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Whitecap Resources Valutazione
SPGY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPGY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPGY.F ( $7.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPGY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPGY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPGY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPGY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
MUR Murphy Oil | 9.5x | 11.4% | US$5.6b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.8x | 13.0% | US$5.1b |
CRC California Resources | 28.5x | 49.4% | US$4.7b |
SPGY.F Whitecap Resources | 8.1x | -2.4% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPGY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPGY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.62 | US$9.89 +29.8% | 17.3% | US$11.50 | US$4.45 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$7.41 | US$10.02 +35.3% | 6.9% | US$11.21 | US$8.68 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$7.30 | US$9.88 +35.4% | 9.0% | US$10.95 | US$8.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.81 | US$9.89 +26.6% | 8.5% | US$10.97 | US$8.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.26 | US$9.92 +36.6% | 8.7% | US$10.98 | US$8.60 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.65 | US$9.51 +24.3% | 9.6% | US$11.12 | US$8.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$7.09 | US$9.44 +33.1% | 9.6% | US$11.11 | US$8.14 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$6.36 | US$9.65 +51.6% | 9.7% | US$11.57 | US$8.21 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$6.72 | US$10.47 +55.8% | 13.3% | US$13.84 | US$8.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$6.97 | US$10.41 +49.5% | 11.8% | US$13.51 | US$8.40 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$7.73 | US$10.33 +33.7% | 11.8% | US$13.34 | US$8.29 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$8.44 | US$10.31 +22.1% | 10.1% | US$12.15 | US$8.47 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$8.53 | US$10.12 +18.6% | 10.0% | US$12.13 | US$8.45 | US$7.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$7.96 | US$10.21 +28.3% | 9.6% | US$12.47 | US$8.69 | US$7.41 | 16 |
| Jul ’24 | US$6.99 | US$10.39 +48.7% | 10.5% | US$12.46 | US$8.68 | US$7.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$6.92 | US$10.24 +48.0% | 9.5% | US$12.14 | US$8.83 | US$7.81 | 16 |
| May ’24 | US$7.73 | US$10.48 +35.6% | 9.6% | US$12.19 | US$8.86 | US$7.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$7.73 | US$10.43 +35.0% | 10.7% | US$11.84 | US$8.51 | US$7.65 | 15 |
| Mar ’24 | US$7.86 | US$10.51 +33.7% | 11.4% | US$12.46 | US$8.43 | US$7.09 | 16 |
| Feb ’24 | US$8.15 | US$10.80 +32.6% | 10.4% | US$12.78 | US$9.02 | US$6.36 | 16 |
| Jan ’24 | US$7.95 | US$10.72 +34.8% | 10.0% | US$12.45 | US$8.79 | US$6.72 | 15 |
| Dec ’23 | US$7.96 | US$10.87 +36.6% | 10.5% | US$12.91 | US$8.11 | US$6.97 | 15 |
| Nov ’23 | US$7.79 | US$10.87 +39.5% | 10.5% | US$12.91 | US$8.11 | US$7.73 | 15 |
| Oct ’23 | US$6.36 | US$10.81 +70.0% | 10.9% | US$12.67 | US$7.96 | US$8.44 | 15 |
| Sep ’23 | US$7.04 | US$11.82 +67.9% | 10.7% | US$13.50 | US$8.49 | US$8.53 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.