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Saipem Valutazione

SAPM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAPM.F ( $2.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPM.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SAPM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPM.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SAPM.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€3.97b

SAPM.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	5.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16x
LBRT Liberty Energy	7.9x	-3.9%	US$3.4b
WHD Cactus	20.8x	20.9%	US$4.8b
TDW Tidewater	28.9x	53.2%	US$4.6b
NOV NOV	6.6x	-5.2%	US$7.0b
SAPM.F Saipem	15.1x	24.0%	US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAPM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$2.31	US$3.17 +37.2%	12.0%	US$3.76	US$2.32	n/a	18
Aug ’25	n/a	US$3.12 0%	11.7%	US$3.68	US$2.27	n/a	19
Jul ’25	US$2.56	US$3.00 +17.4%	12.7%	US$3.42	US$2.14	n/a	18
Jun ’25	US$2.46	US$2.93 +19.1%	14.3%	US$3.42	US$2.14	n/a	18
May ’25	US$2.28	US$2.93 +28.5%	14.3%	US$3.42	US$2.14	n/a	18
Apr ’25	US$2.50	US$2.79 +11.6%	16.4%	US$3.37	US$1.77	n/a	17
Mar ’25	n/a	US$2.52 0%	15.0%	US$3.25	US$1.79	n/a	17
Feb ’25	US$1.60	US$2.42 +51.4%	17.6%	US$3.26	US$1.52	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$2.45 0%	17.3%	US$3.28	US$1.53	n/a	16
Dec ’24	US$1.60	US$2.45 +52.9%	17.3%	US$3.28	US$1.53	n/a	16
Nov ’24	n/a	US$2.36 0%	17.2%	US$3.17	US$1.48	n/a	16
Oct ’24	n/a	US$2.29 0%	18.1%	US$3.10	US$1.50	n/a	13
Sep ’24	US$1.67	US$2.31 +38.1%	19.0%	US$3.12	US$1.51	US$2.31	12
Aug ’24	US$1.70	US$2.18 +28.5%	19.5%	US$2.82	US$1.35	n/a	14
Jul ’24	US$1.34	US$2.09 +55.8%	18.7%	US$2.70	US$1.33	US$2.56	13
Jun ’24	n/a	US$2.09 0%	18.7%	US$2.70	US$1.33	US$2.46	13
May ’24	US$1.51	US$2.14 +41.8%	18.0%	US$2.76	US$1.36	US$2.28	14
Apr ’24	US$1.40	US$1.95 +39.1%	16.9%	US$2.37	US$1.32	US$2.50	14
Mar ’24	US$1.65	US$2.16 +31.1%	45.8%	US$5.54	US$1.31	n/a	14
Feb ’24	US$1.50	US$2.06 +37.1%	51.0%	US$5.66	US$1.34	US$1.60	14
Jan ’24	US$1.30	US$1.74 +34.0%	63.7%	US$5.47	US$0.74	n/a	14
Dec ’23	US$1.01	US$1.74 +72.4%	63.7%	US$5.47	US$0.74	US$1.60	14
Nov ’23	n/a	US$5.11 0%	219.4%	US$40.33	US$0.70	n/a	11
Oct ’23	n/a	US$5.45 0%	202.6%	US$39.88	US$0.69	n/a	11
Sep ’23	n/a	US$6.13 0%	193.6%	US$41.23	US$0.81	US$1.67	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.