SBM Offshore N.V.

OTCPK:SBFF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.3b

SBM Offshore Valutazione

SBFF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBFF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.18
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBFF.F ( $17.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBFF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBFF.F?

Metrica chiave: Poiché SBFF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBFF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBFF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBFF.F su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$428.00m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBFF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBFF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
USAC USA Compression Partners
53.8x24.1%US$3.3b
LBRT Liberty Energy
8.8x-1.7%US$2.9b
OII Oceaneering International
18.4xn/aUS$2.5b
WFRD Weatherford International
9.6x5.8%US$4.7b
SBFF.F SBM Offshore
7.8x-17.2%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBFF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBFF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCSM NCS Multistage Holdings
1.7x-107.5%US$72.73m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBFF.F 7.8xMedia del settore 15.4xNo. of Companies10PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBFF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBFF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBFF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBFF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBFF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.15
0%
4.9%US$26.44US$23.21n/a6
Feb ’26US$17.74
US$25.15
+41.8%
4.9%US$26.44US$23.21n/a6
Jan ’26n/a
US$25.15
0%
4.9%US$26.44US$23.21n/a6
Dec ’25US$18.10
US$24.86
+37.4%
5.8%US$26.45US$23.21n/a6
Nov ’25n/a
US$25.20
0%
6.8%US$27.28US$22.96n/a6
Oct ’25n/a
US$25.39
0%
7.4%US$27.76US$22.96n/a6
Sep ’25n/a
US$23.99
0%
11.0%US$27.76US$20.73n/a6
Aug ’25US$15.84
US$21.81
+37.7%
12.1%US$27.20US$18.75n/a7
Jul ’25n/a
US$21.44
0%
11.7%US$27.20US$18.75n/a7
Jun ’25n/a
US$21.43
0%
11.1%US$26.87US$18.75n/a7
May ’25US$15.16
US$21.39
+41.1%
11.4%US$27.02US$18.75n/a7
Apr ’25US$15.71
US$21.50
+36.8%
11.0%US$27.02US$19.34n/a7
Mar ’25US$14.66
US$20.70
+41.2%
14.0%US$27.02US$16.90n/a7
Feb ’25US$12.92
US$20.67
+60.0%
13.7%US$26.78US$16.90US$17.747
Jan ’25n/a
US$20.64
0%
13.7%US$26.78US$16.90n/a7
Dec ’24n/a
US$20.60
0%
13.8%US$26.78US$16.90US$18.107
Nov ’24n/a
US$21.08
0%
10.6%US$26.25US$18.98n/a7
Oct ’24n/a
US$21.62
0%
11.8%US$27.54US$18.98n/a7
Sep ’24US$14.50
US$22.58
+55.7%
14.4%US$27.54US$18.98n/a7
Aug ’24US$14.09
US$22.71
+61.1%
13.5%US$27.38US$18.77US$15.847
Jul ’24n/a
US$22.49
0%
13.3%US$27.38US$18.77n/a8
Jun ’24n/a
US$22.47
0%
13.1%US$27.30US$18.77n/a8
May ’24n/a
US$21.81
0%
9.2%US$26.38US$20.02US$15.167
Apr ’24n/a
US$22.08
0%
9.7%US$26.38US$20.02US$15.717
Mar ’24US$14.73
US$21.10
+43.3%
16.1%US$26.38US$14.77US$14.667
Feb ’24US$15.59
US$21.08
+35.3%
18.0%US$27.30US$14.23US$12.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$23.35
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SBM Offshore N.V. è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Michael PickupBarclays