
14.89%US$8.87US$6.30n/a3
Nov ’25US$6.90
US$7.36
+6.73%
14.89%US$8.87US$6.30US$4.533
Oct ’25US$6.42
US$7.18
+11.81%
18.08%US$8.88US$5.73US$5.023
Sep ’25US$6.59
US$7.47
+13.38%
21.68%US$9.57US$5.63US$5.503
Aug ’25US$6.48
US$7.33
+13.14%
18.89%US$9.44US$5.55US$5.234
Jul ’25US$6.48
US$7.59
+17.16%
26.44%US$10.88US$5.44US$4.854
Jun ’25US$7.27
US$7.44
+2.43%
25.82%US$10.54US$5.27US$5.054
May ’25US$7.17
US$7.44
+3.86%
25.82%US$10.54US$5.27US$5.004
Apr ’25US$6.50
US$6.55
+0.77%
14.72%US$7.57US$5.25US$5.753
Mar ’25US$5.35
US$6.55
+22.43%
14.72%US$7.57US$5.25US$6.003
Feb ’25US$6.40
US$7.40
+15.70%
23.01%US$9.98US$5.25US$7.254
Jan ’25US$8.60
US$8.42
-2.09%
14.40%US$10.17US$6.96US$6.654
Dec ’24US$7.88
US$8.42
+6.83%
14.67%US$10.10US$6.91US$7.194
Nov ’24US$9.45
US$8.33
-11.87%
15.43%US$9.83US$6.73US$6.904
US$4.66
Fair Value
0.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thungela Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Ephrem RaviCitigroup Inc
Brian MorganMorgan Stanley