Whitecap Resources Inc.

OTCPK:SPGY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.2b

Whitecap Resources Valutazione

SPGY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPGY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPGY.F ( $7.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPGY.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPGY.F?

Metrica chiave: Poiché SPGY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPGY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPGY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPGY.F su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniCA$876.80m
Cap. di mercatoCA$6.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPGY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPGY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
MUR Murphy Oil
9.5x10.9%US$4.5b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.2x3.1%US$4.7b
CRGY Crescent Energy
41.4x73.1%US$3.4b
CRC California Resources
9x-10.9%US$4.8b
SPGY.F Whitecap Resources
7x-17.0%US$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPGY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SPGY.F 7.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPGY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPGY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPGY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPGY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.21
US$9.32
+29.3%
7.3%US$10.07US$7.64n/a13
Dec ’25US$7.27
US$9.57
+31.6%
7.5%US$10.31US$7.82n/a13
Nov ’25US$7.28
US$9.69
+33.1%
7.6%US$10.47US$7.94n/a13
Oct ’25US$7.75
US$10.09
+30.2%
7.7%US$11.10US$8.14n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.69
+27.2%
17.3%US$11.27US$4.36n/a13
Aug ’25US$7.41
US$10.02
+35.3%
6.9%US$11.21US$8.68n/a13
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.4%
9.0%US$10.95US$8.58n/a13
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.6%
8.5%US$10.97US$8.60n/a14
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.6%
8.7%US$10.98US$8.60n/a14
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.3%
9.6%US$11.12US$8.16n/a14
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.1%
9.6%US$11.11US$8.14n/a14
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.6%
9.7%US$11.57US$8.21n/a14
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.8%
13.3%US$13.84US$8.60US$7.0915
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.5%
11.8%US$13.51US$8.40US$7.2715
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.7%
11.8%US$13.34US$8.29US$7.2815
Oct ’24US$8.44
US$10.31
+22.1%
10.1%US$12.15US$8.47US$7.7515
Sep ’24US$8.53
US$10.12
+18.6%
10.0%US$12.13US$8.45US$7.6216
Aug ’24US$7.96
US$10.21
+28.3%
9.6%US$12.47US$8.69US$7.4116
Jul ’24US$6.99
US$10.39
+48.7%
10.5%US$12.46US$8.68US$7.3016
Jun ’24US$6.92
US$10.24
+48.0%
9.5%US$12.14US$8.83US$7.8116
May ’24US$7.73
US$10.48
+35.6%
9.6%US$12.19US$8.86US$7.2616
Apr ’24US$7.73
US$10.43
+35.0%
10.7%US$11.84US$8.51US$7.6515
Mar ’24US$7.86
US$10.51
+33.7%
11.4%US$12.46US$8.43US$7.0916
Feb ’24US$8.15
US$10.80
+32.6%
10.4%US$12.78US$9.02US$6.3616
Jan ’24US$7.95
US$10.72
+34.8%
10.0%US$12.45US$8.79US$6.7215

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Whitecap Resources Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays