SBM Offshore Valutazione
SBFF.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBFF.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBFF.Y ( $18.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBFF.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBFF.Y?
Metrica chiave: Poiché SBFF.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBFF.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$428.00m |
| Cap. di mercato | US$3.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBFF.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
OII Oceaneering International | 22.3x | n/a | US$2.9b |
KGS Kodiak Gas Services | 156.8x | 73.7% | US$3.6b |
USAC USA Compression Partners | 44.3x | 30.7% | US$2.8b |
AROC Archrock | 31.6x | 29.7% | US$4.5b |
SBFF.Y SBM Offshore | 7.7x | -7.6% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBFF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBFF.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBFF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBFF.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBFF.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.80
7D
3.2%
1Y
-23.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
International Petroleum
CA$1.9b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCF.F
CA$10.45
7D
1.5%
1Y
3.6%