SBM Offshore N.V.

Report azionario OTCPK:SBFF.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

SBM Offshore Valutazione

SBFF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBFF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.96
Fair Value
70.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBFF.F ( $26.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBFF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBFF.F?

Metrica chiave: Poiché SBFF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBFF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBFF.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBFF.F su PE?
Rapporto PE30.6x
UtiliUS$150.00m
Cap. di mercatoUS$4.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBFF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBFF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
NOV NOV
8.3x1.66%US$4.8b
AROC Archrock
20.1x22.06%US$4.0b
WFRD Weatherford International
8.5x7.85%US$3.8b
KGS Kodiak Gas Services
54.9x41.56%US$2.8b
SBFF.F SBM Offshore
30.6x29.49%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBFF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBFF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBFF.F 30.6xMedia del settore 11.1xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBFF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBFF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBFF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBFF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBFF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.21
0%
14.36%US$39.99US$27.08n/a6
Jul ’26n/a
US$30.00
0%
17.40%US$39.99US$23.78n/a6
Jun ’26US$23.00
US$29.23
+27.10%
17.80%US$39.15US$23.78n/a5
May ’26n/a
US$28.43
0%
18.27%US$39.76US$23.78n/a6
Apr ’26n/a
US$26.36
0%
6.06%US$28.75US$23.78n/a6
Mar ’26US$21.66
US$25.68
+18.58%
4.97%US$27.32US$23.21n/a6
Feb ’26US$17.74
US$25.14
+41.72%
4.99%US$26.45US$23.21n/a6
Jan ’26n/a
US$25.14
0%
4.99%US$26.45US$23.21n/a6
Dec ’25US$18.10
US$24.85
+37.30%
5.88%US$26.45US$23.21n/a6
Nov ’25n/a
US$25.20
0%
6.78%US$27.28US$22.96n/a6
Oct ’25n/a
US$25.39
0%
7.41%US$27.76US$22.96n/a6
Sep ’25n/a
US$23.99
0%
10.97%US$27.76US$20.73n/a6
Aug ’25US$15.84
US$21.81
+37.70%
12.07%US$27.20US$18.75n/a7
Jul ’25n/a
US$21.44
0%
11.66%US$27.20US$18.75n/a7
Jun ’25n/a
US$21.43
0%
11.09%US$26.87US$18.75US$23.007
May ’25US$15.16
US$21.39
+41.14%
11.44%US$27.02US$18.75n/a7
Apr ’25US$15.71
US$21.50
+36.84%
10.96%US$27.02US$19.34n/a7
Mar ’25US$14.66
US$20.70
+41.20%
14.01%US$27.02US$16.90US$21.667
Feb ’25US$12.92
US$20.67
+60.01%
13.67%US$26.78US$16.90US$17.747
Jan ’25n/a
US$20.64
0%
13.66%US$26.78US$16.90n/a7
Dec ’24n/a
US$20.60
0%
13.83%US$26.78US$16.90US$18.107
Nov ’24n/a
US$21.08
0%
10.63%US$26.25US$18.98n/a7
Oct ’24n/a
US$21.62
0%
11.80%US$27.54US$18.98n/a7
Sep ’24US$14.50
US$22.58
+55.71%
14.36%US$27.54US$18.98n/a7
Aug ’24US$14.09
US$22.71
+61.15%
13.55%US$27.38US$18.77US$15.847
Jul ’24n/a
US$22.49
0%
13.29%US$27.38US$18.77n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$31.21
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/23 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SBM Offshore N.V. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Lucy HaskinsBarclays